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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4574 0.0083 1.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5521 -0.0089 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4574
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一周华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4506	0.4506	0.4574	0.4574	-0.0068	-1.51%
2026-09-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4574	0.4574	0.4491	0.4491	0.0083	1.85%
2026-09-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4491	0.4491	0.4538	0.4538	-0.0047	-1.04%
2026-09-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4538	0.4538	0.4607	0.4607	-0.0069	-1.52%
2026-09-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4607	0.4607	0.4736	0.4736	-0.0129	-2.80%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2700	3.18%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6638	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%