华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询(019126)

今天最新净值 1.0824 0.0212 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 -0.0163 -1.5285%

累计净值：1.0824
成立日期：2025-06-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一季华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0660	1.0660	1.0824	1.0824	-0.0164	-1.52%
2026-01-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0824	1.0824	1.0612	1.0612	0.0212	2.00%
2026-01-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0612	1.0612	1.0580	1.0580	0.0032	0.30%
2026-01-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0580	1.0580	1.0806	1.0806	-0.0226	-2.09%
2026-01-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0806	1.0806	1.0677	1.0677	0.0129	1.21%
2026-01-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0677	1.0677	1.0945	1.0945	-0.0268	-2.51%
2026-01-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0945	1.0945	1.0947	1.0947	-0.0002	-0.02%
2026-01-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0947	1.0947	1.1121	1.1121	-0.0174	-1.56%
2026-01-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1121	1.1121	1.1475	1.1475	-0.0354	-3.18%
2026-01-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1475	1.1475	1.1511	1.1511	-0.0036	-0.31%

2026-01-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1511	1.1511	1.1547	1.1547	-0.0036	-0.31%
2026-01-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1547	1.1547	1.1611	1.1611	-0.0064	-0.55%
2026-01-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1611	1.1611	1.1417	1.1417	0.0194	1.70%
2026-01-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1417	1.1417	1.1411	1.1411	0.0006	0.05%
2026-01-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1411	1.1411	1.1349	1.1349	0.0062	0.55%
2026-01-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1349	1.1349	1.1360	1.1360	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1360	1.1360	1.0909	1.0909	0.0451	4.13%
2026-01-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0909	1.0909	1.0816	1.0816	0.0093	0.86%
2026-01-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0816	1.0816	1.0181	1.0181	0.0635	6.24%
2025-12-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0181	1.0181	1.0304	1.0304	-0.0123	-1.19%
2025-12-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0304	1.0304	1.0378	1.0378	-0.0074	-0.71%
2025-12-29	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0378	1.0378	1.0602	1.0602	-0.0224	-2.16%
2025-12-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0602	1.0602	1.0622	1.0622	-0.0020	-0.19%
2025-12-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0622	1.0622	1.0638	1.0638	-0.0016	-0.15%
2025-12-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0638	1.0638	1.0741	1.0741	-0.0103	-0.96%

2025-12-23	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0741	1.0741	1.0743	1.0743	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0743	1.0743	1.0846	1.0846	-0.0103	-0.95%
2025-12-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	1.0846	1.0633	1.0633	0.0213	2.00%
2025-12-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2025-12-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0627	1.0627	1.0641	1.0641	-0.0014	-0.13%
2025-12-16	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0728	1.0728	-0.0087	-0.81%
2025-12-15	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0728	1.0728	1.1176	1.1176	-0.0448	-4.18%
2025-12-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1059	1.1059	0.0117	1.06%
2025-12-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1059	1.1059	1.1076	1.1076	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1076	1.1076	1.1121	1.1121	-0.0045	-0.40%
2025-12-09	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1121	1.1121	1.1264	1.1264	-0.0143	-1.27%
2025-12-08	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1541	1.1541	-0.0277	-2.46%
2025-12-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1541	1.1541	1.1537	1.1537	0.0004	0.03%
2025-12-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1537	1.1537	1.1262	1.1262	0.0275	2.44%
2025-12-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1262	1.1262	1.1455	1.1455	-0.0193	-1.68%
2025-12-02	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1455	1.1455	1.1614	1.1614	-0.0159	-1.37%
2025-12-01	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1614	1.1614	1.1694	1.1694	-0.0080	-0.68%
2025-11-28	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1694	1.1694	1.1786	1.1786	-0.0092	-0.78%
2025-11-27	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1786	1.1786	1.1676	1.1676	0.0110	0.94%
2025-11-26	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1676	1.1676	1.1450	1.1450	0.0226	1.97%
2025-11-25	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1450	1.1450	1.1436	1.1436	0.0014	0.12%
2025-11-24	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1436	1.1436	1.1047	1.1047	0.0389	3.52%
2025-11-21	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1047	1.1047	1.1504	1.1504	-0.0457	-3.97%
2025-11-20	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1504	1.1504	1.1422	1.1422	0.0082	0.72%
2025-11-19	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1422	1.1422	1.1540	1.1540	-0.0118	-1.02%
2025-11-18	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1540	1.1540	1.1689	1.1689	-0.0149	-1.27%
2025-11-17	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1689	1.1689	1.1889	1.1889	-0.0200	-1.68%
2025-11-14	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1889	1.1889	1.1899	1.1899	-0.0010	-0.08%
2025-11-13	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1899	1.1899	1.1338	1.1338	0.0561	4.95%
2025-11-12	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1338	1.1338	1.1057	1.1057	0.0281	2.54%
2025-11-11	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1057	1.1057	1.1090	1.1090	-0.0033	-0.30%
2025-11-10	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1090	1.1090	1.0913	1.0913	0.0177	1.62%
2025-11-07	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0913	1.0913	1.1215	1.1215	-0.0302	-2.77%
2025-11-06	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1215	1.1215	1.1194	1.1194	0.0021	0.19%
2025-11-05	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1194	1.1194	1.1160	1.1160	0.0034	0.30%
2025-11-04	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1160	1.1160	1.1519	1.1519	-0.0359	-3.12%
2025-11-03	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1519	1.1519	1.1350	1.1350	0.0169	1.49%
2025-10-31	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1350	1.1350	1.0862	1.0862	0.0488	4.49%
2025-10-30	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0862	1.0862	1.1032	1.1032	-0.0170	-1.54%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.17%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.17%
品牌消费	0.9020	2.79%
华泰柏瑞新金融地产A	1.9166	2.43%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1888	1.98%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1847	1.98%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.6139	1.77%
现金基金	1.4046	1.52%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2842	1.46%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2785	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
白酒基金LOF	0.7386	8.43%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.11%
西部利得策略C	1.5780	5.01%
工银黄金ETF联接C	2.7723	4.71%
易方达黄金ETF联接A	4.0737	4.69%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.68%
国泰黄金ETF联接E	4.4557	4.67%