大成核心趋势混合A基金净值查询(012519)

今天最新净值 0.9120 0.0160 1.7900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0068 0.0218 2.2103%

累计净值：0.9120
成立日期：2021-06-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.1824亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一季大成核心趋势混合A基金净值查询

近一季,大成核心趋势混合A(012519)基金累计收益率6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012519	大成核心趋势混合A	0.9850	0.9850	0.9755	0.9755	0.0095	0.97%
2024-04-24	012519	大成核心趋势混合A	0.9755	0.9755	0.9514	0.9514	0.0241	2.53%
2024-04-23	012519	大成核心趋势混合A	0.9514	0.9514	0.9827	0.9827	-0.0313	-3.19%
2024-04-22	012519	大成核心趋势混合A	0.9827	0.9827	0.9991	0.9991	-0.0164	-1.64%
2024-04-19	012519	大成核心趋势混合A	0.9991	0.9991	0.9943	0.9943	0.0048	0.48%
2024-04-18	012519	大成核心趋势混合A	0.9943	0.9943	0.9830	0.9830	0.0113	1.15%
2024-04-17	012519	大成核心趋势混合A	0.9830	0.9830	0.9669	0.9669	0.0161	1.67%
2024-04-16	012519	大成核心趋势混合A	0.9669	0.9669	0.9952	0.9952	-0.0283	-2.84%
2024-04-15	012519	大成核心趋势混合A	0.9952	0.9952	0.9971	0.9971	-0.0019	-0.19%
2024-04-12	012519	大成核心趋势混合A	0.9971	0.9971	0.9832	0.9832	0.0139	1.41%

2024-04-11	012519	大成核心趋势混合A	0.9832	0.9832	0.9774	0.9774	0.0058	0.59%
2024-04-10	012519	大成核心趋势混合A	0.9774	0.9774	0.9717	0.9717	0.0057	0.59%
2024-04-09	012519	大成核心趋势混合A	0.9717	0.9717	0.9731	0.9731	-0.0014	-0.14%
2024-04-08	012519	大成核心趋势混合A	0.9731	0.9731	0.9816	0.9816	-0.0085	-0.87%
2024-04-03	012519	大成核心趋势混合A	0.9816	0.9816	0.9613	0.9613	0.0203	2.11%
2024-04-02	012519	大成核心趋势混合A	0.9613	0.9613	0.9540	0.9540	0.0073	0.77%
2024-04-01	012519	大成核心趋势混合A	0.9540	0.9540	0.9412	0.9412	0.0128	1.36%
2024-03-29	012519	大成核心趋势混合A	0.9412	0.9412	0.9231	0.9231	0.0181	1.96%
2024-03-28	012519	大成核心趋势混合A	0.9231	0.9231	0.9076	0.9076	0.0155	1.71%
2024-03-27	012519	大成核心趋势混合A	0.9076	0.9076	0.9157	0.9157	-0.0081	-0.88%
2024-03-26	012519	大成核心趋势混合A	0.9157	0.9157	0.9159	0.9159	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	012519	大成核心趋势混合A	0.9159	0.9159	0.9125	0.9125	0.0034	0.37%
2024-03-22	012519	大成核心趋势混合A	0.9125	0.9125	0.9259	0.9259	-0.0134	-1.45%
2024-03-21	012519	大成核心趋势混合A	0.9259	0.9259	0.9161	0.9161	0.0098	1.07%
2024-03-20	012519	大成核心趋势混合A	0.9161	0.9161	0.9097	0.9097	0.0064	0.70%

2024-03-19	012519	大成核心趋势混合A	0.9097	0.9097	0.9156	0.9156	-0.0059	-0.64%
2024-03-18	012519	大成核心趋势混合A	0.9156	0.9156	0.9120	0.9120	0.0036	0.39%
2024-03-15	012519	大成核心趋势混合A	0.9120	0.9120	0.8960	0.8960	0.0160	1.79%
2024-03-14	012519	大成核心趋势混合A	0.8960	0.8960	0.8952	0.8952	0.0008	0.09%
2024-03-13	012519	大成核心趋势混合A	0.8952	0.8952	0.8929	0.8929	0.0023	0.26%
2024-03-12	012519	大成核心趋势混合A	0.8929	0.8929	0.9012	0.9012	-0.0083	-0.92%
2024-03-11	012519	大成核心趋势混合A	0.9012	0.9012	0.8911	0.8911	0.0101	1.13%
2024-03-08	012519	大成核心趋势混合A	0.8911	0.8911	0.8852	0.8852	0.0059	0.67%
2024-03-07	012519	大成核心趋势混合A	0.8852	0.8852	0.8753	0.8753	0.0099	1.13%
2024-03-06	012519	大成核心趋势混合A	0.8753	0.8753	0.8662	0.8662	0.0091	1.05%
2024-03-05	012519	大成核心趋势混合A	0.8662	0.8662	0.8680	0.8680	-0.0018	-0.21%
2024-03-04	012519	大成核心趋势混合A	0.8680	0.8680	0.8661	0.8661	0.0019	0.22%
2024-03-01	012519	大成核心趋势混合A	0.8661	0.8661	0.8642	0.8642	0.0019	0.22%
2024-02-29	012519	大成核心趋势混合A	0.8642	0.8642	0.8454	0.8454	0.0188	2.22%
2024-02-28	012519	大成核心趋势混合A	0.8454	0.8454	0.8596	0.8596	-0.0142	-1.65%
2024-02-27	012519	大成核心趋势混合A	0.8596	0.8596	0.8477	0.8477	0.0119	1.40%
2024-02-26	012519	大成核心趋势混合A	0.8477	0.8477	0.8520	0.8520	-0.0043	-0.50%
2024-02-23	012519	大成核心趋势混合A	0.8520	0.8520	0.8499	0.8499	0.0021	0.25%
2024-02-22	012519	大成核心趋势混合A	0.8499	0.8499	0.8440	0.8440	0.0059	0.70%
2024-02-21	012519	大成核心趋势混合A	0.8440	0.8440	0.8363	0.8363	0.0077	0.92%
2024-02-20	012519	大成核心趋势混合A	0.8363	0.8363	0.8335	0.8335	0.0028	0.34%
2024-02-19	012519	大成核心趋势混合A	0.8335	0.8335	0.8312	0.8312	0.0023	0.28%
2024-02-08	012519	大成核心趋势混合A	0.8312	0.8312	0.8143	0.8143	0.0169	2.08%
2024-02-07	012519	大成核心趋势混合A	0.8143	0.8143	0.7824	0.7824	0.0319	4.08%
2024-02-06	012519	大成核心趋势混合A	0.7824	0.7824	0.7367	0.7367	0.0457	6.20%
2024-02-05	012519	大成核心趋势混合A	0.7367	0.7367	0.7538	0.7538	-0.0171	-2.27%
2024-02-02	012519	大成核心趋势混合A	0.7538	0.7538	0.7713	0.7713	-0.0175	-2.27%
2024-02-01	012519	大成核心趋势混合A	0.7713	0.7713	0.7752	0.7752	-0.0039	-0.50%
2024-01-31	012519	大成核心趋势混合A	0.7752	0.7752	0.7884	0.7884	-0.0132	-1.67%
2024-01-30	012519	大成核心趋势混合A	0.7884	0.7884	0.8010	0.8010	-0.0126	-1.57%
2024-01-29	012519	大成核心趋势混合A	0.8010	0.8010	0.8050	0.8050	-0.0040	-0.50%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%