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鹏华地产分级基金盘中实时估值(160628)

今天最新净值 1.0500 0.0070 0.6100% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 0.0102 0.8858% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.7700
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.5478亿
鹏华地产分级基金160628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利地产 253.7700 14.9000% -0.1222% -0.0182%
000002 万科A 139.9800 14.1800% 0.9158% 0.1299%
001979 招商蛇口 124.0900 8.0800% 0.1140% 0.0092%
600383 金地集团 88.4900 4.9200% -0.3073% -0.0151%
601155 新城控股 35.3800 4.3700% 0.7020% 0.0307%
000069 华侨城A 160.8000 4.0600% 4.4444% 0.1804%
600340 华夏幸福 47.2500 3.9000% 0.0808% 0.0032%
600606 绿地控股 143.1000 3.0600% 6.4171% 0.1964%
000656 金科股份 83.7200 2.6300% -2.9692% -0.0781%
000961 中南建设 72.7100 2.2300% 0.8798% 0.0196%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.33% 0.458% 94.4300%
鹏华地产分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-03 0.6100% 0.8858%
2020-07-02 3.6100% 3.2201%
2020-07-01 5.4300% 6.0311%
2020-06-30 1.7400% 1.6262%
2020-06-29 -1.1500% -1.4104%
2020-06-24 1.5600% 2.0392%
2020-06-23 -0.3900% -0.3288%
2020-06-22 -0.6700% -0.8276%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华地产分级基金160628实时估值图(多计算方式对照)
鹏华地产分级基金160628实时估值图 房地产基金160628实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1479 0.0176%
鹏华实业债 1.0239 -0.0059%
鹏华双债增利 1.2764 0.0819%
鹏华双债加利 1.5963 0.0607%
鹏华丰信 0.9600 -0.0045%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0848 -0.0155%
鹏华可转债 1.2106 0.1292%
鹏华双债保利 1.2242 0.0684%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4577 2.1083%
华夏沪深300ETF联接 1.4576 0.0192%
国联安医药100 1.3332 1.3888%
国联安股债 0.9176 0.7203%
银华30/70 1.0745 0.0487%
华泰量指增强 1.5024 1.3059%
嘉实沪深300增强 1.6382 2.1796%
汇添富消费联接 2.5691 0.0203%
景顺沪深300 2.4112 1.8692%
华安沪深300A 2.0063 2.0409%
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