| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.07% | 4.64% | -1.25% | -6.10% | -30.12% | -29.81% | -42.74% | 1.59% |
| 同类排名 | 1897/2643 | 234/2752 | 2715/2723 | 2184/2605 | 2110/2194 | 1636/1816 | 1146/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01976份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02659份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01928份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02262份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 404.1300 | 14.99% | 8.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 371.2500 | 14.25% | 7.26% |
| 000002 | 万科A | 360.0300 | 13.16% | 4.89% |
| 600515 | 海南机场 | 702.1800 | 10.04% | 2.89% |
| 600895 | 张江高科 | 79.3100 | 6.39% | 3.66% |
| 000069 | 华侨城A | 504.0700 | 5.51% | 3.72% |
| 600325 | 华发股份 | 169.1400 | 4.85% | 1.13% |
| 600848 | 上海临港 | 98.0800 | 3.90% | 2.69% |
| 600208 | 新湖中宝 | 435.7800 | 3.65% | 4.02% |
| 601155 | 新城控股 | 92.6100 | 3.57% | 6.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
