华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询(563380)
今天最新净值
1.0347
0.0201 1.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
-0.0003 -0.0293%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9477亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一年,华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0292 |
1.0292 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0201 |
1.94% |
| 2025-12-12 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0146 |
1.0146 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0115 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0031 |
1.0031 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0061 |
1.0061 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9980 |
0.9980 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0061 |
1.0061 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9989 |
0.9989 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0207 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9782 |
0.9782 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0131 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9651 |
0.9651 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0144 |
-1.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9795 |
0.9795 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9843 |
0.9843 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9765 |
0.9765 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9665 |
0.9665 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9674 |
0.9674 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0250 |
-2.58% |
| 2025-11-25 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9924 |
0.9924 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-24 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9973 |
0.9973 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0394 |
3.95% |
| 2025-11-21 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9579 |
0.9579 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0188 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9767 |
0.9767 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9883 |
0.9883 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9853 |
0.9853 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0026 |
1.0026 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-11-14 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9971 |
0.9971 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9942 |
0.9942 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0055 |
-0.55% |
|
|
| 2025-11-11 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9997 |
0.9997 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0099 |
1.0099 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0049 |
1.0049 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0091 |
1.0091 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9974 |
0.9974 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
