华泰柏瑞港股通时代机遇混合C - 基金主页(代码:011356)

今天最新净值 0.4538 -0.0069 -1.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5521 -0.0089 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4538
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.58%	-7.55%	-12.35%	-18.21%	-31.30%	40.92%	-14.51%	-44.95%
同类排名	4519/4982	5382/5417	5333/5423	4450/5358	4631/4733	2682/4208	3394/3661	-

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4491	-1.04%
2026-09-14	0.4538	-1.52%
2026-09-11	0.4607	-2.80%
2026-09-10	0.4736	-0.65%
2026-09-09	0.4767	-1.91%
2026-09-08	0.4858	1.31%

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 9月份7只混基涨超10% 万家包揽前5 黄海重回高光时刻

9月行情收官，据同花顺iFinD数据显示，全市场7723只能够取得可比业绩的混合型基金中，9月份有1092只基金净值上涨，6609只基金净值下跌，22只基金净值持平。9月份共计7只混基涨幅超过10%，其中，涨幅榜前5名均为万家基金旗下产品。此外，国泰君安创新成长混合发起C、国泰君安创新成长混合发起A、德邦稳盈增长灵活配置混合C、德邦稳盈增长灵活配置混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合C、华泰柏瑞新经济沪港深混合A、嘉合睿金混合C、嘉合睿金混合A在9月份也均下跌超过10%。
标签：混合混合型净值收益率投资涨幅证券投资关联基金：德邦稳盈增长灵活配置混合A 广发北交所精选两年定开混合A 广发北交所精选两年定开混合C 广发科技创新混合A 国泰海通创新成长混合发起A 国泰海通创新成长混合发起C 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 行情回暖！前11月超200只主动权益基金收正万家“三兄弟”仍霸榜

在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，经济基础决定了股市中长期的表现，随着影响经济的因素逐步减少，经济面或会出现一定的复苏。
标签：收益率收益混合截至权益债券经济关联基金：东兴兴瑞一年定开A 国泰境外高收益债(QDII) 华宝科技先锋混合A 华商甄选回报混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 金元顺安元启灵活配置混合万家宏观择时多策略混合A
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 前十月210只混基正收益万家金元顺安等15只涨逾10%

截至三季度末，华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A的前十大重仓股分别是绿城中国、中国海外发展、广发证券(000776)、中信证券(600030)、中信建投证券、金科服务、中金公司、中远海能(600026)、郑煤机(601717)、碧桂园。
标签：混合港股证券配置重仓股季报机遇关联基金：华商甄选回报混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 汇添富新睿精选混合A 金元顺安元启灵活配置混合万家精选混合A 国联研发创新混合A 国联研发创新混合C

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00123	越秀地产	0.0000	9.10%	0.26%
00081	中国海外宏	0.0000	9.00%	6.14%
03900	绿城中国	0.0000	8.27%	1.30%
00817	中国金茂	0.0000	7.94%	0.75%
00119	保利置业集团	0.0000	7.60%	0.00%
02423	贝壳-W	0.0000	7.28%	1.99%
00960	龙湖集团	0.0000	7.24%	1.35%
00688	中国海外发展	0.0000	6.82%	0.93%
01908	建发国际集团	0.0000	5.45%	1.74%
002244	滨江集团	0.0000	5.37%	1.96%

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金档案

基金代码	011356	基金简称	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何琦	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.96亿元	最近份额	2.2120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%