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易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0936 0.0053 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8913亿
最近资产：11.72亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一周易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0827	1.0827	1.0936	1.0936	-0.0109	-1.00%
2026-09-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0936	1.0936	1.0883	1.0883	0.0053	0.49%
2026-09-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0934	1.0934	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0934	1.0934	1.0978	1.0978	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0978	1.0978	1.1306	1.1306	-0.0328	-2.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%