大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

今天最新净值 0.5410 -0.0008 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6515 -0.0004 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：189.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-8.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5374	0.5374	0.5410	0.5410	-0.0036	-0.67%
2026-09-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5410	0.5410	0.5418	0.5418	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5418	0.5418	0.5432	0.5432	-0.0014	-0.26%
2026-09-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5432	0.5432	0.5546	0.5546	-0.0114	-2.10%
2026-09-09	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5546	0.5546	0.5592	0.5592	-0.0046	-0.82%
2026-09-08	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5592	0.5592	0.5683	0.5683	-0.0091	-1.63%
2026-09-07	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5683	0.5683	0.5739	0.5739	-0.0056	-0.98%
2026-09-04	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5739	0.5739	0.5614	0.5614	0.0125	2.18%
2026-09-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5614	0.5614	0.5677	0.5677	-0.0063	-1.12%
2026-09-02	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5677	0.5677	0.5716	0.5716	-0.0039	-0.68%

2026-09-01	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5716	0.5716	0.5804	0.5804	-0.0088	-1.54%
2026-08-31	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5804	0.5804	0.5785	0.5785	0.0019	0.33%
2026-08-28	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5785	0.5785	0.5807	0.5807	-0.0022	-0.38%
2026-08-27	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5807	0.5807	0.5814	0.5814	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5814	0.5814	0.5771	0.5771	0.0043	0.74%
2026-08-25	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5771	0.5771	0.5774	0.5774	-0.0003	-0.05%
2026-08-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5774	0.5774	0.5983	0.5983	-0.0209	-3.62%
2026-08-21	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5983	0.5983	0.5911	0.5911	0.0072	1.20%
2026-08-20	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5911	0.5911	0.5893	0.5893	0.0018	0.31%
2026-08-19	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5893	0.5893	0.5963	0.5963	-0.0070	-1.19%
2026-08-18	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5963	0.5963	0.6009	0.6009	-0.0046	-0.77%
2026-08-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6009	0.6009	0.5916	0.5916	0.0093	1.55%
2026-08-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5916	0.5916	0.6024	0.6024	-0.0108	-1.83%
2026-08-13	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6024	0.6024	0.6004	0.6004	0.0020	0.33%
2026-08-12	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6004	0.6004	0.6065	0.6065	-0.0061	-1.01%

2026-08-11	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6065	0.6065	0.6183	0.6183	-0.0118	-1.95%
2026-08-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6183	0.6183	0.6108	0.6108	0.0075	1.21%
2026-08-07	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6108	0.6108	0.6062	0.6062	0.0046	0.76%
2026-08-06	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6062	0.6062	0.6202	0.6202	-0.0140	-2.31%
2026-08-05	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6202	0.6202	0.6143	0.6143	0.0059	0.96%
2026-08-04	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6143	0.6143	0.6129	0.6129	0.0014	0.23%
2026-08-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6129	0.6129	0.6067	0.6067	0.0062	1.02%
2026-07-31	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6067	0.6067	0.6036	0.6036	0.0031	0.51%
2026-07-30	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6036	0.6036	0.6112	0.6112	-0.0076	-1.26%
2026-07-29	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6112	0.6112	0.5949	0.5949	0.0163	2.67%
2026-07-28	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5949	0.5949	0.5910	0.5910	0.0039	0.66%
2026-07-27	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5910	0.5910	0.5823	0.5823	0.0087	1.47%
2026-07-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5823	0.5823	0.5907	0.5907	-0.0084	-1.44%
2026-07-23	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5907	0.5907	0.5871	0.5871	0.0036	0.61%
2026-07-22	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5871	0.5871	0.6055	0.6055	-0.0184	-3.13%
2026-07-21	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6055	0.6055	0.5979	0.5979	0.0076	1.26%
2026-07-20	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5979	0.5979	0.5815	0.5815	0.0164	2.74%
2026-07-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5815	0.5815	0.6079	0.6079	-0.0264	-4.54%
2026-07-16	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6079	0.6079	0.5963	0.5963	0.0116	1.91%
2026-07-15	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5963	0.5963	0.5894	0.5894	0.0069	1.16%
2026-07-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5894	0.5894	0.5886	0.5886	0.0008	0.14%
2026-07-13	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5886	0.5886	0.5947	0.5947	-0.0061	-1.03%
2026-07-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5947	0.5947	0.5962	0.5962	-0.0015	-0.25%
2026-07-09	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5962	0.5962	0.5961	0.5961	0.0001	0.02%
2026-07-08	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5961	0.5961	0.5680	0.5680	0.0281	4.71%
2026-07-07	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5680	0.5680	0.5723	0.5723	-0.0043	-0.75%
2026-07-06	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5723	0.5723	0.5668	0.5668	0.0055	0.97%
2026-07-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5668	0.5668	0.5616	0.5616	0.0052	0.92%
2026-07-02	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5616	0.5616	0.5637	0.5637	-0.0021	-0.37%
2026-07-01	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5637	0.5637	0.5641	0.5641	-0.0004	-0.07%
2026-06-30	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5641	0.5641	0.5546	0.5546	0.0095	1.68%
2026-06-29	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5546	0.5546	0.5372	0.5372	0.0174	3.14%
2026-06-26	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5372	0.5372	0.5566	0.5566	-0.0194	-3.61%
2026-06-25	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5566	0.5566	0.5655	0.5655	-0.0089	-1.60%
2026-06-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5655	0.5655	0.5553	0.5553	0.0102	1.80%
2026-06-23	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5553	0.5553	0.5743	0.5743	-0.0190	-3.42%
2026-06-22	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5743	0.5743	0.5812	0.5812	-0.0069	-1.20%
2026-06-18	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5812	0.5812	0.5889	0.5889	-0.0077	-1.32%
2026-06-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5889	0.5889	0.5876	0.5876	0.0013	0.22%
2026-06-16	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5876	0.5876	0.6009	0.6009	-0.0133	-2.26%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%