易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)
今天最新净值
0.9623
0.0059 0.6200%
2024-04-22
- 累计净值:0.9623
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8748亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张湛
近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-2.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-19 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0049 |
-0.55% |
2024-04-18 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0055 |
0.62% |
2024-04-17 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0175 |
2.00% |
2024-04-16 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0157 |
-1.76% |
2024-04-15 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0149 |
1.70% |
2024-04-12 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0152 |
-1.71% |
2024-04-11 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-04-10 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0159 |
-1.75% |
2024-04-09 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0024 |
0.26% |
|
2024-04-08 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0161 |
-1.74% |
2024-04-03 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9234 |
0.9234 |
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0.9297 |
-0.0063 |
-0.68% |
2024-04-02 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9297 |
0.9297 |
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0.9352 |
-0.0055 |
-0.59% |
2024-04-01 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0122 |
1.32% |
2024-03-29 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9230 |
0.9230 |
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0.9195 |
0.0035 |
0.38% |
2024-03-28 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9195 |
0.9195 |
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0.9158 |
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0.40% |
2024-03-27 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9158 |
0.9158 |
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0.9326 |
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-1.80% |
2024-03-26 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9326 |
0.9326 |
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0.9295 |
0.0031 |
0.33% |
2024-03-25 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9295 |
0.9295 |
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0.9566 |
-0.0271 |
-2.83% |
2024-03-22 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0154 |
-1.58% |
2024-03-21 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9720 |
0.9720 |
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0.9676 |
0.0044 |
0.45% |
2024-03-20 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9656 |
0.9656 |
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0.21% |
2024-03-19 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9656 |
0.9656 |
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0.9824 |
-0.0168 |
-1.71% |
2024-03-18 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0201 |
2.09% |
2024-03-15 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9623 |
0.9623 |
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0.9564 |
0.0059 |
0.62% |
|
2024-03-14 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0084 |
-0.87% |
2024-03-13 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9648 |
0.9648 |
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0.9761 |
-0.0113 |
-1.16% |
2024-03-12 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9761 |
0.9761 |
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0.9711 |
0.0050 |
0.51% |
2024-03-11 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0137 |
1.43% |
2024-03-08 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0101 |
-1.04% |
2024-03-06 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0059 |
-0.61% |
2024-03-04 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0111 |
-1.13% |
2024-03-01 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0055 |
0.56% |
2024-02-29 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0186 |
1.94% |
2024-02-28 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0143 |
-1.47% |
2024-02-27 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0159 |
1.66% |
2024-02-26 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0085 |
-0.88% |
2024-02-23 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0021 |
0.22% |
2024-02-22 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0106 |
1.11% |
2024-02-21 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0076 |
0.80% |
2024-02-20 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0112 |
1.20% |
2024-02-19 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0117 |
-1.23% |
2024-02-08 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0078 |
0.83% |
2024-02-07 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0119 |
1.28% |
2024-02-06 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9278 |
0.9278 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0477 |
5.42% |
2024-02-05 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0169 |
-1.88% |
2024-02-02 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0184 |
-2.01% |
2024-02-01 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-01-31 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0092 |
-0.99% |
2024-01-30 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0117 |
-1.24% |
2024-01-29 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0159 |
-1.66% |
2024-01-26 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-25 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0105 |
1.11% |
2024-01-24 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0360 |
3.96% |
2024-01-23 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9098 |
0.9098 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0175 |
1.96% |