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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C - 基金主页(代码:011356)

今天最新净值 0.3761 -0.0056 -1.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3532 0.0012 0.3475%
  • 累计净值:0.3761
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.73% 3.52% 5.65% -10.56% -34.12% -31.09% - -62.39%
同类排名 3942/4200 852/4295 3175/4274 3899/4165 3567/3654 2496/2899 0/1719 -
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金动态
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06030 中信证券 50.0000 8.35% -1.53%
03900 绿城中国 87.0000 7.87% 4.00%
06881 中国银河 0.0000 7.52% 0.26%
03738 阜博集团 0.0000 6.86% -3.01%
03908 中金公司 52.0000 6.78% 1.53%
01776 广发证券 64.0000 6.38% 0.12%
00909 明源云 0.0000 5.90% 0.83%
00081 中国海外宏 0.0000 5.03% 0.00%
02013 微盟集团 0.0000 5.01% 1.59%
03958 东方证券 180.0000 4.71% -0.32%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金档案
基金代码 011356 基金简称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金全称
发行日期 2021-04-12~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型
基金经理 何琦 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.4603亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率