华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025696)

今天最新净值 1.1846 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一季华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696)基金累计收益率-11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1931	1.1931	1.1846	1.1846	0.0085	0.72%
2026-09-14	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1846	1.1846	1.1852	1.1852	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1852	1.1852	1.2059	1.2059	-0.0207	-1.72%
2026-09-10	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2059	1.2059	1.2173	1.2173	-0.0114	-0.94%
2026-09-09	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2173	1.2173	1.2212	1.2212	-0.0039	-0.32%
2026-09-08	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2212	1.2212	1.2317	1.2317	-0.0105	-0.85%
2026-09-07	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2317	1.2317	1.2046	1.2046	0.0271	2.25%
2026-09-04	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2046	1.2046	1.2330	1.2330	-0.0284	-2.36%
2026-09-03	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2330	1.2330	1.2312	1.2312	0.0018	0.15%
2026-09-02	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2312	1.2312	1.2479	1.2479	-0.0167	-1.34%

2026-09-01	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2479	1.2479	1.2773	1.2773	-0.0294	-2.36%
2026-08-31	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2773	1.2773	1.2554	1.2554	0.0219	1.74%
2026-08-28	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2554	1.2554	1.2752	1.2752	-0.0198	-1.58%
2026-08-27	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2752	1.2752	1.2305	1.2305	0.0447	3.63%
2026-08-26	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2305	1.2305	1.2273	1.2273	0.0032	0.26%
2026-08-25	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2273	1.2273	1.2309	1.2309	-0.0036	-0.29%
2026-08-24	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2309	1.2309	1.2630	1.2630	-0.0321	-2.54%
2026-08-21	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2630	1.2630	1.2628	1.2628	0.0002	0.02%
2026-08-20	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2628	1.2628	1.2578	1.2578	0.0050	0.40%
2026-08-19	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2578	1.2578	1.3447	1.3447	-0.0869	-6.46%
2026-08-18	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3447	1.3447	1.3401	1.3401	0.0046	0.34%
2026-08-17	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3401	1.3401	1.2915	1.2915	0.0486	3.76%
2026-08-14	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2915	1.2915	1.2788	1.2788	0.0127	0.99%
2026-08-13	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2788	1.2788	1.2885	1.2885	-0.0097	-0.75%
2026-08-12	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2885	1.2885	1.2703	1.2703	0.0182	1.43%

2026-08-11	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2703	1.2703	1.2816	1.2816	-0.0113	-0.88%
2026-08-10	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2816	1.2816	1.2858	1.2858	-0.0042	-0.33%
2026-08-07	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2858	1.2858	1.2448	1.2448	0.0410	3.29%
2026-08-06	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2448	1.2448	1.2287	1.2287	0.0161	1.31%
2026-08-05	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2287	1.2287	1.1735	1.1735	0.0552	4.70%
2026-08-04	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1735	1.1735	1.1199	1.1199	0.0536	4.79%
2026-08-03	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1199	1.1199	1.1582	1.1582	-0.0383	-3.42%
2026-07-31	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1582	1.1582	1.1163	1.1163	0.0419	3.75%
2026-07-30	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1163	1.1163	1.1818	1.1818	-0.0655	-5.54%
2026-07-29	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1818	1.1818	1.1887	1.1887	-0.0069	-0.58%
2026-07-28	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1887	1.1887	1.2591	1.2591	-0.0704	-5.59%
2026-07-27	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2591	1.2591	1.2255	1.2255	0.0336	2.74%
2026-07-24	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2255	1.2255	1.2371	1.2371	-0.0116	-0.94%
2026-07-23	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2371	1.2371	1.2676	1.2676	-0.0305	-2.47%
2026-07-22	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2676	1.2676	1.2866	1.2866	-0.0190	-1.48%
2026-07-21	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2866	1.2866	1.1877	1.1877	0.0989	8.33%
2026-07-20	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.1877	1.1877	1.2252	1.2252	-0.0375	-3.06%
2026-07-17	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2252	1.2252	1.3336	1.3336	-0.1084	-8.85%
2026-07-16	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3336	1.3336	1.3832	1.3832	-0.0496	-3.59%
2026-07-15	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3832	1.3832	1.4276	1.4276	-0.0444	-3.21%
2026-07-14	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4276	1.4276	1.4143	1.4143	0.0133	0.94%
2026-07-13	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4143	1.4143	1.4737	1.4737	-0.0594	-4.03%
2026-07-10	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4737	1.4737	1.5387	1.5387	-0.0650	-4.22%
2026-07-09	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.5387	1.5387	1.4593	1.4593	0.0794	5.44%
2026-07-08	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4593	1.4593	1.4634	1.4634	-0.0041	-0.28%
2026-07-07	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4634	1.4634	1.4719	1.4719	-0.0085	-0.58%
2026-07-06	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4719	1.4719	1.4701	1.4701	0.0018	0.12%
2026-07-03	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4701	1.4701	1.4759	1.4759	-0.0058	-0.39%
2026-07-02	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4759	1.4759	1.5516	1.5516	-0.0757	-4.88%
2026-07-01	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.5516	1.5516	1.5717	1.5717	-0.0201	-1.28%
2026-06-30	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.5717	1.5717	1.5006	1.5006	0.0711	4.74%
2026-06-29	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.5006	1.5006	1.4667	1.4667	0.0339	2.31%
2026-06-26	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4667	1.4667	1.4955	1.4955	-0.0288	-1.93%
2026-06-25	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4955	1.4955	1.4681	1.4681	0.0274	1.87%
2026-06-24	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4681	1.4681	1.4269	1.4269	0.0412	2.89%
2026-06-23	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4269	1.4269	1.4438	1.4438	-0.0169	-1.17%
2026-06-22	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4438	1.4438	1.4443	1.4443	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4443	1.4443	1.4007	1.4007	0.0436	3.11%
2026-06-17	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.4007	1.4007	1.3606	1.3606	0.0401	2.95%
2026-06-16	025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.3606	1.3606	1.3407	1.3407	0.0199	1.48%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%