国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询(506009)
今天最新净值
1.6269
0.0938 5.77%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5643
0.0312 2.0324%
- 累计净值：1.6357
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7755亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 姜英
近一季,国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金累计收益率21.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.6269 |
1.6357 |
1.5331 |
1.5419 |
0.0938 |
5.77% |
| 2026-01-09 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.5331 |
1.5419 |
1.3524 |
1.3612 |
0.1807 |
11.79% |
| 2025-12-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3524 |
1.3612 |
1.3485 |
1.3573 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3485 |
1.3573 |
1.2915 |
1.3003 |
0.0570 |
4.23% |
| 2025-12-19 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2915 |
1.3003 |
1.3432 |
1.3520 |
-0.0517 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3432 |
1.3520 |
1.2966 |
1.3054 |
0.0466 |
3.47% |
| 2025-12-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2966 |
1.3054 |
1.2740 |
1.2828 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2740 |
1.2828 |
1.2245 |
1.2333 |
0.0495 |
3.89% |
| 2025-11-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2245 |
1.2333 |
1.3022 |
1.3110 |
-0.0777 |
-6.35% |
| 2025-11-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3022 |
1.3110 |
1.3684 |
1.3772 |
-0.0662 |
-5.08% |
|
|
| 2025-11-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3684 |
1.3772 |
1.3099 |
1.3187 |
0.0585 |
4.28% |
| 2025-10-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3099 |
1.3187 |
1.3646 |
1.3734 |
-0.0547 |
-4.18% |
| 2025-10-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3646 |
1.3734 |
1.2512 |
1.2600 |
0.1134 |
8.31% |
