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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0550 0.0140 1.3000% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0152 1.3941% 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.48% 3.03% 6.45% 2.83% 17.93% 1.02% 11.51% 71.93%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.0890 1.3000%
2019-12-12 1.0750 -0.8300%
2019-12-11 1.0840 0.7400%
2019-12-10 1.0760 -0.3700%
2019-12-09 1.0800 2.1800%
2019-12-06 1.0570 0.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 1.1368%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -1.5924%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 1.2579%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -0.8501%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 1.0676%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.7636%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 0.6812%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 1.6548%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.5070%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 0.2103%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000亿 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8710 8.1988%
证保B 1.3930 6.4171%
环保B级 0.4870 5.1836%
银行B 0.9570 3.6836%
券商指基 0.9380 3.6500%
证保分级 1.2180 3.5700%
传媒B 0.9040 3.5510%
钢铁B 0.4170 3.4739%
创业B 1.3260 3.3515%
酒B 1.3420 3.1514%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7687 8.6041%
证券B级 0.8300 8.4967%
券商B级 0.8710 8.1988%
券商B 1.0475 7.4800%
证保B 1.3930 6.4171%
证保B级 1.2989 6.3974%
新能车B 1.1700 6.1706%
高贝塔B 0.8943 5.9472%
金融B 1.1040 5.2431%
中证90B 1.0950 4.7847%