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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金盘中实时估值(011356)

今天最新净值 0.6625 -0.0034 -0.5100% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.6625
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6247亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002244 滨江集团 100.0000 6.05% -0.13% -0.0079%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.05% -0.0079% 90.93%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-05-24 -3.03% -0.87%
2022-05-23 -2.42% -3.71%
2022-05-20 -0.51% 1.77%
2022-05-19 0.54% 0.80%
2022-05-18 0.50% -1.31%
2022-05-17 1.46% -0.50%
2022-05-16 1.00% 1.01%
2022-05-13 4.45% 3.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356实时估值图(多计算方式对照)
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356实时估值图 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356实时估值图
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业严选混合A 0.8556 2.7727%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.8508 2.7727%
华泰行业 3.0620 2.5808%
华泰健康 1.5642 2.5019%
华泰柏瑞多策略混合 1.8314 2.4010%
华泰柏瑞多策略混合C 1.8326 2.4010%
华泰柏瑞富利混合 1.6435 2.3643%
华泰柏瑞景气回报A 1.5475 2.0138%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9104 3.9466%
广发价值优选混合C 0.9061 3.9466%
财通智慧成长混合A 1.3898 3.8709%
财通智慧成长混合C 1.3662 3.8709%
财通成长 2.1784 3.7325%
财通价值 4.3601 3.6390%
广发价值优势混合 1.3463 3.4703%
广发睿铭两年持有期混合A 0.8952 3.2393%