华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.5637 0.0023 0.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5528 -0.0044 -0.7968%

累计净值：0.5637
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：5.85亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一季华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-14.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5572	0.5572	0.5637	0.5637	-0.0065	-1.15%
2025-12-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5637	0.5637	0.5614	0.5614	0.0023	0.41%
2025-12-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5614	0.5614	0.5660	0.5660	-0.0046	-0.81%
2025-12-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5660	0.5660	0.5545	0.5545	0.0115	2.07%
2025-12-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5545	0.5545	0.5779	0.5779	-0.0234	-4.22%
2025-12-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5779	0.5779	0.5824	0.5824	-0.0045	-0.77%
2025-12-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5824	0.5824	0.5774	0.5774	0.0050	0.87%
2025-12-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5774	0.5774	0.5750	0.5750	0.0024	0.42%
2025-12-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5750	0.5750	0.5841	0.5841	-0.0091	-1.56%
2025-12-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5841	0.5841	0.5842	0.5842	-0.0001	-0.02%

2025-12-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5842	0.5842	0.5851	0.5851	-0.0009	-0.15%
2025-11-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5851	0.5851	0.5879	0.5879	-0.0028	-0.48%
2025-11-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5879	0.5879	0.5947	0.5947	-0.0068	-1.16%
2025-11-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5947	0.5947	0.5976	0.5976	-0.0029	-0.49%
2025-11-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5976	0.5976	0.5982	0.5982	-0.0006	-0.10%
2025-11-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5982	0.5982	0.5924	0.5924	0.0058	0.98%
2025-11-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5924	0.5924	0.6011	0.6011	-0.0087	-1.45%
2025-11-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6011	0.6011	0.5887	0.5887	0.0124	2.11%
2025-11-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5887	0.5887	0.5917	0.5917	-0.0030	-0.51%
2025-11-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5917	0.5917	0.6078	0.6078	-0.0161	-2.65%
2025-11-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6078	0.6078	0.6103	0.6103	-0.0025	-0.41%
2025-11-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6103	0.6103	0.6154	0.6154	-0.0051	-0.83%
2025-11-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6154	0.6154	0.6103	0.6103	0.0051	0.84%
2025-11-12	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6103	0.6103	0.6032	0.6032	0.0071	1.18%
2025-11-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6032	0.6032	0.5980	0.5980	0.0052	0.87%

2025-11-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5980	0.5980	0.5802	0.5802	0.0178	3.07%
2025-11-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5802	0.5802	0.5827	0.5827	-0.0025	-0.43%
2025-11-06	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5827	0.5827	0.5753	0.5753	0.0074	1.29%
2025-11-05	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5753	0.5753	0.5759	0.5759	-0.0006	-0.10%
2025-11-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5759	0.5759	0.5825	0.5825	-0.0066	-1.13%
2025-11-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5825	0.5825	0.5809	0.5809	0.0016	0.28%
2025-10-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5809	0.5809	0.5885	0.5885	-0.0076	-1.29%
2025-10-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5885	0.5885	0.6094	0.6094	-0.0209	-3.55%
2025-10-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6094	0.6094	0.6097	0.6097	-0.0003	-0.05%
2025-10-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6097	0.6097	0.6167	0.6167	-0.0070	-1.14%
2025-10-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6167	0.6167	0.6135	0.6135	0.0032	0.52%
2025-10-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6135	0.6135	0.6133	0.6133	0.0002	0.03%
2025-10-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6133	0.6133	0.6144	0.6144	-0.0011	-0.18%
2025-10-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6144	0.6144	0.6168	0.6168	-0.0024	-0.39%
2025-10-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6168	0.6168	0.6111	0.6111	0.0057	0.93%
2025-10-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6111	0.6111	0.6044	0.6044	0.0067	1.11%
2025-10-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6044	0.6044	0.6216	0.6216	-0.0172	-2.77%
2025-10-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6216	0.6216	0.6244	0.6244	-0.0028	-0.45%
2025-10-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6244	0.6244	0.6124	0.6124	0.0120	1.96%
2025-10-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6124	0.6124	0.6204	0.6204	-0.0080	-1.29%
2025-10-13	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6204	0.6204	0.6300	0.6300	-0.0096	-1.52%
2025-10-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6300	0.6300	0.6291	0.6291	0.0009	0.14%
2025-10-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6291	0.6291	0.6518	0.6518	-0.0227	-3.48%
2025-09-30	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6518	0.6518	0.6420	0.6420	0.0098	1.53%
2025-09-29	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6420	0.6420	0.6275	0.6275	0.0145	2.31%
2025-09-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6275	0.6275	0.6265	0.6265	0.0010	0.16%
2025-09-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6265	0.6265	0.6310	0.6310	-0.0045	-0.71%
2025-09-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6310	0.6310	0.6278	0.6278	0.0032	0.51%
2025-09-23	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6278	0.6278	0.6434	0.6434	-0.0156	-2.42%
2025-09-22	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6434	0.6434	0.6467	0.6467	-0.0033	-0.51%
2025-09-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6467	0.6467	0.6432	0.6432	0.0035	0.54%
2025-09-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6432	0.6432	0.6584	0.6584	-0.0152	-2.31%
2025-09-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6584	0.6584	0.6504	0.6504	0.0080	1.23%
2025-09-16	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6504	0.6504	0.6537	0.6537	-0.0033	-0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%