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鹏华中证800地产指数(LOF)A(房地产) - 基金主页(代码:160628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4635 -0.0001 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5853 -0.0103 -1.7359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4003
成立日期：2014-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.586亿份
最近份额：4.6124亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.43%	-3.78%	-5.25%	-0.58%	-30.92%	-11.80%	-45.21%	-4.90%
同类排名	4491/4773	5042/5467	2265/5421	1041/5238	4205/4400	2946/2954	2244/2253	-

鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4879	5.26%
2026-09-17	0.4635	-0.02%
2026-09-16	0.4636	-0.11%
2026-09-15	0.4641	-1.09%
2026-09-14	0.4692	0.21%
2026-09-11	0.4682	-2.88%

鹏华中证800地产指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01976份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02659份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01928份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02262份

鹏华中证800地产指数(LOF)A基金动态

鹏华中证800地产指数(LOF)A 埋伏牛基的两个思路

前几天对比国泰基金和交银施罗德基金的时候，不小心diss了国泰基金的权益投资总监邓时锋，结果国泰基金开年涨幅最高的产品就是他的国泰央企改革…
关联基金：易方达消费行业股票博时主题行业混合(LOF) 鹏华中证800地产指数(LOF)A 万家精选混合A 万家瑞兴灵活配置混合A
鹏华中证800地产指数(LOF)A 大变革要来了？不到5成房地产基金能赚钱，近8成净值现下滑，恒大纵身“车海”......

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标签：房地产基金关联基金：鹏华中证800地产指数(LOF)A 南方中证房地产ETF
鹏华中证800地产指数(LOF)A 地产相关基金领跑年内业绩榜

从私募基金持仓情况看，早在去年12月份，不少私募就加大了对地产股的布局力度。根据华润信托的私募月度报告统计数据，去年12月份私募重点加仓了化工、房地产和食品饮料三个行业。
关联基金：国泰国证房地产行业指数分级B 鹏华地产分级B 国泰国证房地产行业指数A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 万家精选混合A 长盛中证金融地产指数(LOF) 长盛中证金融地产指数分级B 万家瑞兴灵活配置混合A

鹏华中证800地产指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科Ａ	0.0000	15.01%	1.74%
600048	保利发展	0.0000	13.99%	0.84%
600208	衢州发展	0.0000	12.66%	2.91%
001979	招商蛇口	0.0000	12.42%	1.14%
002244	滨江集团	0.0000	9.94%	1.96%
601155	新城控股	0.0000	9.75%	2.64%
600663	陆家嘴	0.0000	7.79%	1.90%
600848	上海临港	0.0000	7.54%	2.05%
600606	绿地控股	0.0000	5.36%	1.99%

鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)基金档案

基金代码	160628	基金简称	鹏华中证800地产指数(LOF)A	基金全称	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期	2014-08-21	成立日期	2014-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	闫冬	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	1.34亿元	最近份额	4.6124亿	成立份额	2.586亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%