大成恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(159740)
今天最新净值
0.5358
-0.0123 -2.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4868
0.0166 3.5373%
- 累计净值：0.5358
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4702 |
0.4702 |
0.4723 |
0.4723 |
-0.0021 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4723 |
0.4723 |
0.4562 |
0.4562 |
0.0161 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4562 |
0.4562 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0148 |
3.35% |
| 2024-04-22 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4414 |
0.4414 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0064 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4350 |
0.4350 |
0.4449 |
0.4449 |
-0.0099 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4449 |
0.4449 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0020 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4429 |
0.4429 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4427 |
0.4427 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0131 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4558 |
0.4558 |
0.4598 |
0.4598 |
-0.0040 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4684 |
0.4684 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0019 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-10 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4703 |
0.4703 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0097 |
2.11% |
| 2024-04-09 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.4606 |
0.4606 |
0.4563 |
0.4563 |
0.0043 |
0.94% |
