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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0060 -0.5600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0059 0.5584% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.25% 1.13% 2.98% 2.88% 38.69% 3.19% 9.88% 68.93%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0700 -0.5600%
2019-10-16 1.0760 0.8400%
2019-10-15 1.0670 -0.5600%
2019-10-14 1.0730 0.9400%
2019-10-11 1.0630 0.4700%
2019-10-10 1.0580 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -1.7916%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -2.0408%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -2.0111%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -2.9186%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -1.6071%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -2.0000%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -0.7732%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -2.0179%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -2.6152%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -2.0979%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000亿 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%