华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)
今天最新净值
0.3761
-0.0056 -1.4700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.3241
0.0024 0.7331%
- 累计净值：0.3761
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4603亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3235 |
0.3235 |
0.3217 |
0.3217 |
0.0018 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3217 |
0.3217 |
0.3175 |
0.3175 |
0.0042 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3175 |
0.3175 |
0.3248 |
0.3248 |
-0.0073 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3248 |
0.3248 |
0.3221 |
0.3221 |
0.0027 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3221 |
0.3221 |
0.3194 |
0.3194 |
0.0027 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3194 |
0.3194 |
0.3262 |
0.3262 |
-0.0068 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3262 |
0.3262 |
0.3308 |
0.3308 |
-0.0046 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3420 |
0.3420 |
0.3469 |
0.3469 |
-0.0049 |
-1.41% |
| 2024-04-10 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3469 |
0.3469 |
0.3476 |
0.3476 |
-0.0007 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3476 |
0.3476 |
0.3441 |
0.3441 |
0.0035 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3441 |
0.3441 |
0.3526 |
0.3526 |
-0.0085 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3526 |
0.3526 |
0.3570 |
0.3570 |
-0.0044 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3570 |
0.3570 |
0.3564 |
0.3564 |
0.0006 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3564 |
0.3564 |
0.3564 |
0.3564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3564 |
0.3564 |
0.3559 |
0.3559 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3559 |
0.3559 |
0.3520 |
0.3520 |
0.0039 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3520 |
0.3520 |
0.3605 |
0.3605 |
-0.0085 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3605 |
0.3605 |
0.3647 |
0.3647 |
-0.0042 |
-1.15% |
| 2024-03-25 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3647 |
0.3647 |
0.3683 |
0.3683 |
-0.0036 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3683 |
0.3683 |
0.3793 |
0.3793 |
-0.0110 |
-2.90% |
| 2024-03-21 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3793 |
0.3793 |
0.3747 |
0.3747 |
0.0046 |
1.23% |
| 2024-03-20 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3747 |
0.3747 |
0.3698 |
0.3698 |
0.0049 |
1.33% |
| 2024-03-18 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3792 |
0.3792 |
0.3761 |
0.3761 |
0.0031 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3761 |
0.3761 |
0.3817 |
0.3817 |
-0.0056 |
-1.47% |
| 2024-03-14 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3817 |
0.3817 |
0.3841 |
0.3841 |
-0.0024 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-13 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3841 |
0.3841 |
0.3879 |
0.3879 |
-0.0038 |
-0.98% |
| 2024-03-12 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3879 |
0.3879 |
0.3715 |
0.3715 |
0.0164 |
4.41% |
| 2024-03-11 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3715 |
0.3715 |
0.3633 |
0.3633 |
0.0082 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3633 |
0.3633 |
0.3586 |
0.3586 |
0.0047 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3586 |
0.3586 |
0.3650 |
0.3650 |
-0.0064 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3650 |
0.3650 |
0.3579 |
0.3579 |
0.0071 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3579 |
0.3579 |
0.3683 |
0.3683 |
-0.0104 |
-2.82% |
| 2024-03-04 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3683 |
0.3683 |
0.3766 |
0.3766 |
-0.0083 |
-2.20% |
| 2024-03-01 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3766 |
0.3766 |
0.3699 |
0.3699 |
0.0067 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3699 |
0.3699 |
0.3691 |
0.3691 |
0.0008 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3691 |
0.3691 |
0.3839 |
0.3839 |
-0.0148 |
-3.86% |
| 2024-02-27 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3839 |
0.3839 |
0.3819 |
0.3819 |
0.0020 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3819 |
0.3819 |
0.3845 |
0.3845 |
-0.0026 |
-0.68% |
| 2024-02-23 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3845 |
0.3845 |
0.3815 |
0.3815 |
0.0030 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3815 |
0.3815 |
0.3755 |
0.3755 |
0.0060 |
1.60% |
| 2024-02-21 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3755 |
0.3755 |
0.3643 |
0.3643 |
0.0112 |
3.07% |
| 2024-02-20 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3643 |
0.3643 |
0.3590 |
0.3590 |
0.0053 |
1.48% |
| 2024-02-19 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3590 |
0.3590 |
0.3560 |
0.3560 |
0.0030 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3560 |
0.3560 |
0.3503 |
0.3503 |
0.0057 |
1.63% |
| 2024-02-07 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3503 |
0.3503 |
0.3533 |
0.3533 |
-0.0030 |
-0.85% |
| 2024-02-06 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3533 |
0.3533 |
0.3341 |
0.3341 |
0.0192 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3341 |
0.3341 |
0.3381 |
0.3381 |
-0.0040 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3381 |
0.3381 |
0.3424 |
0.3424 |
-0.0043 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3424 |
0.3424 |
0.3420 |
0.3420 |
0.0004 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3420 |
0.3420 |
0.3485 |
0.3485 |
-0.0065 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3485 |
0.3485 |
0.3632 |
0.3632 |
-0.0147 |
-4.05% |
| 2024-01-29 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3632 |
0.3632 |
0.3633 |
0.3633 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3633 |
0.3633 |
0.3692 |
0.3692 |
-0.0059 |
-1.60% |
| 2024-01-25 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3692 |
0.3692 |
0.3592 |
0.3592 |
0.0100 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3592 |
0.3592 |
0.3439 |
0.3439 |
0.0153 |
4.45% |
