华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合)基金净值查询(005409)

今天最新净值 1.5582 0.0204 1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9117 0.0086 0.4529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5582
成立日期：2018-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

近一季华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金累计收益率-23.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.5851	1.5582	1.5582	0.0269	1.73%
2026-09-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5582	1.5582	1.5378	1.5378	0.0204	1.33%
2026-09-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5378	1.5378	1.5655	1.5655	-0.0277	-1.77%
2026-09-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5655	1.5655	1.5732	1.5732	-0.0077	-0.49%
2026-09-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5732	1.5732	1.5619	1.5619	0.0113	0.72%
2026-09-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5619	1.5619	1.5800	1.5800	-0.0181	-1.15%
2026-09-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5800	1.5800	1.5628	1.5628	0.0172	1.10%
2026-09-04	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5628	1.5628	1.5922	1.5922	-0.0294	-1.85%
2026-09-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5922	1.5922	1.5854	1.5854	0.0068	0.43%
2026-09-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5854	1.5854	1.6051	1.6051	-0.0197	-1.23%

2026-09-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6051	1.6051	1.6443	1.6443	-0.0392	-2.44%
2026-08-31	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6443	1.6443	1.6443	1.6443	0.0000	0.00%
2026-08-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6443	1.6443	1.6508	1.6508	-0.0065	-0.39%
2026-08-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6508	1.6508	1.6305	1.6305	0.0203	1.25%
2026-08-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6305	1.6305	1.6147	1.6147	0.0158	0.98%
2026-08-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6147	1.6147	1.6426	1.6426	-0.0279	-1.73%
2026-08-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6426	1.6426	1.6420	1.6420	0.0006	0.04%
2026-08-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6420	1.6420	1.6213	1.6213	0.0207	1.28%
2026-08-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6213	1.6213	1.6240	1.6240	-0.0027	-0.17%
2026-08-19	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6240	1.6240	1.7207	1.7207	-0.0967	-5.62%
2026-08-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7207	1.7207	1.7289	1.7289	-0.0082	-0.47%
2026-08-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7289	1.7289	1.6795	1.6795	0.0494	2.94%
2026-08-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6795	1.6795	1.6562	1.6562	0.0233	1.41%
2026-08-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6562	1.6562	1.6842	1.6842	-0.0280	-1.69%
2026-08-12	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6842	1.6842	1.6688	1.6688	0.0154	0.92%

2026-08-11	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6688	1.6688	1.6717	1.6717	-0.0029	-0.17%
2026-08-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6717	1.6717	1.6713	1.6713	0.0004	0.02%
2026-08-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6713	1.6713	1.6222	1.6222	0.0491	3.03%
2026-08-06	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6222	1.6222	1.6202	1.6202	0.0020	0.12%
2026-08-05	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6202	1.6202	1.5597	1.5597	0.0605	3.88%
2026-08-04	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5597	1.5597	1.5154	1.5154	0.0443	2.92%
2026-08-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5154	1.5154	1.5283	1.5283	-0.0129	-0.84%
2026-07-31	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5283	1.5283	1.5028	1.5028	0.0255	1.70%
2026-07-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5028	1.5028	1.5478	1.5478	-0.0450	-2.91%
2026-07-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5478	1.5478	1.5222	1.5222	0.0256	1.68%
2026-07-28	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5222	1.5222	1.5697	1.5697	-0.0475	-3.03%
2026-07-27	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5697	1.5697	1.5002	1.5002	0.0695	4.63%
2026-07-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5002	1.5002	1.5457	1.5457	-0.0455	-3.03%
2026-07-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5457	1.5457	1.5158	1.5158	0.0299	1.97%
2026-07-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5158	1.5158	1.5508	1.5508	-0.0350	-2.26%
2026-07-21	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5508	1.5508	1.4610	1.4610	0.0898	6.15%
2026-07-20	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.4610	1.4610	1.5513	1.5513	-0.0903	-6.18%
2026-07-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5513	1.5513	1.6581	1.6581	-0.1068	-6.44%
2026-07-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6581	1.6581	1.7161	1.7161	-0.0580	-3.38%
2026-07-15	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7161	1.7161	1.7691	1.7691	-0.0530	-3.00%
2026-07-14	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7691	1.7691	1.7143	1.7143	0.0548	3.20%
2026-07-13	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7143	1.7143	1.8362	1.8362	-0.1219	-7.11%
2026-07-10	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8362	1.8362	1.9013	1.9013	-0.0651	-3.42%
2026-07-09	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9013	1.9013	1.8838	1.8838	0.0175	0.93%
2026-07-08	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8838	1.8838	1.9618	1.9618	-0.0780	-4.14%
2026-07-07	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9618	1.9618	1.9985	1.9985	-0.0367	-1.84%
2026-07-06	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.9985	1.9985	2.0481	2.0481	-0.0496	-2.48%
2026-07-03	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0481	2.0481	2.0846	2.0846	-0.0365	-1.78%
2026-07-02	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0846	2.0846	2.1703	2.1703	-0.0857	-3.95%
2026-07-01	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1703	2.1703	2.2115	2.2115	-0.0412	-1.86%
2026-06-30	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2115	2.2115	2.1133	2.1133	0.0982	4.65%
2026-06-29	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1133	2.1133	2.1432	2.1432	-0.0299	-1.41%
2026-06-26	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1432	2.1432	2.2266	2.2266	-0.0834	-3.75%
2026-06-25	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2266	2.2266	2.2354	2.2354	-0.0088	-0.39%
2026-06-24	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2354	2.2354	2.1927	2.1927	0.0427	1.95%
2026-06-23	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1927	2.1927	2.2765	2.2765	-0.0838	-3.68%
2026-06-22	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2765	2.2765	2.2714	2.2714	0.0051	0.22%
2026-06-18	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2714	2.2714	2.2382	2.2382	0.0332	1.48%
2026-06-17	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2382	2.2382	2.2242	2.2242	0.0140	0.63%
2026-06-16	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.2242	2.2242	2.1391	2.1391	0.0851	3.98%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%