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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C - 基金主页(代码:011356)

今天最新净值 0.6625 -0.0034 -0.5100% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6281 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.6625
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6247亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -30.31% -4.87% -4.55% -23.35% -38.52% - - -37.31%
同类排名 2606/2698 2986/3004 2882/2989 2852/2864 1927/1980 0/1096 0/787 -
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.6269 -3.03%
2022-05-23 0.6465 -2.42%
2022-05-20 0.6625 -0.51%
2022-05-19 0.6659 0.54%
2022-05-18 0.6623 0.50%
2022-05-17 0.6590 1.46%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002244 滨江集团 100.0000 6.05% -0.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金档案
基金代码 011356 基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金全称
发行日期 2021-04-12~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何琦 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 1.6247亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%