鹏华高质量增长混合A基金净值查询(010490)
今天最新净值
0.6302
0.0231 3.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6267
0.0196 3.2298%
- 累计净值：0.6302
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0174亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：谢书英 胡颖
近一季,鹏华高质量增长混合A(010490)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0231 |
3.80% |
| 2024-04-25 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0286 |
4.92% |
| 2024-04-23 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0076 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0338 |
5.95% |
| 2024-04-15 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5974 |
0.5974 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0136 |
-2.23% |
| 2024-04-12 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0008 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6112 |
0.6112 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0161 |
-2.57% |
| 2024-04-09 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0157 |
-2.45% |
| 2024-04-03 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0119 |
1.83% |
| 2024-03-28 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0173 |
2.74% |
| 2024-03-27 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0199 |
-3.05% |
| 2024-03-26 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0190 |
-2.81% |
| 2024-03-22 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0110 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0054 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0116 |
1.72% |
|
|
| 2024-03-15 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0093 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6798 |
0.6798 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0071 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0177 |
2.73% |
| 2024-03-07 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0151 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0064 |
0.97% |
| 2024-03-05 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0085 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0154 |
2.37% |
| 2024-03-01 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0231 |
3.68% |
| 2024-02-29 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0305 |
5.11% |
| 2024-02-28 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5967 |
0.5967 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0311 |
-4.95% |
| 2024-02-27 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0162 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0171 |
2.88% |
| 2024-02-23 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0129 |
2.22% |
| 2024-02-22 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0114 |
2.00% |
| 2024-02-21 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5702 |
0.5702 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2024-02-20 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0148 |
2.65% |
| 2024-02-19 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0187 |
3.46% |
| 2024-02-08 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5406 |
0.5406 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0277 |
5.40% |
| 2024-02-07 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5129 |
0.5129 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0049 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5080 |
0.5080 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0231 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0311 |
-6.03% |
| 2024-02-02 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0233 |
-4.32% |
| 2024-02-01 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5376 |
0.5376 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0252 |
-4.48% |
| 2024-01-30 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0151 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
010490 |
鹏华高质量增长混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0194 |
-3.25% |
