广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

今天最新净值 0.9156 -0.0222 -2.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9156
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：51.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-9.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9156	0.9156	0.9378	0.9378	-0.0222	-2.37%
2025-12-12	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9378	0.9378	0.9224	0.9224	0.0154	1.67%
2025-12-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9224	0.9224	0.9308	0.9308	-0.0084	-0.90%
2025-12-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9308	0.9308	0.9267	0.9267	0.0041	0.44%
2025-12-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9267	0.9267	0.9434	0.9434	-0.0167	-1.77%
2025-12-08	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9434	0.9434	0.9435	0.9435	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9435	0.9435	0.9361	0.9361	0.0074	0.79%
2025-12-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9361	0.9361	0.9230	0.9230	0.0131	1.42%
2025-12-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9230	0.9230	0.9373	0.9373	-0.0143	-1.53%
2025-12-02	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9373	0.9373	0.9407	0.9407	-0.0034	-0.36%

2025-12-01	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9407	0.9407	0.9348	0.9348	0.0059	0.63%
2025-11-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9348	0.9348	0.9345	0.9345	0.0003	0.03%
2025-11-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9345	0.9345	0.9385	0.9385	-0.0040	-0.43%
2025-11-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9370	0.9370	0.0015	0.16%
2025-11-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9370	0.9370	0.9267	0.9267	0.0103	1.11%
2025-11-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9267	0.9267	0.9031	0.9031	0.0236	2.61%
2025-11-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9321	0.9321	-0.0290	-3.11%
2025-11-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9321	0.9321	0.9368	0.9368	-0.0047	-0.50%
2025-11-19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9368	0.9368	0.9441	0.9441	-0.0073	-0.77%
2025-11-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9441	0.9441	0.9618	0.9618	-0.0177	-1.84%
2025-11-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9618	0.9618	0.9710	0.9710	-0.0092	-0.95%
2025-11-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9710	0.9710	0.9982	0.9982	-0.0272	-2.72%
2025-11-13	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9982	0.9982	0.9900	0.9900	0.0082	0.83%
2025-11-12	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9900	0.9900	0.9887	0.9887	0.0013	0.13%
2025-11-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9887	0.9887	0.9869	0.9869	0.0018	0.18%

2025-11-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9869	0.9869	0.9743	0.9743	0.0126	1.29%
2025-11-07	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9743	0.9743	0.9919	0.9919	-0.0176	-1.77%
2025-11-06	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9919	0.9919	0.9673	0.9673	0.0246	2.54%
2025-11-05	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9673	0.9673	0.9723	0.9723	-0.0050	-0.51%
2025-11-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9723	0.9723	0.9889	0.9889	-0.0166	-1.68%
2025-11-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9889	0.9889	0.9875	0.9875	0.0014	0.14%
2025-10-31	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9875	0.9875	1.0101	1.0101	-0.0226	-2.24%
2025-10-30	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0101	1.0101	1.0167	1.0167	-0.0066	-0.65%
2025-10-29	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0170	1.0170	1.0297	1.0297	-0.0127	-1.23%
2025-10-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0297	1.0297	1.0123	1.0123	0.0174	1.72%
2025-10-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0123	1.0123	0.9949	0.9949	0.0174	1.75%
2025-10-23	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9949	0.9949	0.9908	0.9908	0.0041	0.41%
2025-10-22	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9908	0.9908	1.0043	1.0043	-0.0135	-1.34%
2025-10-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0043	1.0043	0.9933	0.9933	0.0110	1.11%
2025-10-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9933	0.9933	0.9657	0.9657	0.0276	2.86%
2025-10-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9657	0.9657	1.0046	1.0046	-0.0389	-3.87%
2025-10-16	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0046	1.0046	1.0162	1.0162	-0.0116	-1.14%
2025-10-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0162	1.0162	0.9920	0.9920	0.0242	2.44%
2025-10-14	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9920	0.9920	1.0268	1.0268	-0.0348	-3.39%
2025-10-13	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0268	1.0268	1.0450	1.0450	-0.0182	-1.74%
2025-10-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0798	1.0798	-0.0348	-3.22%
2025-10-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0798	1.0798	1.0785	1.0785	0.0013	0.12%
2025-09-30	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0785	1.0785	1.0568	1.0568	0.0217	2.05%
2025-09-29	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0568	1.0568	1.0368	1.0368	0.0200	1.93%
2025-09-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0368	1.0368	1.0667	1.0667	-0.0299	-2.80%
2025-09-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0667	1.0667	1.0575	1.0575	0.0092	0.87%
2025-09-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0575	1.0575	1.0333	1.0333	0.0242	2.34%
2025-09-23	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0333	1.0333	1.0484	1.0484	-0.0151	-1.44%
2025-09-22	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0537	1.0537	-0.0053	-0.50%
2025-09-19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0492	1.0492	0.0045	0.43%
2025-09-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0582	1.0582	-0.0090	-0.85%
2025-09-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0582	1.0582	1.0186	1.0186	0.0396	3.89%

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广发聚富	1.0939	0.66%
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广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
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