易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 0.9623 0.0059 0.6200% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9623
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8748亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8929	0.8929	0.8978	0.8978	-0.0049	-0.55%
2024-04-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8978	0.8978	0.8923	0.8923	0.0055	0.62%
2024-04-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8923	0.8923	0.8748	0.8748	0.0175	2.00%
2024-04-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8748	0.8748	0.8905	0.8905	-0.0157	-1.76%
2024-04-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8905	0.8905	0.8756	0.8756	0.0149	1.70%
2024-04-12	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8756	0.8756	0.8908	0.8908	-0.0152	-1.71%
2024-04-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8908	0.8908	0.8938	0.8938	-0.0030	-0.34%
2024-04-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8938	0.8938	0.9097	0.9097	-0.0159	-1.75%
2024-04-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9097	0.9097	0.9073	0.9073	0.0024	0.26%
2024-04-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9073	0.9073	0.9234	0.9234	-0.0161	-1.74%

2024-04-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9234	0.9234	0.9297	0.9297	-0.0063	-0.68%
2024-04-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9297	0.9297	0.9352	0.9352	-0.0055	-0.59%
2024-04-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9352	0.9352	0.9230	0.9230	0.0122	1.32%
2024-03-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9230	0.9230	0.9195	0.9195	0.0035	0.38%
2024-03-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9195	0.9195	0.9158	0.9158	0.0037	0.40%
2024-03-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9158	0.9158	0.9326	0.9326	-0.0168	-1.80%
2024-03-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9326	0.9326	0.9295	0.9295	0.0031	0.33%
2024-03-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9295	0.9295	0.9566	0.9566	-0.0271	-2.83%
2024-03-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9566	0.9566	0.9720	0.9720	-0.0154	-1.58%
2024-03-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9676	0.9676	0.0044	0.45%
2024-03-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9676	0.9676	0.9656	0.9656	0.0020	0.21%
2024-03-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9656	0.9656	0.9824	0.9824	-0.0168	-1.71%
2024-03-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9824	0.9824	0.9623	0.9623	0.0201	2.09%
2024-03-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9623	0.9623	0.9564	0.9564	0.0059	0.62%
2024-03-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9564	0.9564	0.9648	0.9648	-0.0084	-0.87%

2024-03-13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9648	0.9648	0.9761	0.9761	-0.0113	-1.16%
2024-03-12	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9761	0.9761	0.9711	0.9711	0.0050	0.51%
2024-03-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9574	0.9574	0.0137	1.43%
2024-03-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9574	0.9574	0.9571	0.9571	0.0003	0.03%
2024-03-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9571	0.9571	0.9672	0.9672	-0.0101	-1.04%
2024-03-06	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9672	0.9672	0.9675	0.9675	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9675	0.9675	0.9734	0.9734	-0.0059	-0.61%
2024-03-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9734	0.9734	0.9845	0.9845	-0.0111	-1.13%
2024-03-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9845	0.9845	0.9790	0.9790	0.0055	0.56%
2024-02-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9790	0.9790	0.9604	0.9604	0.0186	1.94%
2024-02-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9604	0.9604	0.9747	0.9747	-0.0143	-1.47%
2024-02-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9747	0.9747	0.9588	0.9588	0.0159	1.66%
2024-02-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9588	0.9588	0.9673	0.9673	-0.0085	-0.88%
2024-02-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9673	0.9673	0.9652	0.9652	0.0021	0.22%
2024-02-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9546	0.9546	0.0106	1.11%
2024-02-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9546	0.9546	0.9470	0.9470	0.0076	0.80%
2024-02-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9470	0.9470	0.9358	0.9358	0.0112	1.20%
2024-02-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9358	0.9358	0.9475	0.9475	-0.0117	-1.23%
2024-02-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9475	0.9475	0.9397	0.9397	0.0078	0.83%
2024-02-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9397	0.9397	0.9278	0.9278	0.0119	1.28%
2024-02-06	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9278	0.9278	0.8801	0.8801	0.0477	5.42%
2024-02-05	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8801	0.8801	0.8970	0.8970	-0.0169	-1.88%
2024-02-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8970	0.8970	0.9154	0.9154	-0.0184	-2.01%
2024-02-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9154	0.9154	0.9191	0.9191	-0.0037	-0.40%
2024-01-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9191	0.9191	0.9283	0.9283	-0.0092	-0.99%
2024-01-30	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9283	0.9283	0.9400	0.9400	-0.0117	-1.24%
2024-01-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9400	0.9400	0.9559	0.9559	-0.0159	-1.66%
2024-01-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9563	0.9563	-0.0004	-0.04%
2024-01-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9563	0.9563	0.9458	0.9458	0.0105	1.11%
2024-01-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9458	0.9458	0.9098	0.9098	0.0360	3.96%
2024-01-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9098	0.9098	0.8923	0.8923	0.0175	1.96%
2024-01-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8923	0.8923	0.9122	0.9122	-0.0199	-2.18%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%