国泰科创板两年定开混合基金净值查询(506009)
今天最新净值
0.7700
0.0000 0.0000%
2024-03-15
- 累计净值：0.7788
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1339亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 姜英
近一季,国泰科创板两年定开混合(506009)基金累计收益率-9.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-15 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7700 |
0.7788 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7463 |
0.7551 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7499 |
0.7587 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7269 |
0.7357 |
0.7217 |
0.7305 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7217 |
0.7305 |
0.7197 |
0.7285 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7197 |
0.7285 |
0.7154 |
0.7242 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7154 |
0.7242 |
0.7197 |
0.7285 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7197 |
0.7285 |
0.7167 |
0.7255 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.7167 |
0.7255 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
506009 |
国泰科创板两年定开混合 |
0.6607 |
0.6695 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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