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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF - 基金主页(代码:588090)

今天最新净值 0.9096 -0.0077 -0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7782 0.0217 2.8677%
  • 累计净值:0.6352
  • 成立日期:2020-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3575亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.28% 0.68% 7.44% -4.80% -19.68% -26.46% -33.77% -41.71%
同类排名 2168/2643 1815/2752 1250/2723 2055/2605 1797/2194 1562/1816 1075/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-09 份额折算 每份份额折算0.698292份
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金动态
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 795.7700 8.84% 1.74%
688041 海光信息 374.4600 7.36% 5.97%
688111 金山办公 92.8600 6.88% 4.88%
688012 中微公司 174.7400 6.64% -0.54%
688036 传音控股 129.9500 5.57% 2.53%
688271 联影医疗 165.8800 5.48% 1.34%
688008 澜起科技 366.8800 4.29% 5.11%
688256 寒武纪 84.0700 3.71% 7.99%
688169 石头科技 31.5900 2.75% 2.28%
688599 天合光能 437.7100 2.65% 3.21%
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)基金档案
基金代码 588090 基金简称 科创板 基金全称
发行日期 2020-09-22~2020-09-22 成立日期 2020-09-28 基金类型
基金经理 柳军 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 24.3575亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率