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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

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今天最新净值 0.9378 0.0154 1.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9378
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：51.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9156	0.9156	0.9378	0.9378	-0.0222	-2.37%
2025-12-12	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9378	0.9378	0.9224	0.9224	0.0154	1.67%
2025-12-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9224	0.9224	0.9308	0.9308	-0.0084	-0.90%
2025-12-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9308	0.9308	0.9267	0.9267	0.0041	0.44%
2025-12-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9267	0.9267	0.9434	0.9434	-0.0167	-1.77%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1366	1.82%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%
广发资源优选股票A	1.7980	1.44%
广发上海金ETF联接A	2.1020	1.33%
广发上海金ETF联接C	2.0630	1.33%
上海金	9.7426	1.30%
广发睿毅领先混合A	2.5317	1.01%
广发优势成长股票A	0.5275	1.00%
广发优势成长股票C	0.5175	1.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%