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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0500 0.0070 0.6100% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 0.0102 0.8858% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.7700
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.5478亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.11% -0.77% 1.89% 3.22% 4.84% 0.47% 9.70% 65.02%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.1540 0.6100%
2020-07-02 1.1470 3.6100%
2020-07-01 1.1070 5.4300%
2020-06-30 1.0500 1.7400%
2020-06-29 1.0320 -1.1500%
2020-06-24 1.0440 1.5600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01976份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利地产 253.7700 14.9000% -0.1222%
000002 万科A 139.9800 14.1800% 0.9158%
001979 招商蛇口 124.0900 8.0800% 0.1140%
600383 金地集团 88.4900 4.9200% -0.3073%
601155 新城控股 35.3800 4.3700% 0.7020%
000069 华侨城A 160.8000 4.0600% 4.4444%
600340 华夏幸福 47.2500 3.9000% 0.0808%
600606 绿地控股 143.1000 3.0600% 6.4171%
000656 金科股份 83.7200 2.6300% -2.9692%
000961 中南建设 72.7100 2.2300% 0.8798%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.5300亿 最近份额 2.5478亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 1.7070 9.6339%
龙头券商 1.1824 7.4128%
券商指基 1.1850 7.2400%
证保ETF 1.1851 6.3347%
证保分级 1.3650 5.8100%
资源B 1.0630 4.9358%
带路B 1.2840 3.8835%
高铁B 0.6100 3.0405%
银行FUND 0.9552 2.5994%
钢铁B 1.2760 2.5723%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
券商分级 1.2613 7.3200%
券商指基 1.1850 7.2400%
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