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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A - 基金主页(代码:019126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9020 0.0101 1.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0103 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9020
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.40%	1.28%	-3.84%	16.12%	-29.18%	-	-	-5.92%
同类排名	4081/4981	1111/5421	1595/5424	151/5380	4567/4741			-

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9088	0.75%
2026-09-17	0.9020	1.13%
2026-09-16	0.8919	-0.67%
2026-09-15	0.8979	-1.72%
2026-09-14	0.9133	4.16%
2026-09-11	0.8768	-1.55%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金动态

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 924新政这一年：新基金发行呈现四大核心看点

财联社9月24日讯924新政落地近一年来，公募市场实现了从规模扩张到结构重塑的关键转型。在品类供需、产品形态、认购热度、机构格局上，公募新发市场呈现出四大核心看点，不仅折射出政策导向对行业的深远影响，也揭示了资金配置偏好与机构战略布局的深层变革。上述295只固收基金中，债券ETF共计33只并来自26家公募，其中博时基金、大成基金、广发基金、华夏基金、南方基金、天弘基金、易方达均成立2只债券ETF，其余公募均各自成立1只债券ETF。
标签：新政权益产品成立家公市场债券关联基金：华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 华泰柏瑞恒生消费ETF 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 华泰柏瑞上证科创板200ETF 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 华泰柏瑞中证油气产业ETF 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02162	康诺亚-B	0.0000	10.74%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	8.93%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.36%	5.53%
03692	翰森制药	0.0000	8.07%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	7.37%	3.54%
06160	百济神州	0.0000	7.28%	2.29%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.78%	1.56%
09995	荣昌生物	0.0000	6.25%	4.35%
02359	药明康德	0.0000	5.84%	9.74%
01276	恒瑞医药	0.0000	5.23%	1.94%

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金档案

基金代码	019126	基金简称	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-16	成立日期	2025-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张弘	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%