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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0120 -1.1300% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0023 0.2168% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.83% -0.65% - 3.24% 7.87% -4.65% 11.98% 70.98%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 1.0620 -0.9300%
2020-02-26 1.0720 2.4900%
2020-02-25 1.0460 0.1900%
2020-02-24 1.0440 -1.6000%
2020-02-21 1.0610 -0.7500%
2020-02-20 1.0690 0.6600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01976份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 179.3900 14.9100% -0.2696%
600048 保利地产 325.2000 13.5900% 2.2742%
001979 招商蛇口 159.0200 8.1600% -0.7441%
601155 新城控股 45.3400 4.5300% -2.7273%
600340 华夏幸福 60.5500 4.4900% -2.5609%
600383 金地集团 113.3900 4.2500% 1.5625%
000069 华侨城A 206.0700 4.1500% -1.2103%
600606 绿地控股 183.3800 3.2900% -3.4711%
000961 中南建设 93.1800 2.5400% -2.1226%
002146 荣盛发展 87.3700 2.2200% -1.9473%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000亿 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.3070 2.3493%
鹏华创新驱动混合 1.3566 2.3300%
鹏华中国50 1.6530 2.0400%
鹏华养老产业 2.3060 1.8100%
鹏华优选回报混合 1.0906 1.6400%
鹏华产业精选 1.3133 1.6300%
鹏华改革 0.9990 1.6300%
传媒B 1.2730 1.5962%
鹏华消费优选混合 2.8770 1.5500%
鹏华新兴产业混合 3.0170 1.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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