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大成恒享春晓一年定开混合C基金净值查询(011076)

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今天最新净值 0.9031 -0.0011 -0.1200% 2024-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9031
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0064亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：王磊李煜冯佳

近一季大成恒享春晓一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒享春晓一年定开混合C(011076)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-02-19	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	0.9031	0.9042	0.9042	-0.0011	-0.12%
2024-02-08	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9042	0.9042	0.9043	0.9043	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9043	0.9043	0.9042	0.9042	0.0001	0.01%
2024-02-06	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9042	0.9042	0.9041	0.9041	0.0001	0.01%
2024-02-05	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9041	0.9041	0.9044	0.9044	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9044	0.9044	0.9044	0.9044	0.0000	0.00%
2024-02-01	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9044	0.9044	0.9045	0.9045	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9045	0.9045	0.9046	0.9046	-0.0001	-0.01%
2024-01-30	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9046	0.9046	0.9050	0.9050	-0.0004	-0.04%
2024-01-29	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050	0.0000	0.00%

2024-01-26	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050	0.0000	0.00%
2024-01-25	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9050	0.9050	0.9038	0.9038	0.0012	0.13%
2024-01-24	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%
2024-01-23	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9032	0.9032	0.9027	0.9027	0.0005	0.06%
2024-01-22	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9027	0.9027	0.9067	0.9067	-0.0040	-0.44%
2024-01-19	011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9067	0.9067	0.9075	0.9075	-0.0008	-0.09%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成睿景C	2.0850	1.46%
大成睿景A	2.2410	1.45%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4290	1.45%
大成新锐产业混合A	5.6660	1.43%
有色ETF	1.7043	1.28%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0100	1.18%
大成有色金属期货ETF联接C	0.9919	1.17%
大成聚优成长混合A	0.9632	1.16%
大成聚优成长混合C	0.9546	1.16%
大成核心趋势混合A	0.9943	1.15%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%