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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.0190 -0.0120 -1.1600% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0011 0.1138% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7500
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.586亿份
  • 最近份额:3.0152亿
  • 最近资产:3.38亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率-6.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 160628 鹏华地产分级 0.9770 1.7240 0.9910 1.7320 -0.0140 -1.41%
2022-05-23 160628 鹏华地产分级 0.9910 1.7320 1.0190 1.7500 -0.0280 -2.75%
2022-05-20 160628 鹏华地产分级 1.0190 1.7500 1.0310 1.7580 -0.0120 -1.16%
2022-05-19 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7580 1.0110 1.7450 0.0200 1.98%
2022-05-18 160628 鹏华地产分级 1.0110 1.7450 1.0210 1.7510 -0.0100 -0.98%
2022-05-17 160628 鹏华地产分级 1.0210 1.7510 1.0330 1.7590 -0.0120 -1.16%
2022-05-16 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7590 1.0180 1.7490 0.0150 1.47%
2022-05-13 160628 鹏华地产分级 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52%
2022-05-12 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9910 1.7320 -0.0170 -1.72%
2022-05-11 160628 鹏华地产分级 0.9910 1.7320 1.0090 1.7440 -0.0180 -1.78%
2022-05-10 160628 鹏华地产分级 1.0090 1.7440 1.0060 1.7420 0.0030 0.30%
2022-05-09 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7420 0.9990 1.7370 0.0070 0.70%
2022-05-06 160628 鹏华地产分级 0.9990 1.7370 1.0570 1.7740 -0.0580 -5.49%
2022-05-05 160628 鹏华地产分级 1.0570 1.7740 1.0710 1.7830 -0.0140 -1.31%
2022-04-29 160628 鹏华地产分级 1.0710 1.7830 1.0360 1.7610 0.0350 3.38%
2022-04-28 160628 鹏华地产分级 1.0360 1.7610 1.0020 1.7390 0.0340 3.39%
2022-04-27 160628 鹏华地产分级 1.0020 1.7390 1.0290 1.7560 -0.0270 -2.62%
2022-04-26 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7560 1.0230 1.7530 0.0060 0.59%
2022-04-25 160628 鹏华地产分级 1.0230 1.7530 1.0750 1.7850 -0.0520 -4.84%
2022-04-22 160628 鹏华地产分级 1.0750 1.7850 1.0520 1.7710 0.0230 2.19%
2022-04-21 160628 鹏华地产分级 1.0520 1.7710 1.0680 1.7810 -0.0160 -1.50%
2022-04-20 160628 鹏华地产分级 1.0680 1.7810 1.1250 1.8170 -0.0570 -5.07%
2022-04-19 160628 鹏华地产分级 1.1250 1.8170 1.1230 1.8150 0.0020 0.18%
2022-04-18 160628 鹏华地产分级 1.1230 1.8150 1.1660 1.8430 -0.0430 -3.69%
2022-04-15 160628 鹏华地产分级 1.1660 1.8430 1.1540 1.8350 0.0120 1.04%
2022-04-14 160628 鹏华地产分级 1.1540 1.8350 1.1080 1.8060 0.0460 4.15%
2022-04-13 160628 鹏华地产分级 1.1080 1.8060 1.1080 1.8060 0.0000 0.00%
2022-04-12 160628 鹏华地产分级 1.1080 1.8060 1.1390 1.8260 -0.0310 -2.72%
2022-04-11 160628 鹏华地产分级 1.1390 1.8260 1.1750 1.8480 -0.0360 -3.06%
2022-04-08 160628 鹏华地产分级 1.1750 1.8480 1.1480 1.8310 0.0270 2.35%
2022-04-07 160628 鹏华地产分级 1.1480 1.8310 1.1890 1.8570 -0.0410 -3.45%
2022-04-06 160628 鹏华地产分级 1.1890 1.8570 1.1600 1.8390 0.0290 2.50%
2022-04-01 160628 鹏华地产分级 1.1600 1.8390 1.1210 1.8140 0.0390 3.48%
2022-03-31 160628 鹏华地产分级 1.1210 1.8140 1.1070 1.8050 0.0140 1.26%
2022-03-30 160628 鹏华地产分级 1.1070 1.8050 1.0470 1.7680 0.0600 5.73%
2022-03-29 160628 鹏华地产分级 1.0470 1.7680 1.0660 1.7800 -0.0190 -1.78%
2022-03-28 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7800 1.0420 1.7640 0.0240 2.30%
2022-03-25 160628 鹏华地产分级 1.0420 1.7640 1.0460 1.7670 -0.0040 -0.38%
2022-03-24 160628 鹏华地产分级 1.0460 1.7670 1.0590 1.7750 -0.0130 -1.23%
2022-03-23 160628 鹏华地产分级 1.0590 1.7750 1.0360 1.7610 0.0230 2.22%
2022-03-22 160628 鹏华地产分级 1.0360 1.7610 0.9990 1.7370 0.0370 3.70%
2022-03-21 160628 鹏华地产分级 0.9990 1.7370 1.0100 1.7440 -0.0110 -1.09%
2022-03-18 160628 鹏华地产分级 1.0100 1.7440 0.9610 1.7130 0.0490 5.10%
2022-03-17 160628 鹏华地产分级 0.9610 1.7130 0.9250 1.6910 0.0360 3.89%
2022-03-16 160628 鹏华地产分级 0.9250 1.6910 0.8990 1.6740 0.0260 2.89%
2022-03-15 160628 鹏华地产分级 0.8990 1.6740 0.9740 1.7220 -0.0750 -7.70%
2022-03-14 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9890 1.7310 -0.0150 -1.52%
2022-03-11 160628 鹏华地产分级 0.9890 1.7310 0.9860 1.7290 0.0030 0.30%
2022-03-10 160628 鹏华地产分级 0.9860 1.7290 0.9830 1.7270 0.0030 0.31%
2022-03-09 160628 鹏华地产分级 0.9830 1.7270 1.0190 1.7500 -0.0360 -3.53%
2022-03-08 160628 鹏华地产分级 1.0190 1.7500 1.0530 1.7710 -0.0340 -3.23%
2022-03-07 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7710 1.0520 1.7710 0.0010 0.10%
2022-03-04 160628 鹏华地产分级 1.0520 1.7710 1.0620 1.7770 -0.0100 -0.94%
2022-03-03 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.0400 1.7630 0.0220 2.12%
2022-03-02 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7630 1.0330 1.7590 0.0070 0.68%
2022-03-01 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7590 1.0220 1.7520 0.0110 1.08%
2022-02-28 160628 鹏华地产分级 1.0220 1.7520 1.0290 1.7560 -0.0070 -0.68%
2022-02-25 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7560 1.0380 1.7620 -0.0090 -0.87%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒LOF 0.7620 3.25%
带路LOF 1.6090 2.22%
鹏华中证500指数增强A 0.8922 1.85%
鹏华中证500指数增强C 0.8909 1.85%
高铁LOF 0.8140 1.62%
鹏华500LOF 1.5820 1.61%
资源LOF 1.7000 1.61%
鹏华中证500ETF联接A 1.2548 1.58%
鹏华中证500ETF联接C 1.2488 1.57%
鹏华稳健回报混合 1.0957 1.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%