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华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询(010415)

今天最新净值 0.5693 0.0119 2.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5410 0.0027 0.5066%
  • 累计净值:0.5693
  • 成立日期:2021-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0178亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李晓西 陈文凯
近一季华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞质量精选混合A(010415)基金累计收益率7.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5383 0.5383 0.5291 0.5291 0.0092 1.74%
2024-03-27 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5291 0.5291 0.5451 0.5451 -0.0160 -2.94%
2024-03-26 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5451 0.5451 0.5584 0.5584 -0.0133 -2.38%
2024-03-25 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5584 0.5584 0.5742 0.5742 -0.0158 -2.75%
2024-03-22 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5742 0.5742 0.5709 0.5709 0.0033 0.58%
2024-03-21 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5709 0.5709 0.5728 0.5728 -0.0019 -0.33%
2024-03-20 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5728 0.5728 0.5747 0.5747 -0.0019 -0.33%
2024-03-19 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5747 0.5747 0.5799 0.5799 -0.0052 -0.90%
2024-03-18 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5799 0.5799 0.5693 0.5693 0.0106 1.86%
2024-03-15 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5693 0.5693 0.5574 0.5574 0.0119 2.13%
2024-03-14 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5574 0.5574 0.5538 0.5538 0.0036 0.65%
2024-03-13 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5538 0.5538 0.5554 0.5554 -0.0016 -0.29%
2024-03-12 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5554 0.5554 0.5712 0.5712 -0.0158 -2.77%
2024-03-11 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5712 0.5712 0.5799 0.5799 -0.0087 -1.50%
2024-03-08 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5799 0.5799 0.5685 0.5685 0.0114 2.01%
2024-03-07 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5685 0.5685 0.5761 0.5761 -0.0076 -1.32%
2024-03-06 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5761 0.5761 0.5752 0.5752 0.0009 0.16%
2024-03-05 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5752 0.5752 0.5802 0.5802 -0.0050 -0.86%
2024-03-04 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5802 0.5802 0.5629 0.5629 0.0173 3.07%
2024-03-01 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5629 0.5629 0.5474 0.5474 0.0155 2.83%
2024-02-29 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5474 0.5474 0.5353 0.5353 0.0121 2.26%
2024-02-28 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5353 0.5353 0.5581 0.5581 -0.0228 -4.09%
2024-02-27 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5581 0.5581 0.5403 0.5403 0.0178 3.29%
2024-02-26 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5403 0.5403 0.5406 0.5406 -0.0003 -0.06%
2024-02-23 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5406 0.5406 0.5460 0.5460 -0.0054 -0.99%
2024-02-22 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5460 0.5460 0.5294 0.5294 0.0166 3.14%
2024-02-21 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5294 0.5294 0.5401 0.5401 -0.0107 -1.98%
2024-02-20 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5401 0.5401 0.5348 0.5348 0.0053 0.99%
2024-02-19 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5348 0.5348 0.4949 0.4949 0.0399 8.06%
2024-02-08 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4949 0.4949 0.4872 0.4872 0.0077 1.58%
2024-02-07 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4872 0.4872 0.4803 0.4803 0.0069 1.44%
2024-02-06 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4803 0.4803 0.4602 0.4602 0.0201 4.37%
2024-02-05 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4602 0.4602 0.4649 0.4649 -0.0047 -1.01%
2024-02-02 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4649 0.4649 0.4692 0.4692 -0.0043 -0.92%
2024-02-01 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4692 0.4692 0.4637 0.4637 0.0055 1.19%
2024-01-31 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4637 0.4637 0.4689 0.4689 -0.0052 -1.11%
2024-01-30 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4689 0.4689 0.4785 0.4785 -0.0096 -2.01%
2024-01-29 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4785 0.4785 0.4951 0.4951 -0.0166 -3.35%
2024-01-26 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4951 0.4951 0.5014 0.5014 -0.0063 -1.26%
2024-01-25 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5014 0.5014 0.4896 0.4896 0.0118 2.41%
2024-01-24 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4896 0.4896 0.4866 0.4866 0.0030 0.62%
2024-01-23 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4866 0.4866 0.4770 0.4770 0.0096 2.01%
2024-01-22 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4770 0.4770 0.4871 0.4871 -0.0101 -2.07%
2024-01-19 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4871 0.4871 0.4914 0.4914 -0.0043 -0.88%
2024-01-18 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4914 0.4914 0.4872 0.4872 0.0042 0.86%
2024-01-17 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4872 0.4872 0.4936 0.4936 -0.0064 -1.30%
2024-01-16 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4936 0.4936 0.4953 0.4953 -0.0017 -0.34%
2024-01-15 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4953 0.4953 0.4945 0.4945 0.0008 0.16%
2024-01-12 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4945 0.4945 0.4978 0.4978 -0.0033 -0.66%
2024-01-11 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4978 0.4978 0.4960 0.4960 0.0018 0.36%
2024-01-10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4960 0.4960 0.5005 0.5005 -0.0045 -0.90%
2024-01-09 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5005 0.5005 0.4968 0.4968 0.0037 0.74%
2024-01-08 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4968 0.4968 0.5019 0.5019 -0.0051 -1.02%
2024-01-05 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5019 0.5019 0.5090 0.5090 -0.0071 -1.39%
2024-01-04 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5090 0.5090 0.5109 0.5109 -0.0019 -0.37%
2024-01-03 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5109 0.5109 0.5161 0.5161 -0.0052 -1.01%
2024-01-02 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5161 0.5161 0.5182 0.5182 -0.0021 -0.41%
2023-12-29 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5182 0.5182 0.5114 0.5114 0.0068 1.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%