广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

今天最新净值 0.8997 -0.0159 -1.74% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8997
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：51.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

近一月广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9085	0.9085	0.8997	0.8997	0.0088	0.98%
2025-12-16	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8997	0.8997	0.9156	0.9156	-0.0159	-1.74%
2025-12-15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9156	0.9156	0.9378	0.9378	-0.0222	-2.37%
2025-12-12	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9378	0.9378	0.9224	0.9224	0.0154	1.67%
2025-12-11	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9224	0.9224	0.9308	0.9308	-0.0084	-0.90%
2025-12-10	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9308	0.9308	0.9267	0.9267	0.0041	0.44%
2025-12-09	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9267	0.9267	0.9434	0.9434	-0.0167	-1.77%
2025-12-08	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9434	0.9434	0.9435	0.9435	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9435	0.9435	0.9361	0.9361	0.0074	0.79%
2025-12-04	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9361	0.9361	0.9230	0.9230	0.0131	1.42%

2025-12-03	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9230	0.9230	0.9373	0.9373	-0.0143	-1.53%
2025-12-02	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9373	0.9373	0.9407	0.9407	-0.0034	-0.36%
2025-12-01	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9407	0.9407	0.9348	0.9348	0.0059	0.63%
2025-11-28	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9348	0.9348	0.9345	0.9345	0.0003	0.03%
2025-11-27	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9345	0.9345	0.9385	0.9385	-0.0040	-0.43%
2025-11-26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9370	0.9370	0.0015	0.16%
2025-11-25	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9370	0.9370	0.9267	0.9267	0.0103	1.11%
2025-11-24	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9267	0.9267	0.9031	0.9031	0.0236	2.61%
2025-11-21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9321	0.9321	-0.0290	-3.11%
2025-11-20	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9321	0.9321	0.9368	0.9368	-0.0047	-0.50%
2025-11-19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9368	0.9368	0.9441	0.9441	-0.0073	-0.77%
2025-11-18	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9441	0.9441	0.9618	0.9618	-0.0177	-1.84%

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