永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询(024861)

今天最新净值 0.8851 0.0281 3.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8851
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一季永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)基金累计收益率23.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8737	0.8737	0.8851	0.8851	-0.0114	-1.30%
2026-09-14	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8851	0.8851	0.8570	0.8570	0.0281	3.28%
2026-09-11	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8570	0.8570	0.8672	0.8672	-0.0102	-1.18%
2026-09-10	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8672	0.8672	0.8870	0.8870	-0.0198	-2.28%
2026-09-09	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8870	0.8870	0.9006	0.9006	-0.0136	-1.53%
2026-09-08	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9006	0.9006	0.8839	0.8839	0.0167	1.89%
2026-09-07	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8839	0.8839	0.8917	0.8917	-0.0078	-0.88%
2026-09-04	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8917	0.8917	0.9019	0.9019	-0.0102	-1.13%
2026-09-03	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9019	0.9019	0.8933	0.8933	0.0086	0.96%
2026-09-02	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8933	0.8933	0.8929	0.8929	0.0004	0.04%

2026-09-01	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8929	0.8929	0.8865	0.8865	0.0064	0.72%
2026-08-31	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8865	0.8865	0.9132	0.9132	-0.0267	-3.01%
2026-08-28	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9132	0.9132	0.9182	0.9182	-0.0050	-0.54%
2026-08-27	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9182	0.9182	0.9217	0.9217	-0.0035	-0.38%
2026-08-26	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9217	0.9217	0.9298	0.9298	-0.0081	-0.87%
2026-08-25	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9298	0.9298	0.8943	0.8943	0.0355	3.97%
2026-08-24	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8943	0.8943	0.9266	0.9266	-0.0323	-3.61%
2026-08-21	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9266	0.9266	0.9191	0.9191	0.0075	0.82%
2026-08-20	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9191	0.9191	0.8888	0.8888	0.0303	3.41%
2026-08-19	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8888	0.8888	0.8988	0.8988	-0.0100	-1.11%
2026-08-18	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8988	0.8988	0.8816	0.8816	0.0172	1.95%
2026-08-17	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8816	0.8816	0.8684	0.8684	0.0132	1.52%
2026-08-14	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8684	0.8684	0.8858	0.8858	-0.0174	-2.00%
2026-08-13	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8858	0.8858	0.8796	0.8796	0.0062	0.70%
2026-08-12	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8796	0.8796	0.8845	0.8845	-0.0049	-0.55%

2026-08-11	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8845	0.8845	0.8824	0.8824	0.0021	0.24%
2026-08-10	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8824	0.8824	0.8685	0.8685	0.0139	1.60%
2026-08-07	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8685	0.8685	0.8211	0.8211	0.0474	5.77%
2026-08-06	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8211	0.8211	0.8212	0.8212	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8212	0.8212	0.8164	0.8164	0.0048	0.59%
2026-08-04	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8164	0.8164	0.7896	0.7896	0.0268	3.39%
2026-08-03	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7896	0.7896	0.7909	0.7909	-0.0013	-0.16%
2026-07-31	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7909	0.7909	0.7815	0.7815	0.0094	1.20%
2026-07-30	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7815	0.7815	0.7988	0.7988	-0.0173	-2.17%
2026-07-29	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7988	0.7988	0.7867	0.7867	0.0121	1.54%
2026-07-28	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7867	0.7867	0.7883	0.7883	-0.0016	-0.20%
2026-07-27	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7883	0.7883	0.7859	0.7859	0.0024	0.31%
2026-07-24	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7859	0.7859	0.7926	0.7926	-0.0067	-0.85%
2026-07-23	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7926	0.7926	0.7885	0.7885	0.0041	0.52%
2026-07-22	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7885	0.7885	0.7895	0.7895	-0.0010	-0.13%
2026-07-21	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7895	0.7895	0.7866	0.7866	0.0029	0.37%
2026-07-20	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7866	0.7866	0.7646	0.7646	0.0220	2.88%
2026-07-17	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7646	0.7646	0.8106	0.8106	-0.0460	-5.67%
2026-07-16	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8106	0.8106	0.8095	0.8095	0.0011	0.14%
2026-07-15	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8095	0.8095	0.7826	0.7826	0.0269	3.44%
2026-07-14	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7826	0.7826	0.7730	0.7730	0.0096	1.24%
2026-07-13	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7730	0.7730	0.7834	0.7834	-0.0104	-1.33%
2026-07-10	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7834	0.7834	0.7631	0.7631	0.0203	2.66%
2026-07-09	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7631	0.7631	0.7616	0.7616	0.0015	0.20%
2026-07-08	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7616	0.7616	0.7686	0.7686	-0.0070	-0.91%
2026-07-07	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7686	0.7686	0.7933	0.7933	-0.0247	-3.21%
2026-07-06	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7933	0.7933	0.7796	0.7796	0.0137	1.76%
2026-07-03	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7796	0.7796	0.7487	0.7487	0.0309	4.13%
2026-07-02	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7487	0.7487	0.7277	0.7277	0.0210	2.89%
2026-07-01	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7277	0.7277	0.7281	0.7281	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7281	0.7281	0.7407	0.7407	-0.0126	-1.73%
2026-06-29	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7407	0.7407	0.7009	0.7009	0.0398	5.68%
2026-06-26	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7009	0.7009	0.7089	0.7089	-0.0080	-1.13%
2026-06-25	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7089	0.7089	0.7068	0.7068	0.0021	0.30%
2026-06-24	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.7068	0.7068	0.6877	0.6877	0.0191	2.78%
2026-06-23	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.6877	0.6877	0.6866	0.6866	0.0011	0.16%
2026-06-22	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.6866	0.6866	0.6927	0.6927	-0.0061	-0.88%
2026-06-18	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.6927	0.6927	0.6842	0.6842	0.0085	1.24%
2026-06-17	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.6842	0.6842	0.6911	0.6911	-0.0069	-1.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%