广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

今天最新净值 0.6859 -0.0043 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6859
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.6906	0.6859	0.6859	0.0047	0.69%
2026-09-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6859	0.6859	0.6902	0.6902	-0.0043	-0.62%
2026-09-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6902	0.6902	0.6911	0.6911	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6911	0.6911	0.6928	0.6928	-0.0017	-0.25%
2026-09-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6928	0.6928	0.7065	0.7065	-0.0137	-1.98%
2026-09-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7065	0.7065	0.7121	0.7121	-0.0056	-0.79%
2026-09-08	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7121	0.7121	0.7230	0.7230	-0.0109	-1.53%
2026-09-07	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7230	0.7230	0.7293	0.7293	-0.0063	-0.87%
2026-09-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7293	0.7293	0.7144	0.7144	0.0149	2.09%
2026-09-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7144	0.7144	0.7220	0.7220	-0.0076	-1.06%

2026-09-02	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7270	0.7270	-0.0050	-0.69%
2026-09-01	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7270	0.7270	0.7380	0.7380	-0.0110	-1.49%
2026-08-31	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7380	0.7380	0.7373	0.7373	0.0007	0.09%
2026-08-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7373	0.7373	0.7396	0.7396	-0.0023	-0.31%
2026-08-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7396	0.7396	0.7408	0.7408	-0.0012	-0.16%
2026-08-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7408	0.7408	0.7356	0.7356	0.0052	0.71%
2026-08-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7356	0.7356	0.7356	0.7356	0.0000	0.00%
2026-08-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7356	0.7356	0.7607	0.7607	-0.0251	-3.41%
2026-08-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7607	0.7607	0.7519	0.7519	0.0088	1.17%
2026-08-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7519	0.7519	0.7499	0.7499	0.0020	0.27%
2026-08-19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7499	0.7499	0.7584	0.7584	-0.0085	-1.12%
2026-08-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7584	0.7584	0.7640	0.7640	-0.0056	-0.73%
2026-08-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7640	0.7640	0.7527	0.7527	0.0113	1.50%
2026-08-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7527	0.7527	0.7658	0.7658	-0.0131	-1.74%
2026-08-13	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7658	0.7658	0.7634	0.7634	0.0024	0.31%

2026-08-12	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7634	0.7634	0.7708	0.7708	-0.0074	-0.96%
2026-08-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7708	0.7708	0.7852	0.7852	-0.0144	-1.87%
2026-08-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7852	0.7852	0.7761	0.7761	0.0091	1.17%
2026-08-07	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7761	0.7761	0.7705	0.7705	0.0056	0.73%
2026-08-06	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7705	0.7705	0.7876	0.7876	-0.0171	-2.22%
2026-08-05	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7876	0.7876	0.7803	0.7803	0.0073	0.94%
2026-08-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7803	0.7803	0.7787	0.7787	0.0016	0.21%
2026-08-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.7787	0.7709	0.7709	0.0078	1.01%
2026-07-31	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7709	0.7709	0.7671	0.7671	0.0038	0.50%
2026-07-30	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7671	0.7671	0.7763	0.7763	-0.0092	-1.19%
2026-07-29	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7763	0.7763	0.7565	0.7565	0.0198	2.62%
2026-07-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7565	0.7565	0.7519	0.7519	0.0046	0.61%
2026-07-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7519	0.7519	0.7413	0.7413	0.0106	1.43%
2026-07-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7413	0.7413	0.7517	0.7517	-0.0104	-1.38%
2026-07-23	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7517	0.7517	0.7472	0.7472	0.0045	0.60%
2026-07-22	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7472	0.7472	0.7694	0.7694	-0.0222	-2.97%
2026-07-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7694	0.7694	0.7602	0.7602	0.0092	1.21%
2026-07-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7602	0.7602	0.7403	0.7403	0.0199	2.69%
2026-07-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7403	0.7403	0.7726	0.7726	-0.0323	-4.18%
2026-07-16	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7726	0.7726	0.7584	0.7584	0.0142	1.87%
2026-07-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7584	0.7584	0.7499	0.7499	0.0085	1.13%
2026-07-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7499	0.7499	0.7489	0.7489	0.0010	0.13%
2026-07-13	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7489	0.7489	0.7565	0.7565	-0.0076	-1.00%
2026-07-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7565	0.7565	0.7583	0.7583	-0.0018	-0.24%
2026-07-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7583	0.7583	0.7583	0.7583	0.0000	0.00%
2026-07-08	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7583	0.7583	0.7237	0.7237	0.0346	4.78%
2026-07-07	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7237	0.7237	0.7291	0.7291	-0.0054	-0.74%
2026-07-06	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7291	0.7291	0.7224	0.7224	0.0067	0.93%
2026-07-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7224	0.7224	0.7159	0.7159	0.0065	0.91%
2026-07-02	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7159	0.7159	0.7185	0.7185	-0.0026	-0.36%
2026-07-01	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7185	0.7185	0.7192	0.7192	-0.0007	-0.10%
2026-06-30	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7192	0.7192	0.7074	0.7074	0.0118	1.67%
2026-06-29	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7074	0.7074	0.6859	0.6859	0.0215	3.13%
2026-06-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6859	0.6859	0.7101	0.7101	-0.0242	-3.41%
2026-06-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7101	0.7101	0.7212	0.7212	-0.0111	-1.56%
2026-06-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7212	0.7212	0.7085	0.7085	0.0127	1.79%
2026-06-23	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7085	0.7085	0.7322	0.7322	-0.0237	-3.24%
2026-06-22	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7322	0.7322	0.7407	0.7407	-0.0085	-1.16%
2026-06-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7407	0.7407	0.7504	0.7504	-0.0097	-1.29%
2026-06-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7504	0.7504	0.7489	0.7489	0.0015	0.20%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
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