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易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 0.8688 -0.0012 -0.1400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8688
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7217亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张湛
近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-15.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8688 0.8688 0.8700 0.8700 -0.0012 -0.14%
2022-09-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8700 0.8700 0.8811 0.8811 -0.0111 -1.26%
2022-09-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8811 0.8811 0.8979 0.8979 -0.0168 -1.87%
2022-09-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8979 0.8979 0.8887 0.8887 0.0092 1.04%
2022-09-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8887 0.8887 0.9072 0.9072 -0.0185 -2.04%
2022-09-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9072 0.9072 0.9078 0.9078 -0.0006 -0.07%
2022-09-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9078 0.9078 0.9104 0.9104 -0.0026 -0.29%
2022-09-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9104 0.9104 0.9112 0.9112 -0.0008 -0.09%
2022-09-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9112 0.9112 0.9105 0.9105 0.0007 0.08%
2022-09-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9105 0.9105 0.9193 0.9193 -0.0088 -0.96%
2022-09-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9193 0.9193 0.9724 0.9724 -0.0531 -5.46%
2022-09-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9724 0.9724 0.9750 0.9750 -0.0026 -0.27%
2022-09-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9878 0.9878 -0.0128 -1.30%
2022-09-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9878 0.9878 0.9883 0.9883 -0.0005 -0.05%
2022-09-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9883 0.9883 0.9726 0.9726 0.0157 1.61%
2022-09-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9726 0.9726 0.9754 0.9754 -0.0028 -0.29%
2022-09-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9754 0.9754 0.9822 0.9822 -0.0068 -0.69%
2022-09-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9822 0.9822 0.9720 0.9720 0.0102 1.05%
2022-09-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9648 0.9648 0.0072 0.75%
2022-09-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9668 0.9668 -0.0020 -0.21%
2022-09-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9785 0.9785 -0.0117 -1.20%
2022-08-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9785 0.9785 0.9728 0.9728 0.0057 0.59%
2022-08-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9728 0.9728 0.9726 0.9726 0.0002 0.02%
2022-08-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9726 0.9726 0.9771 0.9771 -0.0045 -0.46%
2022-08-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9864 0.9864 -0.0093 -0.94%
2022-08-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9864 0.9864 0.9694 0.9694 0.0170 1.75%
2022-08-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9824 0.9824 -0.0130 -1.32%
2022-08-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9776 0.9776 0.0048 0.49%
2022-08-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9776 0.9776 0.9824 0.9824 -0.0048 -0.49%
2022-08-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9867 0.9867 -0.0043 -0.44%
2022-08-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9867 0.9867 0.9941 0.9941 -0.0074 -0.74%
2022-08-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9941 0.9941 0.9774 0.9774 0.0167 1.71%
2022-08-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2022-08-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9784 0.9784 0.9859 0.9859 -0.0075 -0.76%
2022-08-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2022-08-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9407 0.9407 0.0461 4.90%
2022-08-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9407 0.9407 0.9427 0.9427 -0.0020 -0.21%
2022-08-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9427 0.9427 0.9467 0.9467 -0.0040 -0.42%
2022-08-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2022-08-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9459 0.9459 0.9239 0.9239 0.0220 2.38%
2022-08-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9239 0.9239 0.9157 0.9157 0.0082 0.90%
2022-08-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9157 0.9157 0.9216 0.9216 -0.0059 -0.64%
2022-08-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9216 0.9216 0.9487 0.9487 -0.0271 -2.86%
2022-08-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9487 0.9487 0.9572 0.9572 -0.0085 -0.89%
2022-07-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9660 0.9660 -0.0088 -0.91%
2022-07-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9582 0.9582 0.0078 0.81%
2022-07-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9582 0.9582 0.9605 0.9605 -0.0023 -0.24%
2022-07-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9558 0.9558 0.0047 0.49%
2022-07-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9667 0.9667 -0.0109 -1.13%
2022-07-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9637 0.9637 0.0030 0.31%
2022-07-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9637 0.9637 0.9725 0.9725 -0.0088 -0.90%
2022-07-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2022-07-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9728 0.9728 0.9666 0.9666 0.0062 0.64%
2022-07-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9452 0.9452 0.0214 2.26%
2022-07-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9452 0.9452 0.9692 0.9692 -0.0240 -2.48%
2022-07-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9768 0.9768 -0.0076 -0.78%
2022-07-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9768 0.9768 0.9781 0.9781 -0.0013 -0.13%
2022-07-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9781 0.9781 0.9755 0.9755 0.0026 0.27%
2022-07-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9755 0.9755 0.9849 0.9849 -0.0094 -0.95%
2022-07-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9849 0.9849 0.9919 0.9919 -0.0070 -0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%