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华泰柏瑞航空航天ETF - 基金主页(代码:563380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9619 -0.0253 -2.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0081 0.6949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9477亿
最近资产：2.94亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.22%	-2.78%	0.08%	-7.21%	-	-	-	19.76%
同类排名	4255/4773	3066/5462	664/5421	2332/5209				-

华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9535	-0.88%
2026-09-14	0.9619	-2.63%
2026-09-11	0.9872	-0.08%
2026-09-10	0.9880	-0.38%
2026-09-09	0.9918	1.11%
2026-09-08	0.9808	1.93%

华泰柏瑞航空航天ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	9.27%	1.44%
600879	航天电子	0.0000	8.87%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	8.06%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	7.65%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	7.35%	0.86%
000768	中航西飞	0.0000	4.49%	0.82%
600372	中航机载	0.0000	4.14%	3.03%
002025	航天电器	0.0000	3.27%	6.99%
302132	中航成飞	0.0000	2.70%	0.60%
600862	中航高科	0.0000	2.38%	2.06%

华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金档案

基金代码	563380	基金简称	航空航天	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.94亿	最近份额	2.9477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%