鹏华地产分级基金净值查询(160628)
今天最新净值
0.6310
-0.0030 -0.4700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5313
0.0043 0.8242%
- 累计净值:1.5060
- 成立日期:2014-09-12
- 基金类型:
- 成立份额:2.586亿份
- 最近份额:3.6912亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:闫冬
近一周,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率4.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.5270 |
1.4400 |
0.5270 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.5270 |
1.4400 |
0.5310 |
1.4430 |
-0.0040 |
-0.75% |
2024-04-22 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.5310 |
1.4430 |
0.5360 |
1.4460 |
-0.0050 |
-0.93% |
2024-04-19 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.5360 |
1.4460 |
0.5440 |
1.4510 |
-0.0080 |
-1.47% |
2024-04-18 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.5440 |
1.4510 |
0.5470 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.55% |