汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6280 -0.0223 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6280
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率21.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6180	1.6180	1.6280	1.6280	-0.0100	-0.61%
2026-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6503	1.6503	-0.0223	-1.37%
2026-09-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6503	1.6503	1.5937	1.5937	0.0566	3.55%
2026-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5937	1.5937	1.6149	1.6149	-0.0212	-1.31%
2026-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6149	1.6149	1.6568	1.6568	-0.0419	-2.59%
2026-09-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6568	1.6568	1.6850	1.6850	-0.0282	-1.70%
2026-09-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6850	1.6850	1.6690	1.6690	0.0160	0.96%
2026-09-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6690	1.6690	1.6902	1.6902	-0.0212	-1.27%
2026-09-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6902	1.6902	1.6908	1.6908	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6908	1.6908	1.6624	1.6624	0.0284	1.71%

2026-09-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6624	1.6624	1.6519	1.6519	0.0105	0.64%
2026-09-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6519	1.6519	1.6607	1.6607	-0.0088	-0.53%
2026-08-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6607	1.6607	1.7196	1.7196	-0.0589	-3.55%
2026-08-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7196	1.7196	1.7374	1.7374	-0.0178	-1.02%
2026-08-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7374	1.7374	1.7242	1.7242	0.0132	0.77%
2026-08-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7242	1.7242	1.7088	1.7088	0.0154	0.90%
2026-08-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7088	1.7088	1.6682	1.6682	0.0406	2.43%
2026-08-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6682	1.6682	1.7117	1.7117	-0.0435	-2.54%
2026-08-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7117	1.7117	1.7083	1.7083	0.0034	0.20%
2026-08-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7083	1.7083	1.6461	1.6461	0.0622	3.78%
2026-08-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6461	1.6461	1.6558	1.6558	-0.0097	-0.59%
2026-08-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6558	1.6558	1.6318	1.6318	0.0240	1.47%
2026-08-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6318	1.6318	1.6213	1.6213	0.0105	0.65%
2026-08-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6213	1.6213	1.6591	1.6591	-0.0378	-2.33%
2026-08-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6591	1.6591	1.6474	1.6474	0.0117	0.71%

2026-08-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6474	1.6474	1.6562	1.6562	-0.0088	-0.53%
2026-08-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6562	1.6562	1.6480	1.6480	0.0082	0.50%
2026-08-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6480	1.6480	1.6245	1.6245	0.0235	1.45%
2026-08-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6245	1.6245	1.5413	1.5413	0.0832	5.40%
2026-08-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5413	1.5413	1.5336	1.5336	0.0077	0.50%
2026-08-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5336	1.5336	1.5180	1.5180	0.0156	1.03%
2026-08-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5180	1.5180	1.4827	1.4827	0.0353	2.38%
2026-08-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4961	1.4961	-0.0134	-0.90%
2026-07-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4961	1.4961	1.4926	1.4926	0.0035	0.23%
2026-07-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4926	1.4926	1.5276	1.5276	-0.0350	-2.29%
2026-07-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5276	1.5276	1.5121	1.5121	0.0155	1.03%
2026-07-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5121	1.5121	1.5164	1.5164	-0.0043	-0.28%
2026-07-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5164	1.5164	1.5228	1.5228	-0.0064	-0.42%
2026-07-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5317	1.5317	-0.0089	-0.58%
2026-07-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5315	1.5315	0.0002	0.01%
2026-07-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5315	1.5315	1.5191	1.5191	0.0124	0.82%
2026-07-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5171	1.5171	0.0020	0.13%
2026-07-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5171	1.5171	1.4644	1.4644	0.0527	3.60%
2026-07-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4644	1.4644	1.5571	1.5571	-0.0927	-5.95%
2026-07-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5603	1.5603	-0.0032	-0.21%
2026-07-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5038	1.5038	0.0565	3.76%
2026-07-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5038	1.5038	1.4959	1.4959	0.0079	0.53%
2026-07-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4959	1.4959	1.5056	1.5056	-0.0097	-0.64%
2026-07-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5056	1.5056	1.4624	1.4624	0.0432	2.95%
2026-07-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4624	1.4624	1.4625	1.4625	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4625	1.4625	1.4787	1.4787	-0.0162	-1.10%
2026-07-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4787	1.4787	1.5312	1.5312	-0.0525	-3.55%
2026-07-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.4985	1.4985	0.0327	2.18%
2026-07-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4985	1.4985	1.4350	1.4350	0.0635	4.43%
2026-07-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4350	1.4350	1.3721	1.3721	0.0629	4.58%
2026-07-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3732	1.3732	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3975	1.3975	-0.0243	-1.77%
2026-06-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3975	1.3975	1.3158	1.3158	0.0817	6.21%
2026-06-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3285	1.3285	-0.0127	-0.96%
2026-06-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3285	1.3285	1.3352	1.3352	-0.0067	-0.50%
2026-06-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3352	1.3352	1.3058	1.3058	0.0294	2.25%
2026-06-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3058	1.3058	1.2989	1.2989	0.0069	0.53%
2026-06-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2989	1.2989	1.3170	1.3170	-0.0181	-1.39%
2026-06-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3170	1.3170	1.2918	1.2918	0.0252	1.95%
2026-06-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2918	1.2918	1.3090	1.3090	-0.0172	-1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%