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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

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今天最新净值 0.5539 -0.0033 -0.59% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5537 -0.0036 -0.6439%
  • 累计净值：0.5539
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2120亿
  • 最近资产：5.85亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
近一年华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率22.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5573 0.5573 0.5539 0.5539 0.0034 0.61%
2025-12-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5539 0.5539 0.5572 0.5572 -0.0033 -0.59%
2025-12-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5572 0.5572 0.5637 0.5637 -0.0065 -1.15%
2025-12-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5637 0.5637 0.5614 0.5614 0.0023 0.41%
2025-12-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5614 0.5614 0.5660 0.5660 -0.0046 -0.81%
2025-12-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5660 0.5660 0.5545 0.5545 0.0115 2.07%
2025-12-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5545 0.5545 0.5779 0.5779 -0.0234 -4.22%
2025-12-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5779 0.5779 0.5824 0.5824 -0.0045 -0.77%
2025-12-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5824 0.5824 0.5774 0.5774 0.0050 0.87%
2025-12-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5774 0.5774 0.5750 0.5750 0.0024 0.42%
2025-12-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5750 0.5750 0.5841 0.5841 -0.0091 -1.56%
2025-12-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5841 0.5841 0.5842 0.5842 -0.0001 -0.02%
2025-12-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5842 0.5842 0.5851 0.5851 -0.0009 -0.15%
2025-11-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5851 0.5851 0.5879 0.5879 -0.0028 -0.48%
2025-11-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5879 0.5879 0.5947 0.5947 -0.0068 -1.16%
2025-11-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5947 0.5947 0.5976 0.5976 -0.0029 -0.49%
2025-11-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5976 0.5976 0.5982 0.5982 -0.0006 -0.10%
2025-11-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5982 0.5982 0.5924 0.5924 0.0058 0.98%
2025-11-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5924 0.5924 0.6011 0.6011 -0.0087 -1.45%
2025-11-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6011 0.6011 0.5887 0.5887 0.0124 2.11%
2025-11-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5887 0.5887 0.5917 0.5917 -0.0030 -0.51%
2025-11-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5917 0.5917 0.6078 0.6078 -0.0161 -2.65%
2025-11-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6078 0.6078 0.6103 0.6103 -0.0025 -0.41%
2025-11-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6103 0.6103 0.6154 0.6154 -0.0051 -0.83%
2025-11-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6154 0.6154 0.6103 0.6103 0.0051 0.84%
2025-11-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18%
2025-11-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6032 0.6032 0.5980 0.5980 0.0052 0.87%
2025-11-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5980 0.5980 0.5802 0.5802 0.0178 3.07%
2025-11-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5802 0.5802 0.5827 0.5827 -0.0025 -0.43%
2025-11-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5827 0.5827 0.5753 0.5753 0.0074 1.29%
2025-11-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5753 0.5753 0.5759 0.5759 -0.0006 -0.10%
2025-11-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5759 0.5759 0.5825 0.5825 -0.0066 -1.13%
2025-11-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5825 0.5825 0.5809 0.5809 0.0016 0.28%
2025-10-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5809 0.5809 0.5885 0.5885 -0.0076 -1.29%
2025-10-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5885 0.5885 0.6094 0.6094 -0.0209 -3.55%
2025-10-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6094 0.6094 0.6097 0.6097 -0.0003 -0.05%
2025-10-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6097 0.6097 0.6167 0.6167 -0.0070 -1.14%
2025-10-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.6135 0.6135 0.0032 0.52%
2025-10-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6135 0.6135 0.6133 0.6133 0.0002 0.03%
2025-10-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6133 0.6133 0.6144 0.6144 -0.0011 -0.18%
2025-10-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6144 0.6144 0.6168 0.6168 -0.0024 -0.39%
2025-10-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6168 0.6168 0.6111 0.6111 0.0057 0.93%
2025-10-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6111 0.6111 0.6044 0.6044 0.0067 1.11%
2025-10-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6044 0.6044 0.6216 0.6216 -0.0172 -2.77%
2025-10-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6216 0.6216 0.6244 0.6244 -0.0028 -0.45%
2025-10-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6244 0.6244 0.6124 0.6124 0.0120 1.96%
2025-10-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6124 0.6124 0.6204 0.6204 -0.0080 -1.29%
2025-10-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6204 0.6204 0.6300 0.6300 -0.0096 -1.52%
2025-10-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6300 0.6300 0.6291 0.6291 0.0009 0.14%
2025-10-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6291 0.6291 0.6518 0.6518 -0.0227 -3.48%
2025-09-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6518 0.6518 0.6420 0.6420 0.0098 1.53%
2025-09-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6420 0.6420 0.6275 0.6275 0.0145 2.31%
2025-09-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6275 0.6275 0.6265 0.6265 0.0010 0.16%
2025-09-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 0.6265 0.6310 0.6310 -0.0045 -0.71%
2025-09-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6310 0.6310 0.6278 0.6278 0.0032 0.51%
2025-09-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6278 0.6278 0.6434 0.6434 -0.0156 -2.42%
2025-09-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6434 0.6434 0.6467 0.6467 -0.0033 -0.51%
2025-09-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6467 0.6467 0.6432 0.6432 0.0035 0.54%
2025-09-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6432 0.6432 0.6584 0.6584 -0.0152 -2.31%
2025-09-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6584 0.6584 0.6504 0.6504 0.0080 1.23%
2025-09-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6504 0.6504 0.6537 0.6537 -0.0033 -0.50%
2025-09-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6537 0.6537 0.6581 0.6581 -0.0044 -0.67%
2025-09-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6581 0.6581 0.6497 0.6497 0.0084 1.29%
2025-09-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6497 0.6497 0.6513 0.6513 -0.0016 -0.25%
2025-09-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6513 0.6513 0.6464 0.6464 0.0049 0.76%
2025-09-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6464 0.6464 0.6306 0.6306 0.0158 2.51%
2025-09-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6306 0.6306 0.6233 0.6233 0.0073 1.17%
2025-09-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6233 0.6233 0.6157 0.6157 0.0076 1.23%
2025-09-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6157 0.6157 0.6226 0.6226 -0.0069 -1.11%
2025-09-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6226 0.6226 0.6324 0.6324 -0.0098 -1.55%
2025-09-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6324 0.6324 0.6431 0.6431 -0.0107 -1.66%
2025-09-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6431 0.6431 0.6348 0.6348 0.0083 1.31%
2025-08-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6348 0.6348 0.6319 0.6319 0.0029 0.46%
2025-08-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6319 0.6319 0.6305 0.6305 0.0014 0.22%
2025-08-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6305 0.6305 0.6532 0.6532 -0.0227 -3.48%
2025-08-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6532 0.6532 0.6581 0.6581 -0.0049 -0.74%
2025-08-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6581 0.6581 0.6443 0.6443 0.0138 2.14%
2025-08-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6443 0.6443 0.6422 0.6422 0.0021 0.33%
2025-08-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6422 0.6422 0.6429 0.6429 -0.0007 -0.11%
2025-08-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6429 0.6429 0.6434 0.6434 -0.0005 -0.08%
2025-08-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6434 0.6434 0.6421 0.6421 0.0013 0.20%
2025-08-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6421 0.6421 0.6449 0.6449 -0.0028 -0.43%
2025-08-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6449 0.6449 0.6361 0.6361 0.0088 1.38%
2025-08-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6361 0.6361 0.6315 0.6315 0.0046 0.73%
2025-08-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6315 0.6315 0.6251 0.6251 0.0064 1.02%
2025-08-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6251 0.6251 0.6180 0.6180 0.0071 1.15%
2025-08-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6180 0.6180 0.6126 0.6126 0.0054 0.88%
2025-08-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6126 0.6126 0.6127 0.6127 -0.0001 -0.02%
2025-08-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6127 0.6127 0.6035 0.6035 0.0092 1.52%
2025-08-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6035 0.6035 0.6051 0.6051 -0.0016 -0.26%
2025-08-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6051 0.6051 0.6032 0.6032 0.0019 0.31%
2025-08-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6032 0.6032 0.6007 0.6007 0.0025 0.42%
2025-08-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6007 0.6007 0.6020 0.6020 -0.0013 -0.22%
2025-07-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6020 0.6020 0.6189 0.6189 -0.0169 -2.73%
2025-07-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6189 0.6189 0.6244 0.6244 -0.0055 -0.88%
2025-07-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6244 0.6244 0.6218 0.6218 0.0026 0.42%
2025-07-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6218 0.6218 0.6250 0.6250 -0.0032 -0.51%
2025-07-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6250 0.6250 0.6278 0.6278 -0.0028 -0.45%
2025-07-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6278 0.6278 0.6219 0.6219 0.0059 0.95%
2025-07-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6219 0.6219 0.6200 0.6200 0.0019 0.31%
2025-07-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6200 0.6200 0.6158 0.6158 0.0042 0.68%
2025-07-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6158 0.6158 0.6090 0.6090 0.0068 1.12%
2025-07-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6090 0.6090 0.6092 0.6092 -0.0002 -0.03%
2025-07-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6092 0.6092 0.6090 0.6090 0.0002 0.03%
2025-07-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6090 0.6090 0.6134 0.6134 -0.0044 -0.72%
2025-07-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6134 0.6134 0.6195 0.6195 -0.0061 -0.98%
2025-07-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6195 0.6195 0.6126 0.6126 0.0069 1.13%
2025-07-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6126 0.6126 0.6167 0.6167 -0.0041 -0.66%
2025-07-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.5989 0.5989 0.0178 2.97%
2025-07-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5989 0.5989 0.6011 0.6011 -0.0022 -0.37%
2025-07-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6011 0.6011 0.5928 0.5928 0.0083 1.40%
2025-07-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5928 0.5928 0.5919 0.5919 0.0009 0.15%
2025-07-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5919 0.5919 0.5917 0.5917 0.0002 0.03%
2025-07-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5917 0.5917 0.5884 0.5884 0.0033 0.56%
2025-07-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5884 0.5884 0.5770 0.5770 0.0114 1.98%
2025-07-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5770 0.5770 0.5769 0.5769 0.0001 0.02%
2025-06-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5769 0.5769 0.5793 0.5793 -0.0024 -0.41%
2025-06-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5793 0.5793 0.5808 0.5808 -0.0015 -0.26%
2025-06-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5808 0.5808 0.5758 0.5758 0.0050 0.87%
2025-06-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5758 0.5758 0.5672 0.5672 0.0086 1.52%
2025-06-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5672 0.5672 0.5640 0.5640 0.0032 0.57%
2025-06-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5640 0.5640 0.5585 0.5585 0.0055 0.98%
2025-06-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5585 0.5585 0.5564 0.5564 0.0021 0.38%
2025-06-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5564 0.5564 0.5664 0.5664 -0.0100 -1.77%
2025-06-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5664 0.5664 0.5742 0.5742 -0.0078 -1.36%
2025-06-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5742 0.5742 0.5754 0.5754 -0.0012 -0.21%
2025-06-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5754 0.5754 0.5655 0.5655 0.0099 1.75%
2025-06-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5655 0.5655 0.5687 0.5687 -0.0032 -0.56%
2025-06-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5687 0.5687 0.5686 0.5686 0.0001 0.02%
2025-06-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5686 0.5686 0.5617 0.5617 0.0069 1.23%
2025-06-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5617 0.5617 0.5543 0.5543 0.0074 1.34%
2025-06-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5543 0.5543 0.5419 0.5419 0.0124 2.29%
2025-06-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5419 0.5419 0.5465 0.5465 -0.0046 -0.84%
2025-06-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5465 0.5465 0.5446 0.5446 0.0019 0.35%
2025-06-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5446 0.5446 0.5369 0.5369 0.0077 1.43%
2025-06-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5369 0.5369 0.5354 0.5354 0.0015 0.28%
2025-05-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5354 0.5354 0.5381 0.5381 -0.0027 -0.50%
2025-05-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5381 0.5381 0.5284 0.5284 0.0097 1.84%
2025-05-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5284 0.5284 0.5276 0.5276 0.0008 0.15%
2025-05-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5276 0.5276 0.5265 0.5265 0.0011 0.21%
2025-05-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5265 0.5265 0.5318 0.5318 -0.0053 -1.00%
2025-05-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5318 0.5318 0.5311 0.5311 0.0007 0.13%
2025-05-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5311 0.5311 0.5389 0.5389 -0.0078 -1.45%
2025-05-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5389 0.5389 0.5355 0.5355 0.0034 0.63%
2025-05-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5355 0.5355 0.5318 0.5318 0.0037 0.70%
2025-05-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5318 0.5318 0.5315 0.5315 0.0003 0.06%
2025-05-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5315 0.5315 0.5356 0.5356 -0.0041 -0.77%
2025-05-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5356 0.5356 0.5437 0.5437 -0.0081 -1.49%
2025-05-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5437 0.5437 0.5376 0.5376 0.0061 1.13%
2025-05-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5376 0.5376 0.5413 0.5413 -0.0037 -0.68%
2025-05-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5413 0.5413 0.5329 0.5329 0.0084 1.58%
2025-05-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5329 0.5329 0.5376 0.5376 -0.0047 -0.87%
2025-05-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5376 0.5376 0.5402 0.5402 -0.0026 -0.48%
2025-05-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5402 0.5402 0.5427 0.5427 -0.0025 -0.46%
2025-05-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5427 0.5427 0.5399 0.5399 0.0028 0.52%
2025-04-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5399 0.5399 0.5383 0.5383 0.0016 0.30%
2025-04-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5383 0.5383 0.5363 0.5363 0.0020 0.37%
2025-04-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 0.5363 0.5458 0.5458 -0.0095 -1.74%
2025-04-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 0.5458 0.5471 0.5471 -0.0013 -0.24%
2025-04-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5471 0.5471 0.5447 0.5447 0.0024 0.44%
2025-04-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5447 0.5447 0.5454 0.5454 -0.0007 -0.13%
2025-04-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5454 0.5454 0.5381 0.5381 0.0073 1.36%
2025-04-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5381 0.5381 0.5370 0.5370 0.0011 0.20%
2025-04-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5370 0.5370 0.5370 0.5370 0.0000 0.00%
2025-04-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5370 0.5370 0.5267 0.5267 0.0103 1.96%
2025-04-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5267 0.5267 0.5294 0.5294 -0.0027 -0.51%
2025-04-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5294 0.5294 0.5341 0.5341 -0.0047 -0.88%
2025-04-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5341 0.5341 0.5278 0.5278 0.0063 1.19%
2025-04-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5278 0.5278 0.5204 0.5204 0.0074 1.42%
2025-04-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5204 0.5204 0.5118 0.5118 0.0086 1.68%
2025-04-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5118 0.5118 0.4959 0.4959 0.0159 3.21%
2025-04-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4959 0.4959 0.4819 0.4819 0.0140 2.91%
2025-04-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4819 0.4819 0.5549 0.5549 -0.0730 -13.16%
2025-04-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5549 0.5549 0.5539 0.5539 0.0010 0.18%
2025-04-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5539 0.5539 0.5532 0.5532 0.0007 0.13%
2025-04-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5532 0.5532 0.5518 0.5518 0.0014 0.25%
2025-03-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5518 0.5518 0.5584 0.5584 -0.0066 -1.18%
2025-03-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5584 0.5584 0.5615 0.5615 -0.0031 -0.55%
2025-03-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5615 0.5615 0.5548 0.5548 0.0067 1.21%
2025-03-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5548 0.5548 0.5558 0.5558 -0.0010 -0.18%
2025-03-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5558 0.5558 0.5635 0.5635 -0.0077 -1.37%
2025-03-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5635 0.5635 0.5630 0.5630 0.0005 0.09%
2025-03-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5630 0.5630 0.5783 0.5783 -0.0153 -2.65%
2025-03-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5783 0.5783 0.5904 0.5904 -0.0121 -2.05%
2025-03-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5904 0.5904 0.5924 0.5924 -0.0020 -0.34%
2025-03-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5924 0.5924 0.5806 0.5806 0.0118 2.03%
2025-03-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5806 0.5806 0.5729 0.5729 0.0077 1.34%
2025-03-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5729 0.5729 0.5484 0.5484 0.0245 4.47%
2025-03-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5484 0.5484 0.5540 0.5540 -0.0056 -1.01%
2025-03-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5540 0.5540 0.5580 0.5580 -0.0040 -0.72%
2025-03-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5580 0.5580 0.5548 0.5548 0.0032 0.58%
2025-03-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5548 0.5548 0.5657 0.5657 -0.0109 -1.93%
2025-03-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5657 0.5657 0.5655 0.5655 0.0002 0.04%
2025-03-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5655 0.5655 0.5481 0.5481 0.0174 3.17%
2025-03-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5481 0.5481 0.5435 0.5435 0.0046 0.85%
2025-03-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5435 0.5435 0.5430 0.5430 0.0005 0.09%
2025-03-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5430 0.5430 0.5386 0.5386 0.0044 0.82%
2025-02-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5386 0.5386 0.5639 0.5639 -0.0253 -4.49%
2025-02-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5639 0.5639 0.5551 0.5551 0.0088 1.59%
2025-02-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5551 0.5551 0.5275 0.5275 0.0276 5.23%
2025-02-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5275 0.5275 0.5330 0.5330 -0.0055 -1.03%
2025-02-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5330 0.5330 0.5308 0.5308 0.0022 0.41%
2025-02-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5308 0.5308 0.5137 0.5137 0.0171 3.33%
2025-02-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5137 0.5137 0.5140 0.5140 -0.0003 -0.06%
2025-02-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5140 0.5140 0.5097 0.5097 0.0043 0.84%
2025-02-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5097 0.5097 0.5102 0.5102 -0.0005 -0.10%
2025-02-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5102 0.5102 0.5072 0.5072 0.0030 0.59%
2025-02-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5072 0.5072 0.4877 0.4877 0.0195 4.00%
2025-02-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4877 0.4877 0.4933 0.4933 -0.0056 -1.14%
2025-02-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4933 0.4933 0.4755 0.4755 0.0178 3.74%
2025-02-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4755 0.4755 0.4838 0.4838 -0.0083 -1.72%
2025-02-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4838 0.4838 0.4748 0.4748 0.0090 1.90%
2025-02-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4748 0.4748 0.4626 0.4626 0.0122 2.64%
2025-02-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4626 0.4626 0.4526 0.4526 0.0100 2.21%
2025-02-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4526 0.4526 0.4510 0.4510 0.0016 0.35%
2025-01-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4510 0.4510 0.4473 0.4473 0.0037 0.83%
2025-01-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4473 0.4473 0.4388 0.4388 0.0085 1.94%
2025-01-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4388 0.4388 0.4421 0.4421 -0.0033 -0.75%
2025-01-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4421 0.4421 0.4505 0.4505 -0.0084 -1.86%
2025-01-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4505 0.4505 0.4345 0.4345 0.0160 3.68%
2025-01-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4345 0.4345 0.4315 0.4315 0.0030 0.70%
2025-01-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4315 0.4315 0.4263 0.4263 0.0052 1.22%
2025-01-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4263 0.4263 0.4253 0.4253 0.0010 0.24%
2025-01-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4253 0.4253 0.4272 0.4272 -0.0019 -0.44%
2025-01-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4272 0.4272 0.4154 0.4154 0.0118 2.84%
2025-01-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4154 0.4154 0.4177 0.4177 -0.0023 -0.55%
2025-01-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4177 0.4177 0.4228 0.4228 -0.0051 -1.21%
2025-01-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4228 0.4228 0.4237 0.4237 -0.0009 -0.21%
2025-01-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4237 0.4237 0.4331 0.4331 -0.0094 -2.17%
2025-01-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4331 0.4331 0.4323 0.4323 0.0008 0.19%
2025-01-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4323 0.4323 0.4360 0.4360 -0.0037 -0.85%
2025-01-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4360 0.4360 0.4373 0.4373 -0.0013 -0.30%
2025-01-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4373 0.4373 0.4512 0.4512 -0.0139 -3.08%
2024-12-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4512 0.4512 0.4492 0.4492 0.0020 0.45%
2024-12-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4564 0.4564 0.4563 0.4563 0.0001 0.02%
2024-12-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4563 0.4563 0.4564 0.4564 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4564 0.4564 0.4505 0.4505 0.0059 1.31%
2024-12-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4505 0.4505 0.4499 0.4499 0.0006 0.13%
2024-12-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4499 0.4499 0.4522 0.4522 -0.0023 -0.51%
2024-12-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4522 0.4522 0.4566 0.4566 -0.0044 -0.96%
2024-12-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4566 0.4566 0.4549 0.4549 0.0017 0.37%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 5.04%
华泰健康 1.7010 3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.5566 3.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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