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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.3761 -0.0056 -1.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3513 -0.0007 -0.2031%
  • 累计净值:0.3761
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一周华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3520 0.3520 0.3605 0.3605 -0.0085 -2.36%
2024-03-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3605 0.3605 0.3647 0.3647 -0.0042 -1.15%
2024-03-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3647 0.3647 0.3683 0.3683 -0.0036 -0.98%
2024-03-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3683 0.3683 0.3793 0.3793 -0.0110 -2.90%
2024-03-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3793 0.3793 0.3747 0.3747 0.0046 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%