永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询(024861)
今天最新净值
0.8777
0.0060 0.69%
2025-12-18
- 累计净值：0.8777
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询
近一月,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8829 |
0.8829 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0228 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9057 |
0.9057 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0114 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0015 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0212 |
2.35% |
| 2025-12-03 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0147 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0229 |
2.53% |
| 2025-11-21 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0431 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0047 |
-0.50% |
