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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C - 基金主页(代码:011356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6625 -0.0034 -0.5100% 2022-05-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6281 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59

累计净值：0.6625
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6247亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.31%	-4.87%	-4.55%	-23.35%	-38.52%	-	-	-37.31%
同类排名	2606/2698	2986/3004	2882/2989	2852/2864	1927/1980	0/1096	0/787	-

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-24	0.6269	-3.03%
2022-05-23	0.6465	-2.42%
2022-05-20	0.6625	-0.51%
2022-05-19	0.6659	0.54%
2022-05-18	0.6623	0.50%
2022-05-17	0.6590	1.46%

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002244	滨江集团	100.0000	6.05%	-0.13%

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金档案

基金代码	011356	基金简称	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何琦	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.6247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞行业严选混合A	0.8499	2.09%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.8451	2.09%
华泰柏瑞富利混合A	1.6388	2.07%
华泰柏瑞多策略混合A	1.8246	2.02%
华泰柏瑞多策略混合C	1.8257	2.02%
华泰健康	1.5550	1.90%
华泰柏瑞景气回报A	1.5450	1.85%
华泰柏瑞景气优选A	1.1103	1.85%
华泰柏瑞景气回报C	1.5357	1.84%
华泰柏瑞研究精选A	1.5553	1.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	1.1282	3.76%
财通科技创新混合C	1.1114	3.76%
广发价值优选混合A	0.9086	3.75%
广发价值优选混合C	0.9043	3.74%
广发价值优势混合	1.3463	3.47%
财通智慧成长混合A	1.3833	3.39%
财通智慧成长混合C	1.3599	3.39%
财通成长	2.1710	3.38%
财通价值	4.3460	3.30%
广发睿铭两年持有期混合C	0.8909	3.20%