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易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

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今天最新净值 0.9623 0.0059 0.6200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9623
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8748亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：张湛
近一年易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8915 0.8915 0.8940 0.8940 -0.0025 -0.28%
2024-04-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2024-04-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8927 0.8927 0.8935 0.8935 -0.0008 -0.09%
2024-04-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8935 0.8935 0.8929 0.8929 0.0006 0.07%
2024-04-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8929 0.8929 0.8978 0.8978 -0.0049 -0.55%
2024-04-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8978 0.8978 0.8923 0.8923 0.0055 0.62%
2024-04-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8923 0.8923 0.8748 0.8748 0.0175 2.00%
2024-04-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8748 0.8748 0.8905 0.8905 -0.0157 -1.76%
2024-04-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8905 0.8905 0.8756 0.8756 0.0149 1.70%
2024-04-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8756 0.8756 0.8908 0.8908 -0.0152 -1.71%
2024-04-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8908 0.8908 0.8938 0.8938 -0.0030 -0.34%
2024-04-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8938 0.8938 0.9097 0.9097 -0.0159 -1.75%
2024-04-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9097 0.9097 0.9073 0.9073 0.0024 0.26%
2024-04-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9073 0.9073 0.9234 0.9234 -0.0161 -1.74%
2024-04-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9234 0.9234 0.9297 0.9297 -0.0063 -0.68%
2024-04-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9297 0.9297 0.9352 0.9352 -0.0055 -0.59%
2024-04-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9352 0.9352 0.9230 0.9230 0.0122 1.32%
2024-03-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9230 0.9230 0.9195 0.9195 0.0035 0.38%
2024-03-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9158 0.9158 0.0037 0.40%
2024-03-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9158 0.9158 0.9326 0.9326 -0.0168 -1.80%
2024-03-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9295 0.9295 0.0031 0.33%
2024-03-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9295 0.9295 0.9566 0.9566 -0.0271 -2.83%
2024-03-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9720 0.9720 -0.0154 -1.58%
2024-03-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9676 0.9676 0.0044 0.45%
2024-03-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2024-03-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9656 0.9656 0.9824 0.9824 -0.0168 -1.71%
2024-03-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9623 0.9623 0.0201 2.09%
2024-03-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9564 0.9564 0.0059 0.62%
2024-03-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9564 0.9564 0.9648 0.9648 -0.0084 -0.87%
2024-03-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9761 0.9761 -0.0113 -1.16%
2024-03-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9711 0.9711 0.0050 0.51%
2024-03-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9711 0.9711 0.9574 0.9574 0.0137 1.43%
2024-03-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9574 0.9574 0.9571 0.9571 0.0003 0.03%
2024-03-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9571 0.9571 0.9672 0.9672 -0.0101 -1.04%
2024-03-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9675 0.9675 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9675 0.9675 0.9734 0.9734 -0.0059 -0.61%
2024-03-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9734 0.9734 0.9845 0.9845 -0.0111 -1.13%
2024-03-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9845 0.9845 0.9790 0.9790 0.0055 0.56%
2024-02-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9604 0.9604 0.0186 1.94%
2024-02-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9604 0.9604 0.9747 0.9747 -0.0143 -1.47%
2024-02-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9747 0.9747 0.9588 0.9588 0.0159 1.66%
2024-02-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9588 0.9588 0.9673 0.9673 -0.0085 -0.88%
2024-02-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2024-02-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9652 0.9652 0.9546 0.9546 0.0106 1.11%
2024-02-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9470 0.9470 0.0076 0.80%
2024-02-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9358 0.9358 0.0112 1.20%
2024-02-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9358 0.9358 0.9475 0.9475 -0.0117 -1.23%
2024-02-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9397 0.9397 0.0078 0.83%
2024-02-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9397 0.9397 0.9278 0.9278 0.0119 1.28%
2024-02-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9278 0.9278 0.8801 0.8801 0.0477 5.42%
2024-02-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8801 0.8801 0.8970 0.8970 -0.0169 -1.88%
2024-02-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8970 0.8970 0.9154 0.9154 -0.0184 -2.01%
2024-02-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9191 0.9191 -0.0037 -0.40%
2024-01-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9191 0.9191 0.9283 0.9283 -0.0092 -0.99%
2024-01-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9283 0.9283 0.9400 0.9400 -0.0117 -1.24%
2024-01-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9400 0.9400 0.9559 0.9559 -0.0159 -1.66%
2024-01-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9458 0.9458 0.0105 1.11%
2024-01-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9458 0.9458 0.9098 0.9098 0.0360 3.96%
2024-01-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9098 0.9098 0.8923 0.8923 0.0175 1.96%
2024-01-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8923 0.8923 0.9122 0.9122 -0.0199 -2.18%
2024-01-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9122 0.9122 0.9195 0.9195 -0.0073 -0.79%
2024-01-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9094 0.9094 0.0101 1.11%
2024-01-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9094 0.9094 0.9260 0.9260 -0.0166 -1.79%
2024-01-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9260 0.9260 0.9166 0.9166 0.0094 1.03%
2024-01-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9166 0.9166 0.9185 0.9185 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9185 0.9185 0.9265 0.9265 -0.0080 -0.86%
2024-01-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9265 0.9265 0.9174 0.9174 0.0091 0.99%
2024-01-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9174 0.9174 0.9222 0.9222 -0.0048 -0.52%
2024-01-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9222 0.9222 0.9257 0.9257 -0.0035 -0.38%
2024-01-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9257 0.9257 0.9422 0.9422 -0.0165 -1.75%
2024-01-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9422 0.9422 0.9485 0.9485 -0.0063 -0.66%
2024-01-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9577 0.9577 -0.0092 -0.96%
2024-01-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9577 0.9577 0.9555 0.9555 0.0022 0.23%
2024-01-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9675 0.9675 -0.0120 -1.24%
2023-12-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9675 0.9675 0.9660 0.9660 0.0015 0.16%
2023-12-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9455 0.9455 0.0205 2.17%
2023-12-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9390 0.9390 0.0065 0.69%
2023-12-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9476 0.9476 -0.0086 -0.91%
2023-12-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9476 0.9476 0.9551 0.9551 -0.0075 -0.79%
2023-12-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9551 0.9551 0.9563 0.9563 -0.0012 -0.13%
2023-12-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9570 0.9570 -0.0007 -0.07%
2023-12-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9819 0.9819 -0.0249 -2.54%
2023-12-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2023-12-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2023-12-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2023-12-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9895 0.9895 -0.0042 -0.42%
2023-12-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9895 0.9895 1.0012 1.0012 -0.0117 -1.17%
2023-12-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2023-12-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0033 1.0033 0.9876 0.9876 0.0157 1.59%
2023-12-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9876 0.9876 0.9940 0.9940 -0.0064 -0.64%
2023-12-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9879 0.9879 0.0061 0.62%
2023-12-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9879 0.9879 0.9928 0.9928 -0.0049 -0.49%
2023-12-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9928 0.9928 1.0045 1.0045 -0.0117 -1.16%
2023-12-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2023-12-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0063 1.0063 1.0006 1.0006 0.0057 0.57%
2023-11-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0006 1.0006 0.9976 0.9976 0.0030 0.30%
2023-11-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9976 0.9976 1.0065 1.0065 -0.0089 -0.88%
2023-11-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0065 1.0065 1.0087 1.0087 -0.0022 -0.22%
2023-11-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0087 1.0087 1.0181 1.0181 -0.0094 -0.92%
2023-11-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0181 1.0181 1.0280 1.0280 -0.0099 -0.96%
2023-11-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19%
2023-11-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0260 1.0260 1.0348 1.0348 -0.0088 -0.85%
2023-11-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0413 1.0413 -0.0056 -0.54%
2023-11-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2023-11-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0452 1.0452 -0.0073 -0.70%
2023-11-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2023-11-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0440 1.0440 1.0321 1.0321 0.0119 1.15%
2023-11-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0321 1.0321 1.0361 1.0361 -0.0040 -0.39%
2023-11-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2023-11-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0390 1.0390 -0.0035 -0.34%
2023-11-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0390 1.0390 1.0495 1.0495 -0.0105 -1.00%
2023-11-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0495 1.0495 1.0440 1.0440 0.0055 0.53%
2023-11-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0440 1.0440 1.0069 1.0069 0.0371 3.68%
2023-11-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0069 1.0069 0.9965 0.9965 0.0104 1.04%
2023-11-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9965 0.9965 1.0037 1.0037 -0.0072 -0.72%
2023-11-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0037 1.0037 1.0051 1.0051 -0.0014 -0.14%
2023-10-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0051 1.0051 1.0024 1.0024 0.0027 0.27%
2023-10-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0024 1.0024 1.0076 1.0076 -0.0052 -0.52%
2023-10-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0076 1.0076 1.0038 1.0038 0.0038 0.38%
2023-10-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0038 1.0038 1.0043 1.0043 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2023-10-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9762 0.9762 0.0287 2.94%
2023-10-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9762 0.9762 0.9979 0.9979 -0.0217 -2.17%
2023-10-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2023-10-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9952 0.9952 1.0002 1.0002 -0.0050 -0.50%
2023-10-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0002 1.0002 1.0028 1.0028 -0.0026 -0.26%
2023-10-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0028 1.0028 0.9900 0.9900 0.0128 1.29%
2023-10-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9923 0.9923 -0.0023 -0.23%
2023-10-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9923 0.9923 1.0013 1.0013 -0.0090 -0.90%
2023-10-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0013 1.0013 0.9911 0.9911 0.0102 1.03%
2023-10-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9911 0.9911 0.9940 0.9940 -0.0029 -0.29%
2023-10-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9969 0.9969 -0.0029 -0.29%
2023-10-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9969 0.9969 1.0063 1.0063 -0.0094 -0.93%
2023-09-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0063 1.0063 1.0124 1.0124 -0.0061 -0.60%
2023-09-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0124 1.0124 1.0112 1.0112 0.0012 0.12%
2023-09-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2023-09-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0109 1.0109 1.0342 1.0342 -0.0233 -2.25%
2023-09-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0342 1.0342 1.0057 1.0057 0.0285 2.83%
2023-09-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0134 1.0134 -0.0077 -0.76%
2023-09-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0134 1.0134 1.0164 1.0164 -0.0030 -0.30%
2023-09-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0164 1.0164 1.0172 1.0172 -0.0008 -0.08%
2023-09-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2023-09-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0218 1.0218 -0.0061 -0.60%
2023-09-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0218 1.0218 1.0179 1.0179 0.0039 0.38%
2023-09-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0179 1.0179 1.0288 1.0288 -0.0109 -1.06%
2023-09-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0288 1.0288 1.0384 1.0384 -0.0096 -0.92%
2023-09-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0384 1.0384 1.0238 1.0238 0.0146 1.43%
2023-09-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0238 1.0238 1.0187 1.0187 0.0051 0.50%
2023-09-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0187 1.0187 1.0228 1.0228 -0.0041 -0.40%
2023-09-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0263 1.0263 -0.0035 -0.34%
2023-09-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0263 1.0263 1.0363 1.0363 -0.0100 -0.96%
2023-09-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0363 1.0363 1.0284 1.0284 0.0079 0.77%
2023-09-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08%
2023-08-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0276 1.0276 1.0456 1.0456 -0.0180 -1.72%
2023-08-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0456 1.0456 1.0718 1.0718 -0.0262 -2.44%
2023-08-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0718 1.0718 1.0782 1.0782 -0.0064 -0.59%
2023-08-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0782 1.0782 1.0548 1.0548 0.0234 2.22%
2023-08-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0486 1.0486 0.0062 0.59%
2023-08-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0486 1.0486 1.0357 1.0357 0.0129 1.25%
2023-08-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0591 1.0591 -0.0234 -2.21%
2023-08-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0591 1.0591 1.0446 1.0446 0.0145 1.39%
2023-08-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0446 1.0446 1.0783 1.0783 -0.0337 -3.13%
2023-08-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0783 1.0783 1.0937 1.0937 -0.0154 -1.41%
2023-08-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2023-08-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0900 1.0900 0.0042 0.39%
2023-08-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0900 1.0900 1.0727 1.0727 0.0173 1.61%
2023-08-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0727 1.0727 1.0830 1.0830 -0.0103 -0.95%
2023-08-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0830 1.0830 1.1254 1.1254 -0.0424 -3.77%
2023-08-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1057 1.1057 0.0197 1.78%
2023-08-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1057 1.1057 1.1102 1.1102 -0.0045 -0.41%
2023-08-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1102 1.1102 1.1167 1.1167 -0.0065 -0.58%
2023-08-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1167 1.1167 1.1157 1.1157 0.0010 0.09%
2023-08-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1157 1.1157 1.1048 1.1048 0.0109 0.99%
2023-08-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1048 1.1048 1.0701 1.0701 0.0347 3.24%
2023-08-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0701 1.0701 1.0632 1.0632 0.0069 0.65%
2023-08-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0632 1.0632 1.0680 1.0680 -0.0048 -0.45%
2023-07-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0601 1.0601 0.0079 0.75%
2023-07-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0601 1.0601 0.9889 0.9889 0.0712 7.20%
2023-07-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9889 0.9889 0.9980 0.9980 -0.0091 -0.91%
2023-07-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2023-07-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9978 0.9978 0.9509 0.9509 0.0469 4.93%
2023-07-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9509 0.9509 0.9530 0.9530 -0.0021 -0.22%
2023-07-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9506 0.9506 0.0024 0.25%
2023-07-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9506 0.9506 0.9576 0.9576 -0.0070 -0.73%
2023-07-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9576 0.9576 0.9520 0.9520 0.0056 0.59%
2023-07-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9520 0.9520 0.9499 0.9499 0.0021 0.22%
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2023-07-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9544 0.9544 0.9572 0.9572 -0.0028 -0.29%
2023-07-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9392 0.9392 0.0180 1.92%
2023-07-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9480 0.9480 -0.0088 -0.93%
2023-07-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9436 0.9436 0.0044 0.47%
2023-07-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9436 0.9436 0.9420 0.9420 0.0016 0.17%
2023-07-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9348 0.9348 0.0072 0.77%
2023-07-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9348 0.9348 0.9380 0.9380 -0.0032 -0.34%
2023-07-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9442 0.9442 -0.0062 -0.66%
2023-07-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9442 0.9442 0.9451 0.9451 -0.0009 -0.10%
2023-07-03 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9302 0.9302 0.0149 1.60%
2023-06-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9302 0.9302 0.9166 0.9166 0.0136 1.48%
2023-06-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9166 0.9166 0.9188 0.9188 -0.0022 -0.24%
2023-06-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9188 0.9188 0.9188 0.9188 0.0000 0.00%
2023-06-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9188 0.9188 0.9111 0.9111 0.0077 0.85%
2023-06-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9111 0.9111 0.9305 0.9305 -0.0194 -2.08%
2023-06-21 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9305 0.9305 0.9470 0.9470 -0.0165 -1.74%
2023-06-20 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9501 0.9501 -0.0031 -0.33%
2023-06-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9580 0.9580 -0.0079 -0.82%
2023-06-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9538 0.9538 0.0042 0.44%
2023-06-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9400 0.9400 0.0138 1.47%
2023-06-14 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9400 0.9400 0.9398 0.9398 0.0002 0.02%
2023-06-13 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9345 0.9345 0.0053 0.57%
2023-06-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9345 0.9345 0.9430 0.9430 -0.0085 -0.90%
2023-06-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9430 0.9430 0.9468 0.9468 -0.0038 -0.40%
2023-06-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9368 0.9368 0.0100 1.07%
2023-06-07 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9368 0.9368 0.9340 0.9340 0.0028 0.30%
2023-06-06 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9340 0.9340 0.9457 0.9457 -0.0117 -1.24%
2023-06-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9457 0.9457 0.9511 0.9511 -0.0054 -0.57%
2023-06-02 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9511 0.9511 0.9460 0.9460 0.0051 0.54%
2023-06-01 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9460 0.9460 0.9442 0.9442 0.0018 0.19%
2023-05-31 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9442 0.9442 0.9494 0.9494 -0.0052 -0.55%
2023-05-30 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9494 0.9494 0.9478 0.9478 0.0016 0.17%
2023-05-29 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9478 0.9478 0.9546 0.9546 -0.0068 -0.71%
2023-05-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9507 0.9507 0.0039 0.41%
2023-05-25 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9496 0.9496 0.0011 0.12%
2023-05-24 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9496 0.9496 0.9626 0.9626 -0.0130 -1.35%
2023-05-23 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9767 0.9767 -0.0141 -1.44%
2023-05-22 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9767 0.9767 0.9790 0.9790 -0.0023 -0.23%
2023-05-19 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9926 0.9926 -0.0136 -1.37%
2023-05-18 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9926 0.9926 0.9951 0.9951 -0.0025 -0.25%
2023-05-17 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9951 0.9951 0.9989 0.9989 -0.0038 -0.38%
2023-05-16 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9989 0.9989 1.0062 1.0062 -0.0073 -0.73%
2023-05-15 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0062 1.0062 0.9914 0.9914 0.0148 1.49%
2023-05-12 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9914 0.9914 1.0050 1.0050 -0.0136 -1.35%
2023-05-11 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
2023-05-10 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0067 1.0067 1.0360 1.0360 -0.0293 -2.83%
2023-05-09 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0360 1.0360 1.0247 1.0247 0.0113 1.10%
2023-05-08 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0060 1.0060 0.0187 1.86%
2023-05-05 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51%
2023-05-04 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9910 0.9910 0.9794 0.9794 0.0116 1.18%
2023-04-28 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9794 0.9794 0.9602 0.9602 0.0192 2.00%
2023-04-27 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9602 0.9602 0.9534 0.9534 0.0068 0.71%
2023-04-26 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9534 0.9534 0.9563 0.9563 -0.0029 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
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华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
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中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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