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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A - 基金主页(代码:019126)

今天最新净值 1.0824 0.0212 2.00%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 -0.0163 -1.5285%
  • 累计净值:1.0824
  • 成立日期:2025-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:张弘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.92% -4.86% -0.21% -4.84% - - - 6.60%
同类排名 3756/5020 4956/5013 4617/5007 4722/4882 -
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A基金动态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01276 恒瑞医药 0.0000 9.68% -2.14%
09606 映恩生物-B 0.0000 9.44% -2.19%
01801 信达生物 0.0000 9.21% -1.70%
03692 翰森制药 0.0000 8.95% 0.26%
01530 三生制药 0.0000 8.84% -2.59%
06160 百济神州 0.0000 8.76% -1.43%
06990 科伦博泰生 0.0000 8.53% 0.29%
01093 石药集团 0.0000 4.54% -10.20%
02096 先声药业 0.0000 2.87% 0.00%
09926 康方生物 0.0000 2.59% 0.09%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)基金档案
基金代码 019126 基金简称 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金全称
发行日期 2025-06-16~2025-06-16 成立日期 2025-06-18 基金类型
基金经理 张弘 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率