华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)
今天最新净值
0.3761
-0.0056 -1.4700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3513
-0.0007 -0.2031%
- 累计净值:0.3761
- 成立日期:2021-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4603亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
近一周,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率3.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3520 |
0.3520 |
0.3605 |
0.3605 |
-0.0085 |
-2.36% |
2024-03-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3605 |
0.3605 |
0.3647 |
0.3647 |
-0.0042 |
-1.15% |
2024-03-25 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3647 |
0.3647 |
0.3683 |
0.3683 |
-0.0036 |
-0.98% |
2024-03-22 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3683 |
0.3683 |
0.3793 |
0.3793 |
-0.0110 |
-2.90% |
2024-03-21 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3793 |
0.3793 |
0.3747 |
0.3747 |
0.0046 |
1.23% |