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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.6625 -0.0034 -0.5100% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6281 0.0012 0.1958% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.6625
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6247亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-23.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6269 0.6269 0.6465 0.6465 -0.0196 -3.03%
2022-05-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6465 0.6465 0.6625 0.6625 -0.0160 -2.42%
2022-05-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6625 0.6625 0.6659 0.6659 -0.0034 -0.51%
2022-05-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6659 0.6659 0.6623 0.6623 0.0036 0.54%
2022-05-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6623 0.6623 0.6590 0.6590 0.0033 0.50%
2022-05-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6590 0.6590 0.6495 0.6495 0.0095 1.46%
2022-05-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6495 0.6495 0.6431 0.6431 0.0064 1.00%
2022-05-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6431 0.6431 0.6157 0.6157 0.0274 4.45%
2022-05-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6157 0.6157 0.6349 0.6349 -0.0192 -3.02%
2022-05-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6349 0.6349 0.6347 0.6347 0.0002 0.03%
2022-05-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6347 0.6347 0.6403 0.6403 -0.0056 -0.87%
2022-05-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6403 0.6403 0.6322 0.6322 0.0081 1.28%
2022-05-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6322 0.6322 0.6606 0.6606 -0.0284 -4.30%
2022-05-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6606 0.6606 0.6852 0.6852 -0.0246 -3.59%
2022-04-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6852 0.6852 0.6543 0.6543 0.0309 4.72%
2022-04-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6543 0.6543 0.6405 0.6405 0.0138 2.15%
2022-04-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6405 0.6405 0.6421 0.6421 -0.0016 -0.25%
2022-04-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6421 0.6421 0.6318 0.6318 0.0103 1.63%
2022-04-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6318 0.6318 0.6568 0.6568 -0.0250 -3.81%
2022-04-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59%
2022-04-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6465 0.6465 0.6620 0.6620 -0.0155 -2.34%
2022-04-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6620 0.6620 0.6890 0.6890 -0.0270 -3.92%
2022-04-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6890 0.6890 0.7122 0.7122 -0.0232 -3.26%
2022-04-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7122 0.7122 0.7161 0.7161 -0.0039 -0.54%
2022-04-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7161 0.7161 0.7137 0.7137 0.0024 0.34%
2022-04-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7137 0.7137 0.6932 0.6932 0.0205 2.96%
2022-04-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6932 0.6932 0.6912 0.6912 0.0020 0.29%
2022-04-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6912 0.6912 0.6953 0.6953 -0.0041 -0.59%
2022-04-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6953 0.6953 0.7281 0.7281 -0.0328 -4.50%
2022-04-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7281 0.7281 0.7139 0.7139 0.0142 1.99%
2022-04-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7139 0.7139 0.7356 0.7356 -0.0217 -2.95%
2022-04-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7356 0.7356 0.6954 0.6954 0.0402 5.78%
2022-04-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6954 0.6954 0.6955 0.6955 -0.0001 -0.01%
2022-03-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6955 0.6955 0.7025 0.7025 -0.0070 -1.00%
2022-03-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7025 0.7025 0.6696 0.6696 0.0329 4.91%
2022-03-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6696 0.6696 0.6718 0.6718 -0.0022 -0.33%
2022-03-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6718 0.6718 0.6705 0.6705 0.0013 0.19%
2022-03-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6705 0.6705 0.6894 0.6894 -0.0189 -2.74%
2022-03-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6894 0.6894 0.7030 0.7030 -0.0136 -1.93%
2022-03-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.86%
2022-03-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6970 0.6970 0.6754 0.6754 0.0216 3.20%
2022-03-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6754 0.6754 0.6965 0.6965 -0.0211 -3.03%
2022-03-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6965 0.6965 0.6923 0.6923 0.0042 0.61%
2022-03-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6923 0.6923 0.6055 0.6055 0.0868 14.34%
2022-03-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6055 0.6055 0.5458 0.5458 0.0597 10.94%
2022-03-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 0.5458 0.6027 0.6027 -0.0569 -9.44%
2022-03-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6027 0.6027 0.6759 0.6759 -0.0732 -10.83%
2022-03-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6759 0.6759 0.6894 0.6894 -0.0135 -1.96%
2022-03-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6894 0.6894 0.6875 0.6875 0.0019 0.28%
2022-03-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6875 0.6875 0.7022 0.7022 -0.0147 -2.09%
2022-03-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7022 0.7022 0.7407 0.7407 -0.0385 -5.20%
2022-03-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7407 0.7407 0.7533 0.7533 -0.0126 -1.67%
2022-03-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7533 0.7533 0.7801 0.7801 -0.0268 -3.44%
2022-03-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7801 0.7801 0.7748 0.7748 0.0053 0.68%
2022-03-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7748 0.7748 0.7976 0.7976 -0.0228 -2.86%
2022-03-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7976 0.7976 0.7878 0.7878 0.0098 1.24%
2022-02-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.7878 0.7878 0.8040 0.8040 -0.0162 -2.01%
2022-02-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.8040 0.8040 0.8179 0.8179 -0.0139 -1.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
西部利得策略C 1.2010 3.18%
西部利得策略A 1.2100 3.15%
财通景气行业混合 0.6063 2.81%
华富优选 1.5586 2.75%