华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.4538 -0.0069 -1.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5521 -0.0089 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4538
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-18.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4491	0.4491	0.4538	0.4538	-0.0047	-1.04%
2026-09-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4538	0.4538	0.4607	0.4607	-0.0069	-1.52%
2026-09-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4607	0.4607	0.4736	0.4736	-0.0129	-2.80%
2026-09-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4736	0.4736	0.4767	0.4767	-0.0031	-0.65%
2026-09-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4767	0.4767	0.4858	0.4858	-0.0091	-1.91%
2026-09-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4858	0.4858	0.4795	0.4795	0.0063	1.31%
2026-09-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4795	0.4795	0.4923	0.4923	-0.0128	-2.67%
2026-09-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4923	0.4923	0.4791	0.4791	0.0132	2.76%
2026-09-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4791	0.4791	0.4699	0.4699	0.0092	1.96%
2026-09-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4699	0.4699	0.4732	0.4732	-0.0033	-0.70%

2026-09-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4732	0.4732	0.4817	0.4817	-0.0085	-1.76%
2026-08-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4817	0.4817	0.5267	0.5267	-0.0450	-9.34%
2026-08-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5267	0.5267	0.5289	0.5289	-0.0022	-0.42%
2026-08-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5289	0.5289	0.5363	0.5363	-0.0074	-1.40%
2026-08-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5363	0.5363	0.5187	0.5187	0.0176	3.39%
2026-08-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5187	0.5187	0.5166	0.5166	0.0021	0.41%
2026-08-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5166	0.5166	0.5234	0.5234	-0.0068	-1.30%
2026-08-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5234	0.5234	0.5218	0.5218	0.0016	0.31%
2026-08-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5218	0.5218	0.5122	0.5122	0.0096	1.87%
2026-08-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5122	0.5122	0.5111	0.5111	0.0011	0.22%
2026-08-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5111	0.5111	0.5091	0.5091	0.0020	0.39%
2026-08-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5091	0.5091	0.5124	0.5124	-0.0033	-0.64%
2026-08-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5124	0.5124	0.5116	0.5116	0.0008	0.16%
2026-08-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5116	0.5116	0.5301	0.5301	-0.0185	-3.62%
2026-08-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5301	0.5301	0.4969	0.4969	0.0332	6.68%

2026-08-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4969	0.4969	0.5040	0.5040	-0.0071	-1.41%
2026-08-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5040	0.5040	0.4957	0.4957	0.0083	1.67%
2026-08-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4957	0.4957	0.4970	0.4970	-0.0013	-0.26%
2026-08-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4970	0.4970	0.5021	0.5021	-0.0051	-1.02%
2026-08-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5021	0.5021	0.4947	0.4947	0.0074	1.50%
2026-08-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4947	0.4947	0.5012	0.5012	-0.0065	-1.31%
2026-08-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5012	0.5012	0.5039	0.5039	-0.0027	-0.54%
2026-07-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5039	0.5039	0.5099	0.5099	-0.0060	-1.19%
2026-07-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5099	0.5099	0.5130	0.5130	-0.0031	-0.60%
2026-07-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5130	0.5130	0.4969	0.4969	0.0161	3.24%
2026-07-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4969	0.4969	0.4963	0.4963	0.0006	0.12%
2026-07-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4963	0.4963	0.4924	0.4924	0.0039	0.79%
2026-07-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4924	0.4924	0.5089	0.5089	-0.0165	-3.35%
2026-07-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5089	0.5089	0.5046	0.5046	0.0043	0.85%
2026-07-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5046	0.5046	0.5020	0.5020	0.0026	0.52%
2026-07-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5020	0.5020	0.5022	0.5022	-0.0002	-0.04%
2026-07-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5022	0.5022	0.4950	0.4950	0.0072	1.45%
2026-07-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4950	0.4950	0.5054	0.5054	-0.0104	-2.06%
2026-07-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5054	0.5054	0.4949	0.4949	0.0105	2.12%
2026-07-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4949	0.4949	0.4793	0.4793	0.0156	3.25%
2026-07-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4793	0.4793	0.4753	0.4753	0.0040	0.84%
2026-07-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4753	0.4753	0.4734	0.4734	0.0019	0.40%
2026-07-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4734	0.4734	0.4682	0.4682	0.0052	1.11%
2026-07-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4682	0.4682	0.4805	0.4805	-0.0123	-2.63%
2026-07-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4805	0.4805	0.4726	0.4726	0.0079	1.67%
2026-07-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4726	0.4726	0.4881	0.4881	-0.0155	-3.28%
2026-07-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4881	0.4881	0.4801	0.4801	0.0080	1.67%
2026-07-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4801	0.4801	0.4743	0.4743	0.0058	1.22%
2026-07-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4743	0.4743	0.4633	0.4633	0.0110	2.37%
2026-07-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4633	0.4633	0.4628	0.4628	0.0005	0.11%
2026-06-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4628	0.4628	0.4637	0.4637	-0.0009	-0.19%
2026-06-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4637	0.4637	0.4571	0.4571	0.0066	1.44%
2026-06-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4571	0.4571	0.4675	0.4675	-0.0104	-2.22%
2026-06-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4675	0.4675	0.4728	0.4728	-0.0053	-1.13%
2026-06-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4728	0.4728	0.4817	0.4817	-0.0089	-1.88%
2026-06-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4817	0.4817	0.4944	0.4944	-0.0127	-2.57%
2026-06-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4944	0.4944	0.4964	0.4964	-0.0020	-0.40%
2026-06-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4964	0.4964	0.5219	0.5219	-0.0255	-5.14%
2026-06-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5219	0.5219	0.5320	0.5320	-0.0101	-1.94%
2026-06-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5320	0.5320	0.5491	0.5491	-0.0171	-3.21%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%