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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0120 -1.1300% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0023 0.2168% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.0720 1.7830 -0.0100 -0.9300%
2020-02-26 160628 鹏华地产分级 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.4900%
2020-02-25 160628 鹏华地产分级 1.0460 1.7670 1.0440 1.7660 0.0020 0.1900%
2020-02-24 160628 鹏华地产分级 1.0440 1.7660 1.0610 1.7760 -0.0170 -1.6000%
2020-02-21 160628 鹏华地产分级 1.0610 1.7760 1.0690 1.7810 -0.0080 -0.7500%
2020-02-20 160628 鹏华地产分级 1.0690 1.7810 1.0620 1.7770 0.0070 0.6600%
2020-02-19 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.0620 1.7770 0.0000 0.0000%
2020-02-18 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.0740 1.7850 -0.0120 -1.1200%
2020-02-17 160628 鹏华地产分级 1.0740 1.7850 1.0690 1.7810 0.0050 0.4700%
2020-02-14 160628 鹏华地产分级 1.0690 1.7810 1.0410 1.7640 0.0280 2.6900%
2020-02-13 160628 鹏华地产分级 1.0410 1.7640 1.0240 1.7530 0.0170 1.6600%
2020-02-12 160628 鹏华地产分级 1.0240 1.7530 1.0230 1.7530 0.0010 0.1000%
2020-02-11 160628 鹏华地产分级 1.0230 1.7530 1.0120 1.7460 0.0110 1.0900%
2020-02-10 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7460 0.9890 1.7310 0.0230 2.3300%
2020-02-07 160628 鹏华地产分级 0.9890 1.7310 0.9930 1.7340 -0.0040 -0.4000%
2020-02-06 160628 鹏华地产分级 0.9930 1.7340 0.9840 1.7280 0.0090 0.9100%
2020-02-05 160628 鹏华地产分级 0.9840 1.7280 0.9740 1.7220 0.0100 1.0300%
2020-02-04 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9600 1.7130 0.0140 1.4600%
2020-01-23 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.1000 1.8010 -0.0380 -3.4500%
2020-01-22 160628 鹏华地产分级 1.1000 1.8010 1.0800 1.7880 0.0200 1.8500%
2020-01-21 160628 鹏华地产分级 1.0800 1.7880 1.1060 1.8050 -0.0260 -2.3500%
2020-01-20 160628 鹏华地产分级 1.1060 1.8050 1.1120 1.8090 -0.0060 -0.5400%
2020-01-17 160628 鹏华地产分级 1.1120 1.8090 1.1100 1.8070 0.0020 0.1800%
2020-01-16 160628 鹏华地产分级 1.1100 1.8070 1.1130 1.8090 -0.0030 -0.2700%
2020-01-15 160628 鹏华地产分级 1.1130 1.8090 1.1270 1.8180 -0.0140 -1.2400%
2020-01-14 160628 鹏华地产分级 1.1270 1.8180 1.1300 1.8200 -0.0030 -0.2700%
2020-01-13 160628 鹏华地产分级 1.1300 1.8200 1.1190 1.8130 0.0110 0.9800%
2020-01-10 160628 鹏华地产分级 1.1190 1.8130 1.1330 1.8220 -0.0140 -1.2400%
2020-01-09 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.8220 1.1080 1.8060 0.0250 2.2600%
2020-01-08 160628 鹏华地产分级 1.1080 1.8060 1.1260 1.8170 -0.0180 -1.6000%
2020-01-07 160628 鹏华地产分级 1.1260 1.8170 1.1170 1.8120 0.0090 0.8100%
2020-01-06 160628 鹏华地产分级 1.1170 1.8120 1.1290 1.8190 -0.0120 -1.0600%
2020-01-03 160628 鹏华地产分级 1.1290 1.8190 1.1390 1.8260 -0.0100 -0.8800%
2020-01-02 160628 鹏华地产分级 1.1390 1.8260 1.1500 1.8180 0.0000 0.0000%
2019-12-31 160628 鹏华地产分级 1.1500 1.8180 1.1450 1.8150 0.0050 0.4400%
2019-12-30 160628 鹏华地产分级 1.1450 1.8150 1.1260 1.8030 0.0190 1.6900%
2019-12-27 160628 鹏华地产分级 1.1260 1.8030 1.1270 1.8040 -0.0010 -0.0900%
2019-12-26 160628 鹏华地产分级 1.1270 1.8040 1.1010 1.7870 0.0260 2.3600%
2019-12-25 160628 鹏华地产分级 1.1010 1.7870 1.1040 1.7890 -0.0030 -0.2700%
2019-12-24 160628 鹏华地产分级 1.1040 1.7890 1.1100 1.7930 -0.0060 -0.5400%
2019-12-23 160628 鹏华地产分级 1.1100 1.7930 1.1340 1.8080 -0.0240 -2.1200%
2019-12-20 160628 鹏华地产分级 1.1340 1.8080 1.1230 1.8010 0.0110 0.9800%
2019-12-19 160628 鹏华地产分级 1.1230 1.8010 1.1190 1.7990 0.0040 0.3600%
2019-12-18 160628 鹏华地产分级 1.1190 1.7990 1.1230 1.8010 -0.0040 -0.3600%
2019-12-17 160628 鹏华地产分级 1.1230 1.8010 1.1030 1.7890 0.0200 1.8100%
2019-12-16 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7890 1.0890 1.7800 0.0140 1.2900%
2019-12-13 160628 鹏华地产分级 1.0890 1.7800 1.0750 1.7710 0.0140 1.3000%
2019-12-12 160628 鹏华地产分级 1.0750 1.7710 1.0840 1.7770 -0.0090 -0.8300%
2019-12-11 160628 鹏华地产分级 1.0840 1.7770 1.0760 1.7720 0.0080 0.7400%
2019-12-10 160628 鹏华地产分级 1.0760 1.7720 1.0800 1.7740 -0.0040 -0.3700%
2019-12-09 160628 鹏华地产分级 1.0800 1.7740 1.0570 1.7600 0.0230 2.1800%
2019-12-06 160628 鹏华地产分级 1.0570 1.7600 1.0520 1.7570 0.0050 0.4800%
2019-12-05 160628 鹏华地产分级 1.0520 1.7570 1.0530 1.7570 -0.0010 -0.1000%
2019-12-04 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7570 1.0600 1.7620 -0.0070 -0.6600%
2019-12-03 160628 鹏华地产分级 1.0600 1.7620 1.0570 1.7600 0.0030 0.2800%
2019-12-02 160628 鹏华地产分级 1.0570 1.7600 1.0380 1.7480 0.0190 1.8300%
2019-11-29 160628 鹏华地产分级 1.0380 1.7480 1.0400 1.7490 -0.0020 -0.1900%
2019-11-28 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7490 1.0490 1.7550 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.3070 2.3493%
鹏华创新驱动混合 1.3566 2.3300%
鹏华中国50 1.6530 2.0400%
鹏华养老产业 2.3060 1.8100%
鹏华优选回报混合 1.0906 1.6400%
鹏华产业精选 1.3133 1.6300%
鹏华改革 0.9990 1.6300%
传媒B 1.2730 1.5962%
鹏华消费优选混合 2.8770 1.5500%
鹏华新兴产业混合 3.0170 1.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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