大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

今天最新净值 0.7197 0.0074 1.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7176 0.0053 0.7472%

累计净值：0.7197
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：155.76亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-13.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7197	0.7197	0.7123	0.7123	0.0074	1.03%
2025-12-18	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7123	0.7123	0.7172	0.7172	-0.0049	-0.68%
2025-12-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7172	0.7172	0.7101	0.7101	0.0071	0.99%
2025-12-16	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7101	0.7101	0.7231	0.7231	-0.0130	-1.83%
2025-12-15	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7231	0.7231	0.7413	0.7413	-0.0182	-2.52%
2025-12-12	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7413	0.7413	0.7286	0.7286	0.0127	1.71%
2025-12-11	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7286	0.7286	0.7352	0.7352	-0.0066	-0.90%
2025-12-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7352	0.7352	0.7320	0.7320	0.0032	0.44%
2025-12-09	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7320	0.7320	0.7456	0.7456	-0.0136	-1.86%
2025-12-08	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7456	0.7456	0.7457	0.7457	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7457	0.7457	0.7395	0.7395	0.0062	0.84%
2025-12-04	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7395	0.7395	0.7285	0.7285	0.0110	1.49%
2025-12-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7285	0.7285	0.7403	0.7403	-0.0118	-1.62%
2025-12-02	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7403	0.7403	0.7431	0.7431	-0.0028	-0.38%
2025-12-01	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7431	0.7431	0.7383	0.7383	0.0048	0.65%
2025-11-28	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7383	0.7383	0.7381	0.7381	0.0002	0.03%
2025-11-27	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7381	0.7381	0.7413	0.7413	-0.0032	-0.43%
2025-11-26	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7413	0.7413	0.7401	0.7401	0.0012	0.16%
2025-11-25	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7401	0.7401	0.7314	0.7314	0.0087	1.18%
2025-11-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7314	0.7314	0.7119	0.7119	0.0195	2.67%
2025-11-21	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7119	0.7119	0.7357	0.7357	-0.0238	-3.34%
2025-11-20	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7357	0.7357	0.7396	0.7396	-0.0039	-0.53%
2025-11-19	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7396	0.7396	0.7456	0.7456	-0.0060	-0.81%
2025-11-18	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7456	0.7456	0.7602	0.7602	-0.0146	-1.96%
2025-11-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7602	0.7602	0.7678	0.7678	-0.0076	-0.99%

2025-11-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7678	0.7678	0.7903	0.7903	-0.0225	-2.93%
2025-11-13	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7903	0.7903	0.7837	0.7837	0.0066	0.84%
2025-11-12	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7837	0.7837	0.7826	0.7826	0.0011	0.14%
2025-11-11	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7826	0.7826	0.7812	0.7812	0.0014	0.18%
2025-11-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7812	0.7812	0.7706	0.7706	0.0106	1.36%
2025-11-07	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7706	0.7706	0.7853	0.7853	-0.0147	-1.91%
2025-11-06	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7853	0.7853	0.7648	0.7648	0.0205	2.61%
2025-11-05	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7648	0.7648	0.7688	0.7688	-0.0040	-0.52%
2025-11-04	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7688	0.7688	0.7826	0.7826	-0.0138	-1.80%
2025-11-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7826	0.7826	0.7813	0.7813	0.0013	0.17%
2025-10-31	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7813	0.7813	0.8000	0.8000	-0.0187	-2.39%
2025-10-30	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8000	0.8000	0.8054	0.8054	-0.0054	-0.67%
2025-10-29	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8054	0.8054	0.8056	0.8056	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8056	0.8056	0.8161	0.8161	-0.0105	-1.30%
2025-10-27	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8161	0.8161	0.8017	0.8017	0.0144	1.76%
2025-10-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8017	0.8017	0.7874	0.7874	0.0143	1.78%
2025-10-23	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7874	0.7874	0.7839	0.7839	0.0035	0.45%
2025-10-22	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7839	0.7839	0.7950	0.7950	-0.0111	-1.42%
2025-10-21	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7950	0.7950	0.7859	0.7859	0.0091	1.14%
2025-10-20	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7859	0.7859	0.7626	0.7626	0.0233	2.96%
2025-10-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7626	0.7626	0.7949	0.7949	-0.0323	-4.24%
2025-10-16	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7949	0.7949	0.8045	0.8045	-0.0096	-1.21%
2025-10-15	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8045	0.8045	0.7845	0.7845	0.0200	2.49%
2025-10-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7845	0.7845	0.8129	0.8129	-0.0284	-3.62%
2025-10-13	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8129	0.8129	0.8285	0.8285	-0.0156	-1.88%
2025-10-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8285	0.8285	0.8573	0.8573	-0.0288	-3.36%
2025-10-09	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8573	0.8573	0.8561	0.8561	0.0012	0.14%
2025-09-30	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8561	0.8561	0.8382	0.8382	0.0179	2.14%
2025-09-29	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8382	0.8382	0.8214	0.8214	0.0168	2.05%
2025-09-26	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8214	0.8214	0.8462	0.8462	-0.0248	-2.93%
2025-09-25	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8462	0.8462	0.8385	0.8385	0.0077	0.92%
2025-09-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8385	0.8385	0.8183	0.8183	0.0202	2.47%
2025-09-23	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8183	0.8183	0.8308	0.8308	-0.0125	-1.50%
2025-09-22	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8308	0.8308	0.8352	0.8352	-0.0044	-0.53%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%