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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C) - 基金主页(代码:011611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1942 -0.0188 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1942
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.8084亿
最近资产：14.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.47%	-5.02%	-10.08%	-6.22%	15.39%	127.38%	70.65%	6.11%
同类排名	445/4773	4963/5458	4966/5421	3160/5205	644/4361	343/2954	298/2253	-

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2113	1.43%
2026-09-14	1.1942	-1.57%
2026-09-11	1.2130	-0.87%
2026-09-10	1.2236	-0.63%
2026-09-09	1.2313	-0.67%
2026-09-08	1.2396	-1.43%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.57%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.45%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	0.42%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
688525	佰维存储	0.0000	0.27%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.26%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	0.24%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.11%	1.51%
688777	中控技术	0.0000	0.08%	1.27%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金档案

基金代码	011611	基金简称	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	14.90亿	最近份额	18.8084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%