华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.3761 -0.0056 -1.4700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.3159 -0.0089 -2.7353%

累计净值：0.3761
成立日期：2021-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4603亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一年华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询

近一年,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-34.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3175	0.3175	0.3248	0.3248	-0.0073	-2.25%
2024-04-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3248	0.3248	0.3221	0.3221	0.0027	0.84%
2024-04-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3221	0.3221	0.3194	0.3194	0.0027	0.85%
2024-04-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3194	0.3194	0.3262	0.3262	-0.0068	-2.08%
2024-04-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3262	0.3262	0.3308	0.3308	-0.0046	-1.39%
2024-04-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3420	0.3420	0.3469	0.3469	-0.0049	-1.41%
2024-04-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3469	0.3469	0.3476	0.3476	-0.0007	-0.20%
2024-04-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3476	0.3476	0.3441	0.3441	0.0035	1.02%
2024-04-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3441	0.3441	0.3526	0.3526	-0.0085	-2.41%
2024-04-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3526	0.3526	0.3570	0.3570	-0.0044	-1.23%

2024-04-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3570	0.3570	0.3564	0.3564	0.0006	0.17%
2024-04-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3564	0.3564	0.3564	0.3564	0.0000	0.00%
2024-03-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3564	0.3564	0.3559	0.3559	0.0005	0.14%
2024-03-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3559	0.3559	0.3520	0.3520	0.0039	1.11%
2024-03-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3520	0.3520	0.3605	0.3605	-0.0085	-2.36%
2024-03-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3605	0.3605	0.3647	0.3647	-0.0042	-1.15%
2024-03-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3647	0.3647	0.3683	0.3683	-0.0036	-0.98%
2024-03-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3683	0.3683	0.3793	0.3793	-0.0110	-2.90%
2024-03-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3793	0.3793	0.3747	0.3747	0.0046	1.23%
2024-03-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3747	0.3747	0.3698	0.3698	0.0049	1.33%
2024-03-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3792	0.3792	0.3761	0.3761	0.0031	0.82%
2024-03-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3761	0.3761	0.3817	0.3817	-0.0056	-1.47%
2024-03-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3817	0.3817	0.3841	0.3841	-0.0024	-0.62%
2024-03-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3841	0.3841	0.3879	0.3879	-0.0038	-0.98%
2024-03-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3879	0.3879	0.3715	0.3715	0.0164	4.41%

2024-03-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3715	0.3715	0.3633	0.3633	0.0082	2.26%
2024-03-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3633	0.3633	0.3586	0.3586	0.0047	1.31%
2024-03-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3586	0.3586	0.3650	0.3650	-0.0064	-1.75%
2024-03-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3650	0.3650	0.3579	0.3579	0.0071	1.98%
2024-03-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3579	0.3579	0.3683	0.3683	-0.0104	-2.82%
2024-03-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3683	0.3683	0.3766	0.3766	-0.0083	-2.20%
2024-03-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3766	0.3766	0.3699	0.3699	0.0067	1.81%
2024-02-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3699	0.3699	0.3691	0.3691	0.0008	0.22%
2024-02-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3691	0.3691	0.3839	0.3839	-0.0148	-3.86%
2024-02-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3839	0.3839	0.3819	0.3819	0.0020	0.52%
2024-02-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3819	0.3819	0.3845	0.3845	-0.0026	-0.68%
2024-02-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3845	0.3845	0.3815	0.3815	0.0030	0.79%
2024-02-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3815	0.3815	0.3755	0.3755	0.0060	1.60%
2024-02-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3755	0.3755	0.3643	0.3643	0.0112	3.07%
2024-02-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3643	0.3643	0.3590	0.3590	0.0053	1.48%
2024-02-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3590	0.3590	0.3560	0.3560	0.0030	0.84%
2024-02-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3560	0.3560	0.3503	0.3503	0.0057	1.63%
2024-02-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3503	0.3503	0.3533	0.3533	-0.0030	-0.85%
2024-02-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3533	0.3533	0.3341	0.3341	0.0192	5.75%
2024-02-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3341	0.3341	0.3381	0.3381	-0.0040	-1.18%
2024-02-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3381	0.3381	0.3424	0.3424	-0.0043	-1.26%
2024-02-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3424	0.3424	0.3420	0.3420	0.0004	0.12%
2024-01-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3420	0.3420	0.3485	0.3485	-0.0065	-1.87%
2024-01-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3485	0.3485	0.3632	0.3632	-0.0147	-4.05%
2024-01-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3632	0.3632	0.3633	0.3633	-0.0001	-0.03%
2024-01-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3633	0.3633	0.3692	0.3692	-0.0059	-1.60%
2024-01-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3692	0.3692	0.3592	0.3592	0.0100	2.78%
2024-01-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3592	0.3592	0.3439	0.3439	0.0153	4.45%
2024-01-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3439	0.3439	0.3337	0.3337	0.0102	3.06%
2024-01-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3337	0.3337	0.3535	0.3535	-0.0198	-5.60%
2024-01-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3535	0.3535	0.3594	0.3594	-0.0059	-1.64%
2024-01-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3594	0.3594	0.3578	0.3578	0.0016	0.45%
2024-01-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3578	0.3578	0.3795	0.3795	-0.0217	-5.72%
2024-01-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3795	0.3795	0.3858	0.3858	-0.0063	-1.63%
2024-01-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3858	0.3858	0.3882	0.3882	-0.0024	-0.62%
2024-01-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3882	0.3882	0.3908	0.3908	-0.0026	-0.67%
2024-01-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3908	0.3908	0.3861	0.3861	0.0047	1.22%
2024-01-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3861	0.3861	0.3883	0.3883	-0.0022	-0.57%
2024-01-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3883	0.3883	0.3933	0.3933	-0.0050	-1.27%
2024-01-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3933	0.3933	0.4049	0.4049	-0.0116	-2.86%
2024-01-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4049	0.4049	0.4055	0.4055	-0.0006	-0.15%
2024-01-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4055	0.4055	0.4084	0.4084	-0.0029	-0.71%
2024-01-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4084	0.4084	0.4108	0.4108	-0.0024	-0.58%
2024-01-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4108	0.4108	0.4213	0.4213	-0.0105	-2.49%
2023-12-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4213	0.4213	0.4196	0.4196	0.0017	0.41%
2023-12-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4196	0.4196	0.4027	0.4027	0.0169	4.20%
2023-12-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4027	0.4027	0.4004	0.4004	0.0023	0.57%
2023-12-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4004	0.4004	0.4003	0.4003	0.0001	0.02%
2023-12-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4003	0.4003	0.4004	0.4004	-0.0001	-0.02%
2023-12-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4004	0.4004	0.4075	0.4075	-0.0071	-1.74%
2023-12-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4075	0.4075	0.4047	0.4047	0.0028	0.69%
2023-12-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4047	0.4047	0.4055	0.4055	-0.0008	-0.20%
2023-12-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4055	0.4055	0.4123	0.4123	-0.0068	-1.65%
2023-12-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4123	0.4123	0.4205	0.4205	-0.0082	-1.95%
2023-12-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4205	0.4205	0.4108	0.4108	0.0097	2.36%
2023-12-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4108	0.4108	0.4078	0.4078	0.0030	0.74%
2023-12-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4078	0.4078	0.4244	0.4244	-0.0166	-3.91%
2023-12-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4244	0.4244	0.4165	0.4165	0.0079	1.90%
2023-12-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4165	0.4165	0.4227	0.4227	-0.0062	-1.47%
2023-12-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4227	0.4227	0.4274	0.4274	-0.0047	-1.10%
2023-12-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4274	0.4274	0.4277	0.4277	-0.0003	-0.07%
2023-12-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4277	0.4277	0.4259	0.4259	0.0018	0.42%
2023-12-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4259	0.4259	0.4335	0.4335	-0.0076	-1.75%
2023-12-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4335	0.4335	0.4440	0.4440	-0.0105	-2.36%
2023-12-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4440	0.4440	0.4480	0.4480	-0.0040	-0.89%
2023-11-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4480	0.4480	0.4415	0.4415	0.0065	1.47%
2023-11-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4415	0.4415	0.4568	0.4568	-0.0153	-3.35%
2023-11-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4568	0.4568	0.4650	0.4650	-0.0082	-1.76%
2023-11-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4650	0.4650	0.4729	0.4729	-0.0079	-1.67%
2023-11-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4729	0.4729	0.4822	0.4822	-0.0093	-1.93%
2023-11-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4822	0.4822	0.4672	0.4672	0.0150	3.21%
2023-11-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4672	0.4672	0.4702	0.4702	-0.0030	-0.64%
2023-11-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4675	0.4675	0.4652	0.4652	0.0023	0.49%
2023-11-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4652	0.4652	0.4715	0.4715	-0.0063	-1.34%
2023-11-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4715	0.4715	0.4763	0.4763	-0.0048	-1.01%
2023-11-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4763	0.4763	0.4650	0.4650	0.0113	2.43%
2023-11-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4650	0.4650	0.4604	0.4604	0.0046	1.00%
2023-11-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4604	0.4604	0.4544	0.4544	0.0060	1.32%
2023-11-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4544	0.4544	0.4609	0.4609	-0.0065	-1.41%
2023-11-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4609	0.4609	0.4710	0.4710	-0.0101	-2.14%
2023-11-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4710	0.4710	0.4684	0.4684	0.0026	0.56%
2023-11-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4684	0.4684	0.4749	0.4749	-0.0065	-1.37%
2023-11-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4749	0.4749	0.4501	0.4501	0.0248	5.51%
2023-11-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4501	0.4501	0.4409	0.4409	0.0092	2.09%
2023-11-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4409	0.4409	0.4401	0.4401	0.0008	0.18%
2023-11-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4401	0.4401	0.4426	0.4426	-0.0025	-0.56%
2023-10-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4426	0.4426	0.4476	0.4476	-0.0050	-1.12%
2023-10-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4476	0.4476	0.4473	0.4473	0.0003	0.07%
2023-10-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4473	0.4473	0.4388	0.4388	0.0085	1.94%
2023-10-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4388	0.4388	0.4450	0.4450	-0.0062	-1.39%
2023-10-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4450	0.4450	0.4403	0.4403	0.0047	1.07%
2023-10-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4403	0.4403	0.4411	0.4411	-0.0008	-0.18%
2023-10-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4411	0.4411	0.4413	0.4413	-0.0002	-0.05%
2023-10-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4413	0.4413	0.4405	0.4405	0.0008	0.18%
2023-10-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4405	0.4405	0.4489	0.4489	-0.0084	-1.87%
2023-10-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4489	0.4489	0.4538	0.4538	-0.0049	-1.08%
2023-10-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4538	0.4538	0.4497	0.4497	0.0041	0.91%
2023-10-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4497	0.4497	0.4601	0.4601	-0.0104	-2.26%
2023-10-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4601	0.4601	0.4728	0.4728	-0.0127	-2.69%
2023-10-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4728	0.4728	0.4666	0.4666	0.0062	1.33%
2023-10-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4666	0.4666	0.4580	0.4580	0.0086	1.88%
2023-10-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4580	0.4580	0.4617	0.4617	-0.0037	-0.80%
2023-10-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4617	0.4617	0.4734	0.4734	-0.0117	-2.47%
2023-09-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4734	0.4734	0.4781	0.4781	-0.0047	-0.98%
2023-09-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4781	0.4781	0.4986	0.4986	-0.0205	-4.11%
2023-09-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4986	0.4986	0.5055	0.5055	-0.0069	-1.36%
2023-09-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5055	0.5055	0.5209	0.5209	-0.0154	-2.96%
2023-09-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5209	0.5209	0.5070	0.5070	0.0139	2.74%
2023-09-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5070	0.5070	0.5120	0.5120	-0.0050	-0.98%
2023-09-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5120	0.5120	0.5166	0.5166	-0.0046	-0.89%
2023-09-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5166	0.5166	0.5174	0.5174	-0.0008	-0.15%
2023-09-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5174	0.5174	0.5253	0.5253	-0.0079	-1.50%
2023-09-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5253	0.5253	0.5300	0.5300	-0.0047	-0.89%
2023-09-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5300	0.5300	0.5333	0.5333	-0.0033	-0.62%
2023-09-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5333	0.5333	0.5365	0.5365	-0.0032	-0.60%
2023-09-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5365	0.5365	0.5413	0.5413	-0.0048	-0.89%
2023-09-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5413	0.5413	0.5389	0.5389	0.0024	0.45%
2023-09-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5389	0.5389	0.5374	0.5374	0.0015	0.28%
2023-09-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5374	0.5374	0.5510	0.5510	-0.0136	-2.47%
2023-09-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5510	0.5510	0.5417	0.5417	0.0093	1.72%
2023-09-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5417	0.5417	0.5519	0.5519	-0.0102	-1.85%
2023-09-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5519	0.5519	0.5307	0.5307	0.0212	3.99%
2023-09-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5307	0.5307	0.5306	0.5306	0.0001	0.02%
2023-08-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5306	0.5306	0.5416	0.5416	-0.0110	-2.03%
2023-08-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5416	0.5416	0.5496	0.5496	-0.0080	-1.46%
2023-08-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5496	0.5496	0.5381	0.5381	0.0115	2.14%
2023-08-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5381	0.5381	0.5319	0.5319	0.0062	1.17%
2023-08-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5319	0.5319	0.5308	0.5308	0.0011	0.21%
2023-08-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5308	0.5308	0.5151	0.5151	0.0157	3.05%
2023-08-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5151	0.5151	0.5249	0.5249	-0.0098	-1.87%
2023-08-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5249	0.5249	0.5139	0.5139	0.0110	2.14%
2023-08-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5139	0.5139	0.5341	0.5341	-0.0202	-3.78%
2023-08-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5341	0.5341	0.5425	0.5425	-0.0084	-1.55%
2023-08-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5425	0.5425	0.5448	0.5448	-0.0023	-0.42%
2023-08-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5448	0.5448	0.5465	0.5465	-0.0017	-0.31%
2023-08-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5465	0.5465	0.5471	0.5471	-0.0006	-0.11%
2023-08-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5471	0.5471	0.5537	0.5537	-0.0066	-1.19%
2023-08-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5537	0.5537	0.5694	0.5694	-0.0157	-2.76%
2023-08-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5694	0.5694	0.5730	0.5730	-0.0036	-0.63%
2023-08-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5730	0.5730	0.5694	0.5694	0.0036	0.63%
2023-08-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5694	0.5694	0.5812	0.5812	-0.0118	-2.03%
2023-08-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5812	0.5812	0.5942	0.5942	-0.0130	-2.19%
2023-08-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5942	0.5942	0.5902	0.5902	0.0040	0.68%
2023-08-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5902	0.5902	0.5826	0.5826	0.0076	1.30%
2023-08-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5826	0.5826	0.5893	0.5893	-0.0067	-1.14%
2023-08-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5893	0.5893	0.5964	0.5964	-0.0071	-1.19%
2023-07-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5964	0.5964	0.5880	0.5880	0.0084	1.43%
2023-07-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5880	0.5880	0.5588	0.5588	0.0292	5.23%
2023-07-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5588	0.5588	0.5504	0.5504	0.0084	1.53%
2023-07-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5504	0.5504	0.5512	0.5512	-0.0008	-0.15%
2023-07-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5512	0.5512	0.5140	0.5140	0.0372	7.24%
2023-07-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5140	0.5140	0.5235	0.5235	-0.0095	-1.81%
2023-07-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5235	0.5235	0.5239	0.5239	-0.0004	-0.08%
2023-07-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5239	0.5239	0.5254	0.5254	-0.0015	-0.29%
2023-07-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5254	0.5254	0.5231	0.5231	0.0023	0.44%
2023-07-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5231	0.5231	0.5317	0.5317	-0.0086	-1.62%
2023-07-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5317	0.5317	0.5314	0.5314	0.0003	0.06%
2023-07-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5314	0.5314	0.5345	0.5345	-0.0031	-0.58%
2023-07-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5345	0.5345	0.5205	0.5205	0.0140	2.69%
2023-07-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5205	0.5205	0.5170	0.5170	0.0035	0.68%
2023-07-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5170	0.5170	0.5153	0.5153	0.0017	0.33%
2023-07-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5153	0.5153	0.5147	0.5147	0.0006	0.12%
2023-07-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5147	0.5147	0.5195	0.5195	-0.0048	-0.92%
2023-07-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5195	0.5195	0.5265	0.5265	-0.0070	-1.33%
2023-07-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5265	0.5265	0.5314	0.5314	-0.0049	-0.92%
2023-07-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5314	0.5314	0.5310	0.5310	0.0004	0.08%
2023-07-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5310	0.5310	0.5232	0.5232	0.0078	1.49%
2023-06-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5232	0.5232	0.5198	0.5198	0.0034	0.65%
2023-06-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5198	0.5198	0.5254	0.5254	-0.0056	-1.07%
2023-06-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5254	0.5254	0.5269	0.5269	-0.0015	-0.28%
2023-06-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5269	0.5269	0.5175	0.5175	0.0094	1.82%
2023-06-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5175	0.5175	0.5275	0.5275	-0.0100	-1.90%
2023-06-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5275	0.5275	0.5415	0.5415	-0.0140	-2.59%
2023-06-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5415	0.5415	0.5530	0.5530	-0.0115	-2.08%
2023-06-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5530	0.5530	0.5593	0.5593	-0.0063	-1.13%
2023-06-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5593	0.5593	0.5598	0.5598	-0.0005	-0.09%
2023-06-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5598	0.5598	0.5475	0.5475	0.0123	2.25%
2023-06-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5475	0.5475	0.5560	0.5560	-0.0085	-1.53%
2023-06-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5560	0.5560	0.5402	0.5402	0.0158	2.92%
2023-06-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5402	0.5402	0.5392	0.5392	0.0010	0.19%
2023-06-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5392	0.5392	0.5425	0.5425	-0.0033	-0.61%
2023-06-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5425	0.5425	0.5397	0.5397	0.0028	0.52%
2023-06-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5397	0.5397	0.5325	0.5325	0.0072	1.35%
2023-06-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5325	0.5325	0.5295	0.5295	0.0030	0.57%
2023-06-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5295	0.5295	0.5328	0.5328	-0.0033	-0.62%
2023-06-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5328	0.5328	0.5147	0.5147	0.0181	3.52%
2023-06-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5147	0.5147	0.5111	0.5111	0.0036	0.70%
2023-05-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5111	0.5111	0.5229	0.5229	-0.0118	-2.26%
2023-05-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5229	0.5229	0.5170	0.5170	0.0059	1.14%
2023-05-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5170	0.5170	0.5305	0.5305	-0.0135	-2.54%
2023-05-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5305	0.5305	0.5293	0.5293	0.0012	0.23%
2023-05-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5293	0.5293	0.5380	0.5380	-0.0087	-1.62%
2023-05-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5380	0.5380	0.5477	0.5477	-0.0097	-1.77%
2023-05-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5477	0.5477	0.5537	0.5537	-0.0060	-1.08%
2023-05-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5537	0.5537	0.5520	0.5520	0.0017	0.31%
2023-05-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5520	0.5520	0.5595	0.5595	-0.0075	-1.34%
2023-05-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5595	0.5595	0.5550	0.5550	0.0045	0.81%
2023-05-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5550	0.5550	0.5650	0.5650	-0.0100	-1.77%
2023-05-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5650	0.5650	0.5691	0.5691	-0.0041	-0.72%
2023-05-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5691	0.5691	0.5605	0.5605	0.0086	1.53%
2023-05-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5605	0.5605	0.5673	0.5673	-0.0068	-1.20%
2023-05-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5673	0.5673	0.5702	0.5702	-0.0029	-0.51%
2023-05-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5702	0.5702	0.5800	0.5800	-0.0098	-1.69%
2023-05-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5800	0.5800	0.5796	0.5796	0.0004	0.07%
2023-05-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5796	0.5796	0.5730	0.5730	0.0066	1.15%
2023-05-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5730	0.5730	0.5609	0.5609	0.0121	2.16%
2023-05-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5609	0.5609	0.5623	0.5623	-0.0014	-0.25%
2023-04-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5623	0.5623	0.5574	0.5574	0.0049	0.88%
2023-04-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5574	0.5574	0.5538	0.5538	0.0036	0.65%
2023-04-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5538	0.5538	0.5457	0.5457	0.0081	1.48%
2023-04-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5457	0.5457	0.5576	0.5576	-0.0119	-2.13%
2023-04-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5576	0.5576	0.5608	0.5608	-0.0032	-0.57%
2023-04-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5608	0.5608	0.5789	0.5789	-0.0181	-3.13%
2023-04-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5789	0.5789	0.5819	0.5819	-0.0030	-0.52%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A	1.0213	0.89%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C	1.0173	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9421	0.88%
华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9396	0.88%
中医药ETF	1.1141	0.81%
华泰柏瑞激励动力混合A	1.7120	0.65%
华泰柏瑞品质优选A	0.6573	0.64%
华泰柏瑞品质优选C	0.6454	0.64%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.5598	0.59%
华泰柏瑞品质成长混合A	0.5686	0.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%