净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 159768 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4659 | 0.4659 | 0.0001 | 0.02% | |
2024-04-23 | 159768 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4703 | 0.4703 | -0.0044 | -0.94% | |
2024-04-22 | 159768 | 0.4703 | 0.4703 | 0.4748 | 0.4748 | -0.0045 | -0.95% | |
2024-04-19 | 159768 | 0.4748 | 0.4748 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0066 | -1.37% |