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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4732 0.0086 1.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4732
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1674亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一周华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4662	0.4662	0.4732	0.4732	-0.0070	-1.50%
2026-09-16	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4732	0.4732	0.4646	0.4646	0.0086	1.85%
2026-09-15	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4646	0.4646	0.4695	0.4695	-0.0049	-1.05%
2026-09-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4695	0.4695	0.4767	0.4767	-0.0072	-1.53%
2026-09-11	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4767	0.4767	0.4900	0.4900	-0.0133	-2.79%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%