易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 1.2296 -0.0085 -0.69% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2303 0.0007 0.0531%

累计净值：1.2296
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8913亿
最近资产：4.64亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2525	1.2525	1.2296	1.2296	0.0229	1.86%
2025-12-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2296	1.2296	1.2381	1.2381	-0.0085	-0.69%
2025-12-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2381	1.2381	1.2333	1.2333	0.0048	0.39%
2025-12-12	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2333	1.2333	1.2258	1.2258	0.0075	0.61%
2025-12-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2258	1.2258	1.2407	1.2407	-0.0149	-1.20%
2025-12-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2407	1.2407	1.2379	1.2379	0.0028	0.23%
2025-12-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2379	1.2379	1.2528	1.2528	-0.0149	-1.19%
2025-12-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2528	1.2528	1.2298	1.2298	0.0230	1.87%
2025-12-05	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2298	1.2298	1.2011	1.2011	0.0287	2.39%
2025-12-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2011	1.2011	1.1975	1.1975	0.0036	0.30%

2025-12-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1975	1.1975	1.2085	1.2085	-0.0110	-0.91%
2025-12-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2085	1.2085	1.2200	1.2200	-0.0115	-0.94%
2025-12-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2200	1.2200	1.2164	1.2164	0.0036	0.30%
2025-11-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2164	1.2164	1.2112	1.2112	0.0052	0.43%
2025-11-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2112	1.2112	1.2108	1.2108	0.0004	0.03%
2025-11-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2108	1.2108	1.2134	1.2134	-0.0026	-0.21%
2025-11-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2134	1.2134	1.2109	1.2109	0.0025	0.21%
2025-11-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2109	1.2109	1.2081	1.2081	0.0028	0.23%
2025-11-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2488	1.2488	-0.0407	-3.26%
2025-11-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2488	1.2488	1.2543	1.2543	-0.0055	-0.44%
2025-11-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2543	1.2543	1.2549	1.2549	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2549	1.2549	1.2529	1.2529	0.0020	0.16%
2025-11-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2529	1.2529	1.2653	1.2653	-0.0124	-0.98%
2025-11-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2653	1.2653	1.2827	1.2827	-0.0174	-1.36%
2025-11-13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2827	1.2827	1.2699	1.2699	0.0128	1.01%

2025-11-12	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2699	1.2699	1.2779	1.2779	-0.0080	-0.63%
2025-11-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2779	1.2779	1.2931	1.2931	-0.0152	-1.18%
2025-11-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2931	1.2931	1.2773	1.2773	0.0158	1.24%
2025-11-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2773	1.2773	1.2881	1.2881	-0.0108	-0.84%
2025-11-06	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2881	1.2881	1.2729	1.2729	0.0152	1.19%
2025-11-05	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2729	1.2729	1.2768	1.2768	-0.0039	-0.31%
2025-11-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2768	1.2768	1.2827	1.2827	-0.0059	-0.46%
2025-11-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2827	1.2827	1.2856	1.2856	-0.0029	-0.23%
2025-10-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2856	1.2856	1.2988	1.2988	-0.0132	-1.02%
2025-10-30	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2988	1.2988	1.3238	1.3238	-0.0250	-1.89%
2025-10-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.3238	1.3238	1.2965	1.2965	0.0273	2.11%
2025-10-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2965	1.2965	1.3034	1.3034	-0.0069	-0.53%
2025-10-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.3034	1.3034	1.2900	1.2900	0.0134	1.04%
2025-10-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2900	1.2900	1.2790	1.2790	0.0110	0.86%
2025-10-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2790	1.2790	1.2668	1.2668	0.0122	0.96%
2025-10-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2668	1.2668	1.2786	1.2786	-0.0118	-0.92%
2025-10-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2786	1.2786	1.2678	1.2678	0.0108	0.85%
2025-10-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2678	1.2678	1.2684	1.2684	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2684	1.2684	1.2926	1.2926	-0.0242	-1.87%
2025-10-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2926	1.2926	1.2958	1.2958	-0.0032	-0.25%
2025-10-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2958	1.2958	1.2814	1.2814	0.0144	1.12%
2025-10-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2814	1.2814	1.2870	1.2870	-0.0056	-0.44%
2025-10-13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2870	1.2870	1.3025	1.3025	-0.0155	-1.19%
2025-10-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.3025	1.3025	1.2968	1.2968	0.0057	0.44%
2025-10-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2968	1.2968	1.2944	1.2944	0.0024	0.19%
2025-09-30	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2944	1.2944	1.3070	1.3070	-0.0126	-0.96%
2025-09-29	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.3070	1.3070	1.2498	1.2498	0.0572	4.58%
2025-09-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2498	1.2498	1.2554	1.2554	-0.0056	-0.45%
2025-09-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2554	1.2554	1.2558	1.2558	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2558	1.2558	1.2448	1.2448	0.0110	0.88%
2025-09-23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2448	1.2448	1.2648	1.2648	-0.0200	-1.58%
2025-09-22	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2648	1.2648	1.2514	1.2514	0.0134	1.07%
2025-09-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2514	1.2514	1.2619	1.2619	-0.0105	-0.83%
2025-09-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2619	1.2619	1.2984	1.2984	-0.0365	-2.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%