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华泰柏瑞质量成长 - 基金主页(代码:008528)

今天最新净值 0.7933 -0.0033 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7810 0.0069 0.8886%
  • 累计净值:0.7933
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李晓西
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -2.91% 2.24% -0.19% -20.76% -33.89% -46.82% -20.67%
同类排名 1254/4200 4261/4295 4068/4274 1930/4165 2563/3654 2635/2899 1614/1719 -
华泰柏瑞质量成长基金动态
华泰柏瑞质量成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.1900 6.23% -0.03%
002294 信立泰 41.5900 4.12% 3.14%
603198 迎驾贡酒 19.2000 3.86% 1.61%
600276 恒瑞医药 27.0500 3.71% 1.37%
600985 淮北矿业 72.3300 3.65% 1.50%
02382 舜宇光学科技 18.5200 3.60% 2.61%
601699 潞安环能 52.6300 3.49% 2.94%
000526 学大教育 22.7600 3.45% -1.87%
688433 华曙高科 36.2200 3.43% 1.17%
600546 山煤国际 61.3200 3.25% 1.12%
华泰柏瑞质量成长(008528)基金档案
基金代码 008528 基金简称 华泰柏瑞质量成长 基金全称
发行日期 2020-03-02~2020-03-13 成立日期 2020-03-18 基金类型
基金经理 李晓西 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 4.5051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率