基金净值查询(159768)
今天最新净值
0.7570
-0.0106 -1.3800%
2023-09-18
- 累计净值：0.7570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 张亦驰 谭跃峰
近一季,(159768)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-09-18 |
159768 |
|
0.7570 |
0.7570 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0106 |
-1.38% |
| 2023-09-15 |
159768 |
|
0.7676 |
0.7676 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0011 |
0.14% |
| 2023-09-14 |
159768 |
|
0.7665 |
0.7665 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
159768 |
|
0.7723 |
0.7723 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0003 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
159768 |
|
0.7720 |
0.7720 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
159768 |
|
0.7774 |
0.7774 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0061 |
-0.78% |
