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永赢低碳环保智选混合发起A基金净值查询(016386)

今天最新净值 0.6256 -0.0027 -0.4300% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6221 -0.0035 -0.5628%
  • 累计净值:0.6256
  • 成立日期:2022-10-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:张璐 胡泽
近一季永赢低碳环保智选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢低碳环保智选混合发起A(016386)基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6200 0.6200 0.6256 0.6256 -0.0056 -0.90%
2024-06-13 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6256 0.6256 0.6283 0.6283 -0.0027 -0.43%
2024-06-12 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6283 0.6283 0.6240 0.6240 0.0043 0.69%
2024-06-11 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6240 0.6240 0.6164 0.6164 0.0076 1.23%
2024-06-07 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6164 0.6164 0.6041 0.6041 0.0123 2.04%
2024-06-06 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6041 0.6041 0.6354 0.6354 -0.0313 -4.93%
2024-06-05 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6354 0.6354 0.6523 0.6523 -0.0169 -2.59%
2024-06-04 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6523 0.6523 0.6442 0.6442 0.0081 1.26%
2024-06-03 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6442 0.6442 0.6369 0.6369 0.0073 1.15%
2024-05-31 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6369 0.6369 0.6286 0.6286 0.0083 1.32%
2024-05-30 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6286 0.6286 0.6389 0.6389 -0.0103 -1.61%
2024-05-29 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6389 0.6389 0.6390 0.6390 -0.0001 -0.02%
2024-05-28 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6390 0.6390 0.6558 0.6558 -0.0168 -2.56%
2024-05-27 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6558 0.6558 0.6518 0.6518 0.0040 0.61%
2024-05-23 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6909 0.6909 0.7021 0.7021 -0.0112 -1.60%
2024-05-22 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7021 0.7021 0.6966 0.6966 0.0055 0.79%
2024-05-21 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6966 0.6966 0.7183 0.7183 -0.0217 -3.02%
2024-05-20 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7183 0.7183 0.7174 0.7174 0.0009 0.13%
2024-05-17 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7174 0.7174 0.6887 0.6887 0.0287 4.17%
2024-05-16 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6887 0.6887 0.6817 0.6817 0.0070 1.03%
2024-05-15 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6817 0.6817 0.6771 0.6771 0.0046 0.68%
2024-05-14 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6771 0.6771 0.6720 0.6720 0.0051 0.76%
2024-05-13 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6720 0.6720 0.6791 0.6791 -0.0071 -1.05%
2024-05-09 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7059 0.7059 0.7040 0.7040 0.0019 0.27%
2024-05-08 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7040 0.7040 0.7122 0.7122 -0.0082 -1.15%
2024-05-07 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7122 0.7122 0.6923 0.6923 0.0199 2.87%
2024-05-06 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6923 0.6923 0.6800 0.6800 0.0123 1.81%
2024-04-29 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7351 0.7351 0.7211 0.7211 0.0140 1.94%
2024-04-25 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7284 0.7284 0.7176 0.7176 0.0108 1.51%
2024-04-24 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7176 0.7176 0.6799 0.6799 0.0377 5.54%
2024-04-23 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6799 0.6799 0.6780 0.6780 0.0019 0.28%
2024-04-22 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6780 0.6780 0.7079 0.7079 -0.0299 -4.22%
2024-04-19 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63%
2024-04-18 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6702 0.6702 0.6570 0.6570 0.0132 2.01%
2024-04-17 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6570 0.6570 0.6026 0.6026 0.0544 9.03%
2024-04-16 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6026 0.6026 0.6184 0.6184 -0.0158 -2.55%
2024-04-15 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6184 0.6184 0.6121 0.6121 0.0063 1.03%
2024-04-12 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6121 0.6121 0.6172 0.6172 -0.0051 -0.83%
2024-04-11 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6172 0.6172 0.6615 0.6615 -0.0443 -6.70%
2024-04-10 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6615 0.6615 0.6338 0.6338 0.0277 4.37%
2024-04-09 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6338 0.6338 0.6383 0.6383 -0.0045 -0.70%
2024-04-08 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6383 0.6383 0.6460 0.6460 -0.0077 -1.19%
2024-04-03 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6460 0.6460 0.6573 0.6573 -0.0113 -1.72%
2024-04-01 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6734 0.6734 0.6729 0.6729 0.0005 0.07%
2024-03-29 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6729 0.6729 0.6588 0.6588 0.0141 2.14%
2024-03-28 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 0.6588 0.6025 0.6025 0.0563 9.34%
2024-03-27 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6025 0.6025 0.6212 0.6212 -0.0187 -3.01%
2024-03-26 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6212 0.6212 0.6233 0.6233 -0.0021 -0.34%
2024-03-25 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6233 0.6233 0.6500 0.6500 -0.0267 -4.11%
2024-03-21 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6732 0.6732 0.6578 0.6578 0.0154 2.34%
2024-03-20 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6578 0.6578 0.6460 0.6460 0.0118 1.83%
2024-03-19 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6460 0.6460 0.6514 0.6514 -0.0054 -0.83%
2024-03-18 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6514 0.6514 0.6337 0.6337 0.0177 2.79%