华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询(563380)

今天最新净值 0.9619 -0.0253 -2.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0081 0.6949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9477亿
最近资产：2.94亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9535	0.9535	0.9619	0.9619	-0.0084	-0.88%
2026-09-14	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9619	0.9619	0.9872	0.9872	-0.0253	-2.63%
2026-09-11	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9880	0.9880	0.9918	0.9918	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9918	0.9918	0.9808	0.9808	0.0110	1.11%
2026-09-08	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9808	0.9808	0.9619	0.9619	0.0189	1.93%
2026-09-07	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9619	0.9619	0.9710	0.9710	-0.0091	-0.94%
2026-09-04	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9710	0.9710	0.9670	0.9670	0.0040	0.41%
2026-09-03	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9670	0.9670	0.9644	0.9644	0.0026	0.27%
2026-09-02	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9644	0.9644	0.9594	0.9594	0.0050	0.52%

2026-09-01	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9594	0.9594	0.9559	0.9559	0.0035	0.37%
2026-08-31	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9559	0.9559	0.9441	0.9441	0.0118	1.23%
2026-08-28	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9441	0.9441	0.9388	0.9388	0.0053	0.56%
2026-08-27	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9388	0.9388	0.9192	0.9192	0.0196	2.09%
2026-08-26	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9192	0.9192	0.9147	0.9147	0.0045	0.49%
2026-08-25	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9147	0.9147	0.9116	0.9116	0.0031	0.34%
2026-08-24	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9116	0.9116	0.9206	0.9206	-0.0090	-0.98%
2026-08-21	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9206	0.9206	0.9128	0.9128	0.0078	0.85%
2026-08-20	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9128	0.9128	0.9230	0.9230	-0.0102	-1.11%
2026-08-19	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9230	0.9230	0.9654	0.9654	-0.0424	-4.59%
2026-08-18	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9654	0.9654	0.9706	0.9706	-0.0052	-0.54%
2026-08-17	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9706	0.9706	0.9527	0.9527	0.0179	1.84%
2026-08-14	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9527	0.9527	0.9447	0.9447	0.0080	0.84%
2026-08-13	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9447	0.9447	0.9515	0.9515	-0.0068	-0.71%
2026-08-12	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9515	0.9515	0.9420	0.9420	0.0095	1.00%

2026-08-11	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9420	0.9420	0.9662	0.9662	-0.0242	-2.57%
2026-08-10	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9662	0.9662	0.9452	0.9452	0.0210	2.17%
2026-08-07	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9452	0.9452	0.9365	0.9365	0.0087	0.93%
2026-08-06	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9365	0.9365	0.9336	0.9336	0.0029	0.31%
2026-08-05	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9336	0.9336	0.9270	0.9270	0.0066	0.71%
2026-08-04	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9270	0.9270	0.9194	0.9194	0.0076	0.82%
2026-08-03	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9194	0.9194	0.9025	0.9025	0.0169	1.84%
2026-07-31	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9025	0.9025	0.8904	0.8904	0.0121	1.34%
2026-07-30	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8904	0.8904	0.9029	0.9029	-0.0125	-1.40%
2026-07-29	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9029	0.9029	0.8874	0.8874	0.0155	1.72%
2026-07-28	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8874	0.8874	0.9053	0.9053	-0.0179	-2.02%
2026-07-27	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9053	0.9053	0.8802	0.8802	0.0251	2.77%
2026-07-24	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8802	0.8802	0.9045	0.9045	-0.0243	-2.76%
2026-07-23	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9045	0.9045	0.8874	0.8874	0.0171	1.89%
2026-07-22	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8874	0.8874	0.8940	0.8940	-0.0066	-0.74%
2026-07-21	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8940	0.8940	0.8772	0.8772	0.0168	1.88%
2026-07-20	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8772	0.8772	0.8833	0.8833	-0.0061	-0.69%
2026-07-17	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.8833	0.8833	0.9216	0.9216	-0.0383	-4.34%
2026-07-16	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9216	0.9216	0.9342	0.9342	-0.0126	-1.37%
2026-07-15	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9342	0.9342	0.9489	0.9489	-0.0147	-1.57%
2026-07-14	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9489	0.9489	0.9771	0.9771	-0.0282	-2.97%
2026-07-13	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9771	0.9771	1.0388	1.0388	-0.0617	-6.31%
2026-07-10	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0388	1.0388	1.0087	1.0087	0.0301	2.90%
2026-07-09	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0087	1.0087	0.9968	0.9968	0.0119	1.18%
2026-07-08	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9968	0.9968	1.0207	1.0207	-0.0239	-2.40%
2026-07-07	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0207	1.0207	1.0515	1.0515	-0.0308	-3.02%
2026-07-06	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0515	1.0515	1.0696	1.0696	-0.0181	-1.72%
2026-07-03	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0696	1.0696	1.0302	1.0302	0.0394	3.68%
2026-07-02	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0302	1.0302	1.0498	1.0498	-0.0196	-1.90%
2026-07-01	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0498	1.0498	1.0407	1.0407	0.0091	0.87%
2026-06-30	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0407	1.0407	1.0017	1.0017	0.0390	3.75%
2026-06-29	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0017	1.0017	1.0057	1.0057	-0.0040	-0.40%
2026-06-26	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2026-06-25	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0040	1.0040	1.0154	1.0154	-0.0114	-1.14%
2026-06-24	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0154	1.0154	1.0115	1.0115	0.0039	0.39%
2026-06-23	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0115	1.0115	1.0426	1.0426	-0.0311	-3.07%
2026-06-22	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0426	1.0426	1.0349	1.0349	0.0077	0.74%
2026-06-18	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0349	1.0349	1.0298	1.0298	0.0051	0.50%
2026-06-17	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0298	1.0298	1.0253	1.0253	0.0045	0.44%
2026-06-16	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.0253	1.0253	1.0276	1.0276	-0.0023	-0.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%