华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(科创板)基金净值查询(588090)

今天最新净值 1.5741 -0.0262 -1.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4124 0.0189 1.3558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：2020-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：56.7493亿
最近资产：51.08亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF|科创板基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.5983	1.1161	1.5741	1.0992	0.0242	1.51%
2026-09-14	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.5741	1.0992	1.6003	1.1175	-0.0262	-1.66%
2026-09-11	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6003	1.1175	1.6162	1.1286	-0.0159	-0.99%
2026-09-10	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6162	1.1286	1.6272	1.1363	-0.0110	-0.68%
2026-09-09	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6272	1.1363	1.6385	1.1442	-0.0113	-0.69%
2026-09-08	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6385	1.1442	1.6636	1.1617	-0.0251	-1.53%
2026-09-07	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6636	1.1617	1.6243	1.1342	0.0393	2.36%
2026-09-04	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6243	1.1342	1.6590	1.1585	-0.0347	-2.14%
2026-09-03	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6590	1.1585	1.6655	1.1630	-0.0065	-0.39%
2026-09-02	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6655	1.1630	1.6962	1.1844	-0.0307	-1.84%

2026-09-01	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6962	1.1844	1.7340	1.2108	-0.0378	-2.23%
2026-08-31	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7340	1.2108	1.7111	1.1948	0.0229	1.32%
2026-08-28	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7111	1.1948	1.7432	1.2173	-0.0321	-1.88%
2026-08-27	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7432	1.2173	1.6802	1.1733	0.0630	3.61%
2026-08-26	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6802	1.1733	1.6523	1.1538	0.0279	1.66%
2026-08-25	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6523	1.1538	1.6499	1.1521	0.0024	0.15%
2026-08-24	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6499	1.1521	1.7025	1.1888	-0.0526	-3.19%
2026-08-21	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7025	1.1888	1.7020	1.1885	0.0005	0.03%
2026-08-20	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7020	1.1885	1.7169	1.1989	-0.0149	-0.87%
2026-08-19	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7169	1.1989	1.8418	1.2861	-0.1249	-7.27%
2026-08-18	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8418	1.2861	1.8398	1.2847	0.0020	0.11%
2026-08-17	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8398	1.2847	1.7668	1.2337	0.0730	3.97%
2026-08-14	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7668	1.2337	1.7668	1.2337	0.0000	0.00%
2026-08-13	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7668	1.2337	1.7865	1.2475	-0.0197	-1.12%
2026-08-12	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7865	1.2475	1.7582	1.2277	0.0283	1.58%

2026-08-11	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7582	1.2277	1.7870	1.2478	-0.0288	-1.64%
2026-08-10	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7870	1.2478	1.7936	1.2525	-0.0066	-0.37%
2026-08-07	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7936	1.2525	1.7494	1.2216	0.0442	2.46%
2026-08-06	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7494	1.2216	1.7417	1.2162	0.0077	0.44%
2026-08-05	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7417	1.2162	1.6629	1.1612	0.0788	4.52%
2026-08-04	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6629	1.1612	1.5981	1.1159	0.0648	3.90%
2026-08-03	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.5981	1.1159	1.6830	1.1752	-0.0849	-5.31%
2026-07-31	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6830	1.1752	1.6340	1.1410	0.0490	2.91%
2026-07-30	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.6340	1.1410	1.7264	1.2055	-0.0924	-5.65%
2026-07-29	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7264	1.2055	1.7408	1.2156	-0.0144	-0.83%
2026-07-28	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7408	1.2156	1.8576	1.2971	-0.1168	-6.71%
2026-07-27	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8576	1.2971	1.8319	1.2792	0.0257	1.38%
2026-07-24	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8319	1.2792	1.8344	1.2809	-0.0025	-0.14%
2026-07-23	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8344	1.2809	1.9059	1.3309	-0.0715	-3.90%
2026-07-22	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9059	1.3309	1.9498	1.3615	-0.0439	-2.30%
2026-07-21	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9498	1.3615	1.7621	1.2305	0.1877	9.63%
2026-07-20	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7621	1.2305	1.7592	1.2284	0.0029	0.16%
2026-07-17	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.7592	1.2284	1.8929	1.3218	-0.1337	-7.60%
2026-07-16	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8929	1.3218	1.9719	1.3770	-0.0790	-4.17%
2026-07-15	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9719	1.3770	2.0585	1.4374	-0.0866	-4.39%
2026-07-14	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0585	1.4374	2.0426	1.4263	0.0159	0.78%
2026-07-13	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0426	1.4263	2.1148	1.4767	-0.0722	-3.53%
2026-07-10	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.1148	1.4767	2.2378	1.5626	-0.1230	-5.82%
2026-07-09	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.2378	1.5626	2.0659	1.4426	0.1719	7.68%
2026-07-08	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0659	1.4426	2.0516	1.4326	0.0143	0.70%
2026-07-07	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0516	1.4326	2.0463	1.4289	0.0053	0.26%
2026-07-06	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0463	1.4289	2.0255	1.4144	0.0208	1.02%
2026-07-03	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0255	1.4144	2.0371	1.4225	-0.0116	-0.57%
2026-07-02	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0371	1.4225	2.2053	1.5399	-0.1682	-8.26%
2026-07-01	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.2053	1.5399	2.2612	1.5790	-0.0559	-2.53%
2026-06-30	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.2612	1.5790	2.1779	1.5208	0.0833	3.68%
2026-06-29	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.1779	1.5208	2.0826	1.4543	0.0953	4.38%
2026-06-26	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0826	1.4543	2.1170	1.4783	-0.0344	-1.65%
2026-06-25	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.1170	1.4783	2.0388	1.4237	0.0782	3.69%
2026-06-24	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	2.0388	1.4237	1.9638	1.3713	0.0750	3.68%
2026-06-23	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9638	1.3713	1.9956	1.3935	-0.0318	-1.62%
2026-06-22	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9956	1.3935	1.9582	1.3674	0.0374	1.87%
2026-06-18	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.9582	1.3674	1.8862	1.3171	0.0720	3.68%
2026-06-17	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8862	1.3171	1.8032	1.2592	0.0830	4.40%
2026-06-16	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.8032	1.2592	1.7931	1.2521	0.0101	0.56%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%