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基金净值查询(159768)

今天最新净值 0.9193 0.0444 5.0700% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.9620 0.0257 2.7448%
  • 累计净值:0.9193
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.78亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张凯 张亦驰 谭跃峰
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(159768)基金累计收益率-6.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 159768 0.9611 0.9611 0.9363 0.9363 0.0248 2.65%
2022-12-08 159768 0.9363 0.9363 0.9164 0.9164 0.0199 2.17%
2022-12-07 159768 0.9164 0.9164 0.9334 0.9334 -0.0170 -1.82%
2022-12-06 159768 0.9334 0.9334 0.9361 0.9361 -0.0027 -0.29%
2022-12-05 159768 0.9361 0.9361 0.9285 0.9285 0.0076 0.82%
2022-12-02 159768 0.9285 0.9285 0.9497 0.9497 -0.0212 -2.23%
2022-12-01 159768 0.9497 0.9497 0.9599 0.9599 -0.0102 -1.06%
2022-11-30 159768 0.9599 0.9599 0.9852 0.9852 -0.0253 -2.57%
2022-11-29 159768 0.9852 0.9852 0.9100 0.9100 0.0752 8.26%
2022-11-28 159768 0.9100 0.9100 0.9193 0.9193 -0.0093 -1.01%
2022-11-25 159768 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07%
2022-11-24 159768 0.8749 0.8749 0.8598 0.8598 0.0151 1.76%
2022-11-21 159768 0.8629 0.8629 0.8661 0.8661 -0.0032 -0.37%
2022-11-18 159768 0.8661 0.8661 0.8740 0.8740 -0.0079 -0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.0760 4.67%
港股红利 1.0354 4.35%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
建材ETF易方达 0.9259 3.34%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%