大成核心趋势混合A基金净值查询(012519)

今天最新净值 1.6397 -0.0084 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 -0.0147 -0.8106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6397
成立日期：2021-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4250亿
最近资产：5.49亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创陈麟瓒

近一季大成核心趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成核心趋势混合A(012519)基金累计收益率8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012519	大成核心趋势混合A	1.6218	1.6218	1.6397	1.6397	-0.0179	-1.10%
2026-09-14	012519	大成核心趋势混合A	1.6397	1.6397	1.6481	1.6481	-0.0084	-0.51%
2026-09-11	012519	大成核心趋势混合A	1.6481	1.6481	1.6842	1.6842	-0.0361	-2.19%
2026-09-10	012519	大成核心趋势混合A	1.6842	1.6842	1.7121	1.7121	-0.0279	-1.66%
2026-09-09	012519	大成核心趋势混合A	1.7121	1.7121	1.6886	1.6886	0.0235	1.39%
2026-09-08	012519	大成核心趋势混合A	1.6886	1.6886	1.6574	1.6574	0.0312	1.88%
2026-09-07	012519	大成核心趋势混合A	1.6574	1.6574	1.6733	1.6733	-0.0159	-0.95%
2026-09-04	012519	大成核心趋势混合A	1.6733	1.6733	1.6804	1.6804	-0.0071	-0.42%
2026-09-03	012519	大成核心趋势混合A	1.6804	1.6804	1.6454	1.6454	0.0350	2.13%
2026-09-02	012519	大成核心趋势混合A	1.6454	1.6454	1.6659	1.6659	-0.0205	-1.23%

2026-09-01	012519	大成核心趋势混合A	1.6659	1.6659	1.6735	1.6735	-0.0076	-0.45%
2026-08-31	012519	大成核心趋势混合A	1.6735	1.6735	1.7041	1.7041	-0.0306	-1.83%
2026-08-28	012519	大成核心趋势混合A	1.7041	1.7041	1.6800	1.6800	0.0241	1.43%
2026-08-27	012519	大成核心趋势混合A	1.6800	1.6800	1.6733	1.6733	0.0067	0.40%
2026-08-26	012519	大成核心趋势混合A	1.6733	1.6733	1.6761	1.6761	-0.0028	-0.17%
2026-08-25	012519	大成核心趋势混合A	1.6761	1.6761	1.6915	1.6915	-0.0154	-0.91%
2026-08-24	012519	大成核心趋势混合A	1.6915	1.6915	1.7015	1.7015	-0.0100	-0.59%
2026-08-21	012519	大成核心趋势混合A	1.7015	1.7015	1.6583	1.6583	0.0432	2.61%
2026-08-20	012519	大成核心趋势混合A	1.6583	1.6583	1.6242	1.6242	0.0341	2.10%
2026-08-19	012519	大成核心趋势混合A	1.6242	1.6242	1.6304	1.6304	-0.0062	-0.38%
2026-08-18	012519	大成核心趋势混合A	1.6304	1.6304	1.6096	1.6096	0.0208	1.29%
2026-08-17	012519	大成核心趋势混合A	1.6096	1.6096	1.5781	1.5781	0.0315	2.00%
2026-08-14	012519	大成核心趋势混合A	1.5781	1.5781	1.5701	1.5701	0.0080	0.51%
2026-08-13	012519	大成核心趋势混合A	1.5701	1.5701	1.6031	1.6031	-0.0330	-2.10%
2026-08-12	012519	大成核心趋势混合A	1.6031	1.6031	1.5905	1.5905	0.0126	0.79%

2026-08-11	012519	大成核心趋势混合A	1.5905	1.5905	1.6262	1.6262	-0.0357	-2.24%
2026-08-10	012519	大成核心趋势混合A	1.6262	1.6262	1.5967	1.5967	0.0295	1.85%
2026-08-07	012519	大成核心趋势混合A	1.5967	1.5967	1.5503	1.5503	0.0464	2.99%
2026-08-06	012519	大成核心趋势混合A	1.5503	1.5503	1.5301	1.5301	0.0202	1.32%
2026-08-05	012519	大成核心趋势混合A	1.5301	1.5301	1.4764	1.4764	0.0537	3.64%
2026-08-04	012519	大成核心趋势混合A	1.4764	1.4764	1.4668	1.4668	0.0096	0.65%
2026-08-03	012519	大成核心趋势混合A	1.4668	1.4668	1.4818	1.4818	-0.0150	-1.01%
2026-07-31	012519	大成核心趋势混合A	1.4818	1.4818	1.4529	1.4529	0.0289	1.99%
2026-07-30	012519	大成核心趋势混合A	1.4529	1.4529	1.4564	1.4564	-0.0035	-0.24%
2026-07-29	012519	大成核心趋势混合A	1.4564	1.4564	1.4212	1.4212	0.0352	2.48%
2026-07-28	012519	大成核心趋势混合A	1.4212	1.4212	1.4273	1.4273	-0.0061	-0.43%
2026-07-27	012519	大成核心趋势混合A	1.4273	1.4273	1.4066	1.4066	0.0207	1.47%
2026-07-24	012519	大成核心趋势混合A	1.4066	1.4066	1.4507	1.4507	-0.0441	-3.14%
2026-07-23	012519	大成核心趋势混合A	1.4507	1.4507	1.4282	1.4282	0.0225	1.58%
2026-07-22	012519	大成核心趋势混合A	1.4282	1.4282	1.3902	1.3902	0.0380	2.73%
2026-07-21	012519	大成核心趋势混合A	1.3902	1.3902	1.3512	1.3512	0.0390	2.89%
2026-07-20	012519	大成核心趋势混合A	1.3512	1.3512	1.3123	1.3123	0.0389	2.96%
2026-07-17	012519	大成核心趋势混合A	1.3123	1.3123	1.3579	1.3579	-0.0456	-3.36%
2026-07-16	012519	大成核心趋势混合A	1.3579	1.3579	1.3591	1.3591	-0.0012	-0.09%
2026-07-15	012519	大成核心趋势混合A	1.3591	1.3591	1.3541	1.3541	0.0050	0.37%
2026-07-14	012519	大成核心趋势混合A	1.3541	1.3541	1.3224	1.3224	0.0317	2.40%
2026-07-13	012519	大成核心趋势混合A	1.3224	1.3224	1.3387	1.3387	-0.0163	-1.22%
2026-07-10	012519	大成核心趋势混合A	1.3387	1.3387	1.3319	1.3319	0.0068	0.51%
2026-07-09	012519	大成核心趋势混合A	1.3319	1.3319	1.3366	1.3366	-0.0047	-0.35%
2026-07-08	012519	大成核心趋势混合A	1.3366	1.3366	1.3435	1.3435	-0.0069	-0.51%
2026-07-07	012519	大成核心趋势混合A	1.3435	1.3435	1.3781	1.3781	-0.0346	-2.58%
2026-07-06	012519	大成核心趋势混合A	1.3781	1.3781	1.3789	1.3789	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	012519	大成核心趋势混合A	1.3789	1.3789	1.3438	1.3438	0.0351	2.61%
2026-07-02	012519	大成核心趋势混合A	1.3438	1.3438	1.3284	1.3284	0.0154	1.16%
2026-07-01	012519	大成核心趋势混合A	1.3284	1.3284	1.3144	1.3144	0.0140	1.07%
2026-06-30	012519	大成核心趋势混合A	1.3144	1.3144	1.3240	1.3240	-0.0096	-0.73%
2026-06-29	012519	大成核心趋势混合A	1.3240	1.3240	1.3030	1.3030	0.0210	1.61%
2026-06-26	012519	大成核心趋势混合A	1.3030	1.3030	1.3285	1.3285	-0.0255	-1.92%
2026-06-25	012519	大成核心趋势混合A	1.3285	1.3285	1.3621	1.3621	-0.0336	-2.53%
2026-06-24	012519	大成核心趋势混合A	1.3621	1.3621	1.3758	1.3758	-0.0137	-1.00%
2026-06-23	012519	大成核心趋势混合A	1.3758	1.3758	1.4287	1.4287	-0.0529	-3.70%
2026-06-22	012519	大成核心趋势混合A	1.4287	1.4287	1.4271	1.4271	0.0016	0.11%
2026-06-18	012519	大成核心趋势混合A	1.4271	1.4271	1.4728	1.4728	-0.0457	-3.20%
2026-06-17	012519	大成核心趋势混合A	1.4728	1.4728	1.4875	1.4875	-0.0147	-0.99%
2026-06-16	012519	大成核心趋势混合A	1.4875	1.4875	1.5016	1.5016	-0.0141	-0.94%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%