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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金盘中实时估值(159740)

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今天最新净值 0.7197 0.0074 1.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7197
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：155.76亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.56%	0.83%	0.0710%
00981	中芯国际	0.0000	7.51%	0.54%	0.0406%
00700	腾讯控股	0.0000	7.19%	1.49%	0.1071%
09999	网易-S	0.0000	6.85%	1.32%	0.0904%
03690	美团-W	0.0000	6.73%	1.28%	0.0861%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.48%	-0.21%	-0.0136%
01810	小米集团-W	0.0000	6.30%	0.85%	0.0536%
01024	快手-W	0.0000	5.33%	1.45%	0.0773%
09618	京东集团-	0.0000	5.07%	-0.80%	-0.0406%
09888	百度集团-	0.0000	3.55%	1.02%	0.0362%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.57%		0.5081%		87.13%

大成恒生科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	1.03%	0.75%
2025-12-18	-0.68%	-0.42%
2025-12-17	0.99%	1.13%
2025-12-16	-1.83%	-1.56%
2025-12-15	-2.52%	-2.22%
2025-12-12	1.71%	1.40%
2025-12-11	-0.90%	-0.44%
2025-12-10	0.44%	0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740实时估值图

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7192	1.3131%
大成医药健康股票A	0.6607	1.2438%
大成医药健康股票C	0.6496	1.2438%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1461	1.1902%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1261	1.1902%
大成创新趋势混合A	0.8535	1.1236%
大成创新趋势混合C	0.8378	1.1236%
大成新能源混合发起式A	1.1787	1.0835%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝香港中小C	1.4252	1.5809%
华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.4673	1.5760%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1393	1.4060%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2724	1.3845%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8084	1.3811%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6188	1.3715%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1595	1.3492%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5638	1.3423%