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鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.0500 -0.0080 -0.6500% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.2256 -0.0104 -0.8397% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.7700
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.5478亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率3.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 160628 鹏华地产分级 1.2280 1.8820 1.2360 1.8870 -0.0080 -0.6500%
2020-07-06 160628 鹏华地产分级 1.2360 1.8870 1.1540 1.8350 0.0820 7.1100%
2020-07-03 160628 鹏华地产分级 1.1540 1.8350 1.1470 1.8310 0.0070 0.6100%
2020-07-02 160628 鹏华地产分级 1.1470 1.8310 1.1070 1.8050 0.0400 3.6100%
2020-07-01 160628 鹏华地产分级 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.4300%
2020-06-30 160628 鹏华地产分级 1.0500 1.7700 1.0320 1.7580 0.0180 1.7400%
2020-06-29 160628 鹏华地产分级 1.0320 1.7580 1.0440 1.7660 -0.0120 -1.1500%
2020-06-24 160628 鹏华地产分级 1.0440 1.7660 1.0280 1.7560 0.0160 1.5600%
2020-06-23 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7560 1.0320 1.7580 -0.0040 -0.3900%
2020-06-22 160628 鹏华地产分级 1.0320 1.7580 1.0390 1.7630 -0.0070 -0.6700%
2020-06-19 160628 鹏华地产分级 1.0390 1.7630 1.0350 1.7600 0.0040 0.3900%
2020-06-18 160628 鹏华地产分级 1.0350 1.7600 1.0240 1.7530 0.0110 1.0700%
2020-06-17 160628 鹏华地产分级 1.0240 1.7530 1.0290 1.7560 -0.0050 -0.4900%
2020-06-16 160628 鹏华地产分级 1.0290 1.7560 1.0150 1.7470 0.0140 1.3800%
2020-06-15 160628 鹏华地产分级 1.0150 1.7470 1.0200 1.7510 -0.0050 -0.4900%
2020-06-12 160628 鹏华地产分级 1.0200 1.7510 1.0210 1.7510 -0.0010 -0.1000%
2020-06-11 160628 鹏华地产分级 1.0210 1.7510 1.0310 1.7580 -0.0100 -0.9700%
2020-06-10 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7580 1.0410 1.7640 -0.0100 -0.9600%
2020-06-09 160628 鹏华地产分级 1.0410 1.7640 1.0400 1.7630 0.0010 0.1000%
2020-06-08 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7630 1.0300 1.7570 0.0100 0.9700%
2020-06-05 160628 鹏华地产分级 1.0300 1.7570 1.0350 1.7600 -0.0050 -0.4800%
2020-06-04 160628 鹏华地产分级 1.0350 1.7600 1.0400 1.7630 -0.0050 -0.4800%
2020-06-03 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7630 1.0460 1.7670 -0.0060 -0.5700%
2020-06-02 160628 鹏华地产分级 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.1500%
2020-06-01 160628 鹏华地产分级 1.0240 1.7530 1.0000 1.7380 0.0240 2.4000%
2020-05-29 160628 鹏华地产分级 1.0000 1.7380 1.0080 1.7430 -0.0080 -0.7900%
2020-05-28 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0050 1.7410 0.0030 0.3000%
2020-05-27 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.7410 1.0030 1.7400 0.0020 0.2000%
2020-05-26 160628 鹏华地产分级 1.0030 1.7400 0.9970 1.7360 0.0060 0.6000%
2020-05-25 160628 鹏华地产分级 0.9970 1.7360 0.9850 1.7290 0.0120 1.2200%
2020-05-22 160628 鹏华地产分级 0.9850 1.7290 1.0030 1.7400 -0.0180 -1.7900%
2020-05-21 160628 鹏华地产分级 1.0030 1.7400 1.0060 1.7420 -0.0030 -0.3000%
2020-05-20 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7420 1.0140 1.7470 -0.0080 -0.7900%
2020-05-19 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7470 1.0180 1.7490 -0.0040 -0.3900%
2020-05-18 160628 鹏华地产分级 1.0180 1.7490 1.0080 1.7430 0.0100 0.9900%
2020-05-15 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0060 1.7420 0.0020 0.2000%
2020-05-14 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7420 1.0200 1.7510 -0.0140 -1.3700%
2020-05-13 160628 鹏华地产分级 1.0200 1.7510 1.0200 1.7510 0.0000 0.0000%
2020-05-12 160628 鹏华地产分级 1.0200 1.7510 1.0310 1.7580 -0.0110 -1.0700%
2020-05-11 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7580 1.0280 1.7560 0.0030 0.2900%
2020-05-08 160628 鹏华地产分级 1.0280 1.7560 1.0150 1.7470 0.0130 1.2800%
2020-05-07 160628 鹏华地产分级 1.0150 1.7470 1.0250 1.7540 -0.0100 -0.9800%
2020-05-06 160628 鹏华地产分级 1.0250 1.7540 1.0370 1.7610 -0.0120 -1.1600%
2020-04-30 160628 鹏华地产分级 1.0370 1.7610 1.0330 1.7590 0.0040 0.3900%
2020-04-29 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.7590 1.0140 1.7470 0.0190 1.8700%
2020-04-28 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7470 1.0090 1.7440 0.0050 0.5000%
2020-04-27 160628 鹏华地产分级 1.0090 1.7440 1.0000 1.7380 0.0090 0.9000%
2020-04-24 160628 鹏华地产分级 1.0000 1.7380 1.0080 1.7430 -0.0080 -0.7900%
2020-04-23 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0080 1.7430 0.0000 0.0000%
2020-04-22 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0050 1.7410 0.0030 0.3000%
2020-04-21 160628 鹏华地产分级 1.0050 1.7410 1.0170 1.7490 -0.0120 -1.1800%
2020-04-20 160628 鹏华地产分级 1.0170 1.7490 1.0170 1.7490 0.0000 0.0000%
2020-04-17 160628 鹏华地产分级 1.0170 1.7490 1.0130 1.7460 0.0040 0.3900%
2020-04-16 160628 鹏华地产分级 1.0130 1.7460 1.0080 1.7430 0.0050 0.5000%
2020-04-15 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0220 1.7520 -0.0140 -1.3700%
2020-04-14 160628 鹏华地产分级 1.0220 1.7520 1.0020 1.7390 0.0200 2.0000%
2020-04-13 160628 鹏华地产分级 1.0020 1.7390 1.0020 1.7390 0.0000 0.0000%
2020-04-10 160628 鹏华地产分级 1.0020 1.7390 1.0080 1.7430 -0.0060 -0.6000%
2020-04-09 160628 鹏华地产分级 1.0080 1.7430 1.0110 1.7450 -0.0030 -0.3000%
2020-04-08 160628 鹏华地产分级 1.0110 1.7450 1.0180 1.7490 -0.0070 -0.6900%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.8850 5.9880%
鹏华策略回报混合 1.6479 4.2600%
信息B 1.2390 4.0302%
传媒B 1.4110 3.9794%
新能B 2.0000 3.8422%
鹏华外延 1.9770 3.7300%
鹏华中国50 2.2900 3.6700%
鹏华优势企业 1.9264 3.6600%
鹏华养老产业 3.1210 3.3800%
鹏华治理 1.4590 3.3300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.1770 9.6925%
深成指B 0.2946 7.9516%
国防B 0.8850 5.9880%
新能源车 1.0980 4.9700%
医药800B 1.4850 4.6512%
创业板B 1.1680 4.2857%
食品B 1.9438 4.1136%
信息B 1.2390 4.0302%
传媒B 1.4110 3.9794%
传媒B级 1.3103 3.9591%
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