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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 0.9780 0.0220 2.3000% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0516 0.0956 9.9999%
  • 累计净值:1.7240
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:2.586亿份
  • 最近份额:3.9438亿
  • 最近资产:3.65亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率-5.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 160628 鹏华地产分级 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30%
2022-09-29 160628 鹏华地产分级 0.9560 1.7100 0.9740 1.7220 -0.0180 -1.85%
2022-09-28 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9900 1.7320 -0.0160 -1.62%
2022-09-27 160628 鹏华地产分级 0.9900 1.7320 0.9810 1.7260 0.0090 0.92%
2022-09-26 160628 鹏华地产分级 0.9810 1.7260 0.9850 1.7290 -0.0040 -0.41%
2022-09-23 160628 鹏华地产分级 0.9850 1.7290 0.9890 1.7310 -0.0040 -0.40%
2022-09-22 160628 鹏华地产分级 0.9890 1.7310 1.0070 1.7420 -0.0180 -1.79%
2022-09-21 160628 鹏华地产分级 1.0070 1.7420 0.9950 1.7350 0.0120 1.21%
2022-09-20 160628 鹏华地产分级 0.9950 1.7350 1.0190 1.7500 -0.0240 -2.36%
2022-09-19 160628 鹏华地产分级 1.0190 1.7500 1.0140 1.7470 0.0050 0.49%
2022-09-16 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7470 1.0530 1.7710 -0.0390 -3.70%
2022-09-15 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7710 1.0260 1.7540 0.0270 2.63%
2022-09-14 160628 鹏华地产分级 1.0260 1.7540 1.0260 1.7540 0.0000 0.00%
2022-09-13 160628 鹏华地产分级 1.0260 1.7540 1.0500 1.7700 -0.0240 -2.29%
2022-09-09 160628 鹏华地产分级 1.0500 1.7700 1.0120 1.7460 0.0380 3.75%
2022-09-08 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7460 1.0110 1.7450 0.0010 0.10%
2022-09-07 160628 鹏华地产分级 1.0110 1.7450 1.0140 1.7470 -0.0030 -0.30%
2022-09-06 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7470 0.9880 1.7300 0.0260 2.63%
2022-09-05 160628 鹏华地产分级 0.9880 1.7300 0.9760 1.7230 0.0120 1.23%
2022-09-02 160628 鹏华地产分级 0.9760 1.7230 0.9860 1.7290 -0.0100 -1.01%
2022-09-01 160628 鹏华地产分级 0.9860 1.7290 0.9770 1.7240 0.0090 0.92%
2022-08-31 160628 鹏华地产分级 0.9770 1.7240 0.9740 1.7220 0.0030 0.31%
2022-08-30 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9580 1.7120 0.0160 1.67%
2022-08-29 160628 鹏华地产分级 0.9580 1.7120 0.9630 1.7150 -0.0050 -0.52%
2022-08-26 160628 鹏华地产分级 0.9630 1.7150 0.9690 1.7190 -0.0060 -0.62%
2022-08-25 160628 鹏华地产分级 0.9690 1.7190 0.9530 1.7080 0.0160 1.68%
2022-08-24 160628 鹏华地产分级 0.9530 1.7080 0.9670 1.7170 -0.0140 -1.45%
2022-08-23 160628 鹏华地产分级 0.9670 1.7170 0.9760 1.7230 -0.0090 -0.92%
2022-08-22 160628 鹏华地产分级 0.9760 1.7230 0.9730 1.7210 0.0030 0.31%
2022-08-19 160628 鹏华地产分级 0.9730 1.7210 0.9540 1.7090 0.0190 1.99%
2022-08-18 160628 鹏华地产分级 0.9540 1.7090 0.9640 1.7150 -0.0100 -1.04%
2022-08-17 160628 鹏华地产分级 0.9640 1.7150 0.9400 1.7000 0.0240 2.55%
2022-08-16 160628 鹏华地产分级 0.9400 1.7000 0.9270 1.6920 0.0130 1.40%
2022-08-15 160628 鹏华地产分级 0.9270 1.6920 0.9310 1.6950 -0.0040 -0.43%
2022-08-12 160628 鹏华地产分级 0.9310 1.6950 0.9220 1.6890 0.0090 0.98%
2022-08-11 160628 鹏华地产分级 0.9220 1.6890 0.9050 1.6780 0.0170 1.88%
2022-08-10 160628 鹏华地产分级 0.9050 1.6780 0.9120 1.6830 -0.0070 -0.77%
2022-08-09 160628 鹏华地产分级 0.9120 1.6830 0.9140 1.6840 -0.0020 -0.22%
2022-08-08 160628 鹏华地产分级 0.9140 1.6840 0.9170 1.6860 -0.0030 -0.33%
2022-08-05 160628 鹏华地产分级 0.9170 1.6860 0.9060 1.6790 0.0110 1.21%
2022-08-04 160628 鹏华地产分级 0.9060 1.6790 0.9020 1.6760 0.0040 0.44%
2022-08-03 160628 鹏华地产分级 0.9020 1.6760 0.9250 1.6910 -0.0230 -2.49%
2022-08-02 160628 鹏华地产分级 0.9250 1.6910 0.9480 1.7050 -0.0230 -2.43%
2022-08-01 160628 鹏华地产分级 0.9480 1.7050 0.9640 1.7150 -0.0160 -1.66%
2022-07-29 160628 鹏华地产分级 0.9640 1.7150 0.9800 1.7250 -0.0160 -1.63%
2022-07-28 160628 鹏华地产分级 0.9800 1.7250 0.9800 1.7250 0.0000 0.00%
2022-07-27 160628 鹏华地产分级 0.9800 1.7250 0.9840 1.7280 -0.0040 -0.41%
2022-07-26 160628 鹏华地产分级 0.9840 1.7280 0.9410 1.7010 0.0430 4.57%
2022-07-25 160628 鹏华地产分级 0.9410 1.7010 0.9280 1.6930 0.0130 1.40%
2022-07-22 160628 鹏华地产分级 0.9280 1.6930 0.9320 1.6950 -0.0040 -0.43%
2022-07-21 160628 鹏华地产分级 0.9320 1.6950 0.9490 1.7060 -0.0170 -1.79%
2022-07-20 160628 鹏华地产分级 0.9490 1.7060 0.9530 1.7080 -0.0040 -0.42%
2022-07-19 160628 鹏华地产分级 0.9530 1.7080 0.9530 1.7080 0.0000 0.00%
2022-07-18 160628 鹏华地产分级 0.9530 1.7080 0.9240 1.6900 0.0290 3.14%
2022-07-15 160628 鹏华地产分级 0.9240 1.6900 0.9670 1.7170 -0.0430 -4.45%
2022-07-14 160628 鹏华地产分级 0.9670 1.7170 0.9850 1.7290 -0.0180 -1.83%
2022-07-13 160628 鹏华地产分级 0.9850 1.7290 0.9800 1.7250 0.0050 0.51%
2022-07-12 160628 鹏华地产分级 0.9800 1.7250 0.9740 1.7220 0.0060 0.62%
2022-07-11 160628 鹏华地产分级 0.9740 1.7220 0.9850 1.7290 -0.0110 -1.12%
2022-07-08 160628 鹏华地产分级 0.9850 1.7290 0.9810 1.7260 0.0040 0.41%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.9780 2.30%
香港银行 0.9105 1.62%
鹏华金鼎混合C 1.4690 0.62%
鹏华宏观混合 1.3250 0.61%
鹏华金鼎混合A 1.5350 0.59%
银行LOF基金 0.8990 0.56%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华医疗 1.9750 0.30%
鹏华医药 0.9950 0.30%
104.5421 0.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%