华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)
今天最新净值
0.3825
-0.0058 -1.4900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3234
-0.0085 -2.5462%
- 累计净值：0.3825
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4482亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一周,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.3319 |
0.3319 |
0.3366 |
0.3366 |
-0.0047 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.3480 |
0.3480 |
0.3530 |
0.3530 |
-0.0050 |
-1.42% |
| 2024-04-10 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.3530 |
0.3530 |
0.3537 |
0.3537 |
-0.0007 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.3537 |
0.3537 |
0.3501 |
0.3501 |
0.0036 |
1.03% |
