永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询(024861)
今天最新净值
0.8777
0.0060 0.69%
2025-12-18
- 累计净值：0.8777
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
今年以来永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8829 |
0.8829 |
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0.9057 |
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-2.52% |
| 2025-12-12 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9057 |
0.9057 |
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0.8943 |
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1.27% |
| 2025-12-11 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.8943 |
0.8943 |
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0.9018 |
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-0.83% |
| 2025-12-10 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9018 |
0.9018 |
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0.9079 |
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-0.67% |
| 2025-12-09 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9079 |
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| 2025-12-08 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9176 |
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0.9208 |
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| 2025-12-05 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9208 |
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0.9223 |
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|
|
| 2025-12-04 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9223 |
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0.9011 |
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| 2025-12-03 |
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0.9011 |
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0.9158 |
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-1.61% |
| 2025-12-02 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9158 |
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0.9278 |
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| 2025-12-01 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9278 |
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0.9207 |
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| 2025-11-28 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9207 |
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-0.87% |
| 2025-11-27 |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9288 |
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0.9382 |
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-1.01% |
| 2025-11-26 |
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0.9382 |
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0.9325 |
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| 2025-11-25 |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9325 |
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0.9267 |
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| 2025-11-24 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9267 |
0.9267 |
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0.9038 |
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2.53% |
| 2025-11-21 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9038 |
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0.9469 |
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| 2025-11-20 |
024861 |
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0.9469 |
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0.9391 |
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| 2025-11-19 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9391 |
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| 2025-11-18 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9438 |
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0.9644 |
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-2.14% |
| 2025-11-17 |
024861 |
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0.9644 |
0.9644 |
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0.9798 |
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| 2025-11-14 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9798 |
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0.9813 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-11-13 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9813 |
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0.9622 |
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| 2025-11-12 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9622 |
0.9622 |
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0.9452 |
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| 2025-11-11 |
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9452 |
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0.9484 |
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| 2025-11-10 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9484 |
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0.9335 |
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| 2025-11-07 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9335 |
0.9335 |
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0.9554 |
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-2.29% |
| 2025-11-06 |
024861 |
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0.9554 |
0.9554 |
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| 2025-11-05 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9480 |
0.9480 |
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0.9488 |
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-0.08% |
| 2025-11-04 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9488 |
0.9488 |
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0.9730 |
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-2.49% |
| 2025-11-03 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9730 |
0.9730 |
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0.9683 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9683 |
0.9683 |
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0.9647 |
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0.37% |
| 2025-10-30 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9647 |
0.9647 |
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0.9776 |
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-1.32% |
| 2025-10-29 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9776 |
0.9776 |
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0.9780 |
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-0.04% |
| 2025-10-28 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9780 |
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0.9913 |
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-1.34% |
| 2025-10-27 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0133 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9780 |
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0.9678 |
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1.05% |
| 2025-10-23 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9678 |
0.9678 |
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0.9778 |
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-1.02% |
| 2025-10-22 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9778 |
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0.9898 |
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-1.21% |
| 2025-10-21 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9898 |
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0.9840 |
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| 2025-10-20 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9840 |
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0.9645 |
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| 2025-10-17 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9645 |
0.9645 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0014 |
1.0014 |
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0.9968 |
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0.46% |
| 2025-10-15 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9968 |
0.9968 |
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0.9657 |
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3.22% |
| 2025-10-14 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
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0.9657 |
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0.9973 |
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| 2025-10-13 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0252 |
-2.46% |
| 2025-10-10 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0357 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0582 |
1.0582 |
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1.0685 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-09-30 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0267 |
2.56% |
| 2025-09-29 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0232 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0308 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0162 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0619 |
1.0619 |
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1.0502 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0105 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-09-15 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0121 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2025-09-10 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0135 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0287 |
2.81% |
| 2025-09-04 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0323 |
-3.07% |
| 2025-09-03 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0187 |
1.81% |
| 2025-09-02 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0338 |
1.0338 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0457 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0119 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
024861 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
