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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A - 基金主页(代码:011355)

今天最新净值 0.6666 -0.0035 -0.5200% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6321 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.6666
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6161亿
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -30.14% -4.86% -4.50% -23.24% -38.13% - - -36.91%
同类排名 2596/2698 2985/3004 2878/2989 2851/2864 1919/1980 0/1096 0/787 -
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.6309 -3.03%
2022-05-23 0.6506 -2.40%
2022-05-20 0.6666 -0.52%
2022-05-19 0.6701 0.56%
2022-05-18 0.6664 0.50%
2022-05-17 0.6631 1.47%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金动态
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002244 滨江集团 100.0000 6.05% -0.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金档案
基金代码 011355 基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金全称
发行日期 2021-04-12~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何琦 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.73亿元 最近份额 1.6161亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%