基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0060 -0.5600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0059 0.5584% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 160628 鹏华地产分级 1.0700 1.7680 1.0760 1.7720 -0.0060 -0.5600%
2019-10-16 160628 鹏华地产分级 1.0760 1.7720 1.0670 1.7660 0.0090 0.8400%
2019-10-15 160628 鹏华地产分级 1.0670 1.7660 1.0730 1.7700 -0.0060 -0.5600%
2019-10-14 160628 鹏华地产分级 1.0730 1.7700 1.0630 1.7640 0.0100 0.9400%
2019-10-11 160628 鹏华地产分级 1.0630 1.7640 1.0580 1.7600 0.0050 0.4700%
2019-10-10 160628 鹏华地产分级 1.0580 1.7600 1.0580 1.7600 0.0000 0.0000%
2019-10-09 160628 鹏华地产分级 1.0580 1.7600 1.0360 1.7470 0.0220 2.1200%
2019-10-08 160628 鹏华地产分级 1.0360 1.7470 1.0120 1.7310 0.0240 2.3700%
2019-10-07 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7310 1.0150 1.7330 -0.0030 -0.2956%
2019-09-30 160628 鹏华地产分级 1.0120 1.7310 1.0150 1.7330 -0.0030 -0.3000%
2019-09-27 160628 鹏华地产分级 1.0150 1.7330 1.0210 1.7370 -0.0060 -0.5900%
2019-09-26 160628 鹏华地产分级 1.0210 1.7370 1.0220 1.7380 -0.0010 -0.1000%
2019-09-25 160628 鹏华地产分级 1.0220 1.7380 1.0260 1.7400 -0.0040 -0.3900%
2019-09-24 160628 鹏华地产分级 1.0260 1.7400 1.0270 1.7410 -0.0010 -0.1000%
2019-09-23 160628 鹏华地产分级 1.0270 1.7410 1.0440 1.7520 -0.0170 -1.6300%
2019-09-20 160628 鹏华地产分级 1.0440 1.7520 1.0480 1.7540 -0.0040 -0.3800%
2019-09-19 160628 鹏华地产分级 1.0480 1.7540 1.0500 1.7550 -0.0020 -0.1900%
2019-09-18 160628 鹏华地产分级 1.0500 1.7550 1.0390 1.7480 0.0110 1.0600%
2019-09-17 160628 鹏华地产分级 1.0390 1.7480 1.0530 1.7570 -0.0140 -1.3300%
2019-09-16 160628 鹏华地产分级 1.0530 1.7570 1.0590 1.7610 -0.0060 -0.5700%
2019-09-12 160628 鹏华地产分级 1.0590 1.7610 1.0350 1.7460 0.0240 2.3200%
2019-09-11 160628 鹏华地产分级 1.0350 1.7460 1.0380 1.7480 -0.0030 -0.2900%
2019-09-10 160628 鹏华地产分级 1.0380 1.7480 1.0410 1.7500 -0.0030 -0.2900%
2019-09-09 160628 鹏华地产分级 1.0410 1.7500 1.0320 1.7440 0.0090 0.8700%
2019-09-06 160628 鹏华地产分级 1.0320 1.7440 1.0280 1.7420 0.0040 0.3900%
2019-09-05 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7420 1.0290 1.7420 0.0000 0.0000%
2019-09-04 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7420 1.0030 1.7260 0.0000 0.0000%
2019-09-03 160628 鹏华地产分级 1.0030 1.7260 1.0050 1.7270 -0.0020 -0.2000%
2019-09-02 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.7270 0.9970 1.7220 0.0080 0.8000%
2019-08-30 160628 鹏华地产分级 0.9970 1.7220 1.0050 1.7270 -0.0080 -0.8000%
2019-08-29 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.7270 1.0260 1.7400 -0.0210 -2.0500%
2019-08-28 160628 鹏华地产分级 1.0260 1.7400 1.0280 1.7420 -0.0020 -0.1900%
2019-08-27 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7420 1.0200 1.7360 0.0080 0.7800%
2019-08-26 160628 鹏华地产分级 1.0200 1.7360 1.0330 1.7450 -0.0130 -1.2600%
2019-08-23 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7450 1.0360 1.7470 -0.0030 -0.2900%
2019-08-22 160628 鹏华地产分级 1.0360 1.7470 1.0430 1.7510 -0.0070 -0.6700%
2019-08-21 160628 鹏华地产分级 1.0430 1.7510 1.0420 1.7500 0.0010 0.1000%
2019-08-20 160628 鹏华地产分级 1.0420 1.7500 1.0370 1.7470 0.0050 0.4800%
2019-08-19 160628 鹏华地产分级 1.0370 1.7470 1.0070 1.7280 0.0300 2.9800%
2019-08-16 160628 鹏华地产分级 1.0070 1.7280 1.0080 1.7290 -0.0010 -0.1000%
2019-08-15 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7290 1.0000 1.7240 0.0080 0.8000%
2019-08-14 160628 鹏华地产分级 1.0000 1.7240 1.0000 1.7240 0.0000 0.0000%
2019-08-13 160628 鹏华地产分级 1.0000 1.7240 1.0110 1.7310 -0.0110 -1.0900%
2019-08-12 160628 鹏华地产分级 1.0110 1.7310 0.9940 1.7200 0.0170 1.7100%
2019-08-09 160628 鹏华地产分级 0.9940 1.7200 1.0100 1.7300 -0.0160 -1.5800%
2019-08-08 160628 鹏华地产分级 1.0100 1.7300 1.0020 1.7250 0.0080 0.8000%
2019-08-07 160628 鹏华地产分级 1.0020 1.7250 0.9970 1.7220 0.0050 0.5000%
2019-08-06 160628 鹏华地产分级 0.9970 1.7220 1.0050 1.7270 -0.0080 -0.8000%
2019-08-05 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.7270 1.0280 1.7420 -0.0230 -2.2400%
2019-08-02 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7420 1.0410 1.7500 -0.0130 -1.2500%
2019-08-01 160628 鹏华地产分级 1.0410 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.6068%
2019-07-31 160628 鹏华地产分级 1.0580 1.7600 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.3985%
2019-07-30 160628 鹏华地产分级 1.0840 1.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.6500%
2019-07-29 160628 鹏华地产分级 1.0770 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4621%
2019-07-26 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-25 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7760 1.0790 1.7740 0.0030 0.2800%
2019-07-24 160628 鹏华地产分级 1.0790 1.7740 1.0790 1.7740 0.0000 0.0000%
2019-07-23 160628 鹏华地产分级 1.0790 1.7740 1.0960 1.7840 -0.0170 -1.5500%
2019-07-22 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7840 1.0580 1.7460 0.0380 3.5917%
2019-07-19 160628 鹏华地产分级 1.0580 1.7600 1.0310 1.7330 0.0270 2.6188%
2019-07-18 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7430 1.0400 1.7490 -0.0090 -0.8700%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%