基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0060 -0.5600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0059 0.5584% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 405.5700 13.8800% -1.3894% -0.1928%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -1.6582% -0.1602%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -1.4077% -0.0809%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -2.8418% -0.1199%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -1.4286% -0.0527%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -1.2982% -0.0450%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -0.9665% -0.0264%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -1.7937% -0.0488%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -2.2416% -0.0502%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -1.7982% -0.0401%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.59% -0.817% 93.6300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.5600% -0.2201%
2019-10-16 0.8400% 0.6076%
2019-10-15 -0.5600% -0.6447%
2019-10-14 0.9400% 0.8263%
2019-10-11 0.4700% 0.5583%
2019-10-10 0.0000% 0.1655%
2019-10-09 2.1200% 1.5810%
2019-10-08 2.3700% 1.9236%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1488 0.0934%
鹏华实业债 1.0630 0.0003%
鹏华双债增利 1.1806 0.1411%
鹏华双债加利 1.4520 0.0628%
鹏华丰信 0.9600 -0.0001%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0970 0.0007%
鹏华可转债 0.9537 0.0738%
鹏华双债保利 1.1803 0.1027%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5791 1.2702%
华夏沪深300ETF联接 1.2991 0.0108%
国联安医药100 0.9485 0.7063%
国联安股债 0.9155 0.4933%
银华30/70 1.0746 0.0557%
华泰量指增强 1.4088 1.5708%
嘉实沪深300增强 1.4205 1.4085%
汇添富消费联接 1.9850 0.0351%
景顺沪深300 2.1454 1.3403%
华安沪深300A 1.6666 1.3000%