易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 1.0936 0.0053 0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8913亿
最近资产：11.72亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0936	1.0936	1.0883	1.0883	0.0053	0.49%
2026-09-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0934	1.0934	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0934	1.0934	1.0978	1.0978	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0978	1.0978	1.1306	1.1306	-0.0328	-2.99%
2026-09-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1222	1.1222	0.0084	0.75%
2026-09-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1242	1.1242	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1242	1.1242	1.1297	1.1297	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1448	1.1448	-0.0151	-1.34%
2026-09-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1379	1.1379	0.0069	0.61%
2026-09-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1287	1.1287	0.0092	0.82%

2026-09-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1517	1.1517	-0.0230	-2.04%
2026-09-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1517	1.1517	1.1450	1.1450	0.0067	0.59%
2026-08-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1450	1.1450	1.1433	1.1433	0.0017	0.15%
2026-08-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1454	1.1454	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1343	1.1343	0.0111	0.98%
2026-08-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1343	1.1343	1.1054	1.1054	0.0289	2.61%
2026-08-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1071	1.1071	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1033	1.1033	0.0038	0.34%
2026-08-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%
2026-08-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1030	1.1030	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1174	1.1174	-0.0144	-1.29%
2026-08-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1320	1.1320	-0.0146	-1.31%
2026-08-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1320	1.1320	1.1246	1.1246	0.0074	0.66%
2026-08-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1246	1.1246	1.1393	1.1393	-0.0147	-1.31%
2026-08-13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1393	1.1393	1.1349	1.1349	0.0044	0.39%

2026-08-12	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1349	1.1349	1.1312	1.1312	0.0037	0.33%
2026-08-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1312	1.1312	1.1384	1.1384	-0.0072	-0.63%
2026-08-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1384	1.1384	1.1345	1.1345	0.0039	0.34%
2026-08-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1475	1.1475	-0.0129	-1.14%
2026-08-05	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1475	1.1475	1.1404	1.1404	0.0071	0.62%
2026-08-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1432	1.1432	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1444	1.1444	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1461	1.1461	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1458	1.1458	0.0003	0.03%
2026-07-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1458	1.1458	1.1278	1.1278	0.0180	1.60%
2026-07-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1278	1.1278	1.1430	1.1430	-0.0152	-1.33%
2026-07-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1430	1.1430	1.1386	1.1386	0.0044	0.39%
2026-07-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1657	1.1657	-0.0271	-2.32%
2026-07-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1657	1.1657	1.1527	1.1527	0.0130	1.13%
2026-07-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1527	1.1527	1.1589	1.1589	-0.0062	-0.53%
2026-07-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1589	1.1589	1.1574	1.1574	0.0015	0.13%
2026-07-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1574	1.1574	1.1344	1.1344	0.0230	2.03%
2026-07-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1344	1.1344	1.1505	1.1505	-0.0161	-1.40%
2026-07-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1505	1.1505	1.1684	1.1684	-0.0179	-1.53%
2026-07-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1684	1.1684	1.1417	1.1417	0.0267	2.34%
2026-07-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1417	1.1417	1.1378	1.1378	0.0039	0.34%
2026-07-13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1378	1.1378	1.1481	1.1481	-0.0103	-0.90%
2026-07-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1711	1.1711	-0.0230	-1.96%
2026-07-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1711	1.1711	1.1482	1.1482	0.0229	1.99%
2026-07-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1482	1.1482	1.1625	1.1625	-0.0143	-1.23%
2026-07-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1625	1.1625	1.1956	1.1956	-0.0331	-2.85%
2026-07-06	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1956	1.1956	1.1901	1.1901	0.0055	0.46%
2026-07-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1901	1.1901	1.1833	1.1833	0.0068	0.57%
2026-07-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1833	1.1833	1.2115	1.2115	-0.0282	-2.33%
2026-07-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2115	1.2115	1.1602	1.1602	0.0513	4.42%
2026-06-30	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1586	1.1586	0.0016	0.14%
2026-06-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1446	1.1446	0.0140	1.22%
2026-06-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1446	1.1446	1.1851	1.1851	-0.0405	-3.42%
2026-06-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1851	1.1851	1.1486	1.1486	0.0365	3.18%
2026-06-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1694	1.1694	-0.0208	-1.81%
2026-06-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1694	1.1694	1.1654	1.1654	0.0040	0.34%
2026-06-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1654	1.1654	1.0892	1.0892	0.0762	7.00%
2026-06-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0892	1.0892	1.1205	1.1205	-0.0313	-2.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%