鹏华创新驱动混合基金净值查询(005967)
今天最新净值
1.1342
0.0380 3.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0268 2.4468%
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2018-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9733亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩 聂毅翔 杨飞
近一季,鹏华创新驱动混合(005967)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0380 |
3.47% |
| 2024-04-25 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0962 |
1.0962 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1032 |
1.1032 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0373 |
3.50% |
| 2024-04-23 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0221 |
-2.01% |
| 2024-04-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0250 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0162 |
1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0162 |
1.52% |
| 2024-04-11 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0168 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-03-28 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0195 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0226 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0117 |
-1.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0108 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0212 |
-1.81% |
| 2024-03-11 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0323 |
2.82% |
| 2024-03-07 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0144 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0230 |
2.06% |
| 2024-02-28 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0274 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0376 |
3.40% |
| 2024-02-26 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-02-20 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0192 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0125 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0490 |
4.72% |
| 2024-02-05 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0274 |
2.71% |
| 2024-02-02 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0267 |
-2.56% |
