易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)
今天最新净值
0.9623
0.0059 0.6200%
2024-03-28
- 累计净值:0.9623
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8748亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张湛
近一周易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
近一周,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0037 |
0.40% |
2024-03-27 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0168 |
-1.80% |
2024-03-26 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0031 |
0.33% |
2024-03-25 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0271 |
-2.83% |
2024-03-22 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0154 |
-1.58% |