易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

今天最新净值 1.0936 0.0053 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1551 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8913亿
最近资产：11.72亿元
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0827	1.0827	1.0936	1.0936	-0.0109	-1.00%
2026-09-16	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0936	1.0936	1.0883	1.0883	0.0053	0.49%
2026-09-15	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0934	1.0934	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0934	1.0934	1.0978	1.0978	-0.0044	-0.40%
2026-09-11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0978	1.0978	1.1306	1.1306	-0.0328	-2.99%
2026-09-10	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1222	1.1222	0.0084	0.75%
2026-09-09	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1242	1.1242	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1242	1.1242	1.1297	1.1297	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1448	1.1448	-0.0151	-1.34%
2026-09-04	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1448	1.1448	1.1379	1.1379	0.0069	0.61%

2026-09-03	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1287	1.1287	0.0092	0.82%
2026-09-02	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1517	1.1517	-0.0230	-2.04%
2026-09-01	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1517	1.1517	1.1450	1.1450	0.0067	0.59%
2026-08-31	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1450	1.1450	1.1433	1.1433	0.0017	0.15%
2026-08-28	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1454	1.1454	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1343	1.1343	0.0111	0.98%
2026-08-26	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1343	1.1343	1.1054	1.1054	0.0289	2.61%
2026-08-25	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1071	1.1071	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1033	1.1033	0.0038	0.34%
2026-08-21	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%
2026-08-20	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1030	1.1030	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1174	1.1174	-0.0144	-1.29%
2026-08-18	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1320	1.1320	-0.0146	-1.31%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%