华泰柏瑞质量成长A(华泰柏瑞质量成长)基金净值查询(008528)

今天最新净值 2.9805 -0.0686 -2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1569 0.1032 5.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9805
成立日期：2020-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7922亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈文凯

近一季华泰柏瑞质量成长A|华泰柏瑞质量成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞质量成长A(008528)基金累计收益率-14.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9638	2.9638	2.9805	2.9805	-0.0167	-0.56%
2026-09-14	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9805	2.9805	3.0491	3.0491	-0.0686	-2.30%
2026-09-11	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0491	3.0491	3.0381	3.0381	0.0110	0.36%
2026-09-10	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0381	3.0381	3.0526	3.0526	-0.0145	-0.48%
2026-09-09	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0526	3.0526	3.0306	3.0306	0.0220	0.73%
2026-09-08	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0306	3.0306	3.0590	3.0590	-0.0284	-0.93%
2026-09-07	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0590	3.0590	2.8325	2.8325	0.2265	8.00%
2026-09-04	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8325	2.8325	2.8916	2.8916	-0.0591	-2.04%
2026-09-03	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8916	2.8916	2.8832	2.8832	0.0084	0.29%
2026-09-02	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8832	2.8832	2.9071	2.9071	-0.0239	-0.82%

2026-09-01	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9071	2.9071	2.9870	2.9870	-0.0799	-2.75%
2026-08-31	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9870	2.9870	2.9603	2.9603	0.0267	0.90%
2026-08-28	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9603	2.9603	3.0255	3.0255	-0.0652	-2.20%
2026-08-27	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0255	3.0255	2.8709	2.8709	0.1546	5.39%
2026-08-26	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8709	2.8709	2.8778	2.8778	-0.0069	-0.24%
2026-08-25	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8778	2.8778	2.8510	2.8510	0.0268	0.94%
2026-08-24	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8510	2.8510	2.9737	2.9737	-0.1227	-4.30%
2026-08-21	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9737	2.9737	2.9266	2.9266	0.0471	1.61%
2026-08-20	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9266	2.9266	2.8664	2.8664	0.0602	2.10%
2026-08-19	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8664	2.8664	3.1120	3.1120	-0.2456	-8.57%
2026-08-18	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.1120	3.1120	3.1377	3.1377	-0.0257	-0.82%
2026-08-17	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.1377	3.1377	2.9969	2.9969	0.1408	4.70%
2026-08-14	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9969	2.9969	2.9135	2.9135	0.0834	2.86%
2026-08-13	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9135	2.9135	2.9238	2.9238	-0.0103	-0.35%
2026-08-12	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.9238	2.9238	2.7927	2.7927	0.1311	4.69%

2026-08-11	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7927	2.7927	2.7986	2.7986	-0.0059	-0.21%
2026-08-10	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7986	2.7986	2.8569	2.8569	-0.0583	-2.08%
2026-08-07	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8569	2.8569	2.7444	2.7444	0.1125	4.10%
2026-08-06	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7444	2.7444	2.7081	2.7081	0.0363	1.34%
2026-08-05	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7081	2.7081	2.6223	2.6223	0.0858	3.27%
2026-08-04	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.6223	2.6223	2.3485	2.3485	0.2738	11.66%
2026-08-03	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.3485	2.3485	2.3885	2.3885	-0.0400	-1.67%
2026-07-31	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.3885	2.3885	2.2716	2.2716	0.1169	5.15%
2026-07-30	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.2716	2.2716	2.5009	2.5009	-0.2293	-10.09%
2026-07-29	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.5009	2.5009	2.5297	2.5297	-0.0288	-1.15%
2026-07-28	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.5297	2.5297	2.8771	2.8771	-0.3474	-13.73%
2026-07-27	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8771	2.8771	2.7249	2.7249	0.1522	5.59%
2026-07-24	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7249	2.7249	2.8112	2.8112	-0.0863	-3.17%
2026-07-23	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8112	2.8112	2.8329	2.8329	-0.0217	-0.77%
2026-07-22	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8329	2.8329	3.0332	3.0332	-0.2003	-7.07%
2026-07-21	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0332	3.0332	2.7683	2.7683	0.2649	9.57%
2026-07-20	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.7683	2.7683	2.8992	2.8992	-0.1309	-4.73%
2026-07-17	008528	华泰柏瑞质量成长A	2.8992	2.8992	3.2646	3.2646	-0.3654	-12.60%
2026-07-16	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.2646	3.2646	3.4084	3.4084	-0.1438	-4.40%
2026-07-15	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.4084	3.4084	3.4892	3.4892	-0.0808	-2.32%
2026-07-14	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.4892	3.4892	3.2145	3.2145	0.2747	8.55%
2026-07-13	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.2145	3.2145	3.4313	3.4313	-0.2168	-6.74%
2026-07-10	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.4313	3.4313	3.6183	3.6183	-0.1870	-5.45%
2026-07-09	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.6183	3.6183	3.3957	3.3957	0.2226	6.56%
2026-07-08	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.3957	3.3957	3.4860	3.4860	-0.0903	-2.66%
2026-07-07	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.4860	3.4860	3.5259	3.5259	-0.0399	-1.13%
2026-07-06	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.5259	3.5259	3.6912	3.6912	-0.1653	-4.69%
2026-07-03	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.6912	3.6912	3.6449	3.6449	0.0463	1.27%
2026-07-02	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.6449	3.6449	3.9739	3.9739	-0.3290	-9.03%
2026-07-01	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.9739	3.9739	4.1270	4.1270	-0.1531	-3.85%
2026-06-30	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.1270	4.1270	3.9792	3.9792	0.1478	3.71%
2026-06-29	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.9792	3.9792	4.0923	4.0923	-0.1131	-2.84%
2026-06-26	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.0923	4.0923	4.3127	4.3127	-0.2204	-5.39%
2026-06-25	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.3127	4.3127	4.1247	4.1247	0.1880	4.56%
2026-06-24	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.1247	4.1247	4.0069	4.0069	0.1178	2.94%
2026-06-23	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.0069	4.0069	4.1914	4.1914	-0.1845	-4.60%
2026-06-22	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.1914	4.1914	4.0365	4.0365	0.1549	3.84%
2026-06-18	008528	华泰柏瑞质量成长A	4.0365	4.0365	3.9472	3.9472	0.0893	2.26%
2026-06-17	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.9472	3.9472	3.8665	3.8665	0.0807	2.09%
2026-06-16	008528	华泰柏瑞质量成长A	3.8665	3.8665	3.7193	3.7193	0.1472	3.96%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%