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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7890 -0.0010 -0.1300% 2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8161 0.0011 0.1388%
  • 累计净值：1.6050
  • 成立日期：2014-09-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.586亿份
  • 最近份额：3.6912亿
  • 最近资产：2.41亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：闫冬
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-28 160628 鹏华地产分级 0.8160 1.6220 0.8150 1.6220 0.0010 0.12%
2023-09-27 160628 鹏华地产分级 0.8150 1.6220 0.8180 1.6230 -0.0030 -0.37%
2023-09-26 160628 鹏华地产分级 0.8180 1.6230 0.8200 1.6250 -0.0020 -0.24%
2023-09-25 160628 鹏华地产分级 0.8200 1.6250 0.8350 1.6340 -0.0150 -1.80%
2023-09-22 160628 鹏华地产分级 0.8350 1.6340 0.8290 1.6300 0.0060 0.72%
2023-09-21 160628 鹏华地产分级 0.8290 1.6300 0.8310 1.6320 -0.0020 -0.24%
2023-09-20 160628 鹏华地产分级 0.8310 1.6320 0.8320 1.6320 -0.0010 -0.12%
2023-09-19 160628 鹏华地产分级 0.8320 1.6320 0.8350 1.6340 -0.0030 -0.36%
2023-09-18 160628 鹏华地产分级 0.8350 1.6340 0.8460 1.6410 -0.0110 -1.30%
2023-09-15 160628 鹏华地产分级 0.8460 1.6410 0.8450 1.6400 0.0010 0.12%
2023-09-14 160628 鹏华地产分级 0.8450 1.6400 0.8510 1.6440 -0.0060 -0.71%
2023-09-13 160628 鹏华地产分级 0.8510 1.6440 0.8510 1.6440 0.0000 0.00%
2023-09-12 160628 鹏华地产分级 0.8510 1.6440 0.8570 1.6480 -0.0060 -0.70%
2023-09-11 160628 鹏华地产分级 0.8570 1.6480 0.8630 1.6520 -0.0060 -0.70%
2023-09-08 160628 鹏华地产分级 0.8630 1.6520 0.8600 1.6500 0.0030 0.35%
2023-09-07 160628 鹏华地产分级 0.8600 1.6500 0.8660 1.6540 -0.0060 -0.69%
2023-09-06 160628 鹏华地产分级 0.8660 1.6540 0.8460 1.6410 0.0200 2.36%
2023-09-05 160628 鹏华地产分级 0.8460 1.6410 0.8650 1.6530 -0.0190 -2.20%
2023-09-04 160628 鹏华地产分级 0.8650 1.6530 0.8640 1.6520 0.0010 0.12%
2023-09-01 160628 鹏华地产分级 0.8640 1.6520 0.8520 1.6450 0.0120 1.41%
2023-08-31 160628 鹏华地产分级 0.8520 1.6450 0.8970 1.6730 -0.0450 -5.02%
2023-08-30 160628 鹏华地产分级 0.8970 1.6730 0.8940 1.6710 0.0030 0.34%
2023-08-29 160628 鹏华地产分级 0.8940 1.6710 0.8750 1.6590 0.0190 2.17%
2023-08-28 160628 鹏华地产分级 0.8750 1.6590 0.8430 1.6390 0.0320 3.80%
2023-08-25 160628 鹏华地产分级 0.8430 1.6390 0.8250 1.6280 0.0180 2.18%
2023-08-24 160628 鹏华地产分级 0.8250 1.6280 0.8340 1.6340 -0.0090 -1.08%
2023-08-23 160628 鹏华地产分级 0.8340 1.6340 0.8480 1.6420 -0.0140 -1.65%
2023-08-22 160628 鹏华地产分级 0.8480 1.6420 0.8470 1.6420 0.0010 0.12%
2023-08-21 160628 鹏华地产分级 0.8470 1.6420 0.8640 1.6520 -0.0170 -1.97%
2023-08-18 160628 鹏华地产分级 0.8640 1.6520 0.8750 1.6590 -0.0110 -1.26%
2023-08-17 160628 鹏华地产分级 0.8750 1.6590 0.8790 1.6620 -0.0040 -0.46%
2023-08-16 160628 鹏华地产分级 0.8790 1.6620 0.8650 1.6530 0.0140 1.62%
2023-08-15 160628 鹏华地产分级 0.8650 1.6530 0.8670 1.6540 -0.0020 -0.23%
2023-08-14 160628 鹏华地产分级 0.8670 1.6540 0.8720 1.6570 -0.0050 -0.57%
2023-08-11 160628 鹏华地产分级 0.8720 1.6570 0.8800 1.6620 -0.0080 -0.91%
2023-08-10 160628 鹏华地产分级 0.8800 1.6620 0.8760 1.6600 0.0040 0.46%
2023-08-09 160628 鹏华地产分级 0.8760 1.6600 0.8700 1.6560 0.0060 0.69%
2023-08-08 160628 鹏华地产分级 0.8700 1.6560 0.8830 1.6640 -0.0130 -1.47%
2023-08-07 160628 鹏华地产分级 0.8830 1.6640 0.9110 1.6820 -0.0280 -3.07%
2023-08-04 160628 鹏华地产分级 0.9110 1.6820 0.9150 1.6850 -0.0040 -0.44%
2023-08-03 160628 鹏华地产分级 0.9150 1.6850 0.9010 1.6760 0.0140 1.55%
2023-08-02 160628 鹏华地产分级 0.9010 1.6760 0.8950 1.6720 0.0060 0.67%
2023-08-01 160628 鹏华地产分级 0.8950 1.6720 0.9020 1.6760 -0.0070 -0.78%
2023-07-31 160628 鹏华地产分级 0.9020 1.6760 0.8940 1.6710 0.0080 0.89%
2023-07-28 160628 鹏华地产分级 0.8940 1.6710 0.8620 1.6510 0.0320 3.71%
2023-07-27 160628 鹏华地产分级 0.8620 1.6510 0.8660 1.6540 -0.0040 -0.46%
2023-07-26 160628 鹏华地产分级 0.8660 1.6540 0.8550 1.6470 0.0110 1.29%
2023-07-25 160628 鹏华地产分级 0.8550 1.6470 0.8040 1.6150 0.0510 6.34%
2023-07-24 160628 鹏华地产分级 0.8040 1.6150 0.8110 1.6190 -0.0070 -0.86%
2023-07-21 160628 鹏华地产分级 0.8110 1.6190 0.8060 1.6160 0.0050 0.62%
2023-07-20 160628 鹏华地产分级 0.8060 1.6160 0.8040 1.6150 0.0020 0.25%
2023-07-19 160628 鹏华地产分级 0.8040 1.6150 0.7940 1.6080 0.0100 1.26%
2023-07-18 160628 鹏华地产分级 0.7940 1.6080 0.7880 1.6050 0.0060 0.76%
2023-07-17 160628 鹏华地产分级 0.7880 1.6050 0.7890 1.6050 -0.0010 -0.13%
2023-07-14 160628 鹏华地产分级 0.7890 1.6050 0.7900 1.6060 -0.0010 -0.13%
2023-07-13 160628 鹏华地产分级 0.7900 1.6060 0.7820 1.6010 0.0080 1.02%
2023-07-12 160628 鹏华地产分级 0.7820 1.6010 0.7970 1.6100 -0.0150 -1.88%
2023-07-11 160628 鹏华地产分级 0.7970 1.6100 0.7990 1.6110 -0.0020 -0.25%
2023-07-10 160628 鹏华地产分级 0.7990 1.6110 0.8010 1.6130 -0.0020 -0.25%
2023-07-07 160628 鹏华地产分级 0.8010 1.6130 0.8040 1.6150 -0.0030 -0.37%
2023-07-06 160628 鹏华地产分级 0.8040 1.6150 0.8010 1.6130 0.0030 0.37%
2023-07-05 160628 鹏华地产分级 0.8010 1.6130 0.8020 1.6130 -0.0010 -0.12%
2023-07-04 160628 鹏华地产分级 0.8020 1.6130 0.8130 1.6200 -0.0110 -1.35%
2023-07-03 160628 鹏华地产分级 0.8130 1.6200 0.8090 1.6180 0.0040 0.49%
2023-06-30 160628 鹏华地产分级 0.8090 1.6180 0.8100 1.6180 -0.0010 -0.12%
2023-06-29 160628 鹏华地产分级 0.8100 1.6180 0.8220 1.6260 -0.0120 -1.46%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华高质量增长混合C 0.6921 3.11%
鹏华稳健回报混合A 1.0226 3.10%
鹏华高质量增长混合A 0.7081 3.10%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2220 1.92%
鹏华汽车产业混合发起式A 0.9820 1.60%
鹏华汽车产业混合发起式C 0.9789 1.60%
鹏华新能源汽车混合C 0.6417 1.45%
鹏华新能源汽车混合A 0.6462 1.44%
空天军工LOF 1.1777 1.32%
鹏华优质企业混合A 0.8809 1.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 1.0444 2.09%
嘉实中证半导指数增强发起式C 1.0407 2.09%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6528 1.97%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6492 1.96%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9634 1.93%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9615 1.93%
南方500信息ETF发起式联接A 0.9835 1.60%
南方500信息ETF发起式联接C 0.9604 1.60%
广发中证全指汽车指数A 1.2614 1.57%
广发中证全指汽车指数C 1.2519 1.57%
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