汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.7085 0.0217 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7085
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-16.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6923	1.6923	1.7028	1.7028	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7028	1.7028	1.7192	1.7192	-0.0164	-0.95%
2025-12-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7407	1.7407	-0.0215	-1.25%
2025-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7407	1.7407	1.7429	1.7429	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7010	1.7010	0.0419	2.46%
2025-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7010	1.7010	1.7327	1.7327	-0.0317	-1.86%
2025-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7327	1.7327	1.7554	1.7554	-0.0227	-1.29%

2025-12-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7554	1.7554	1.7543	1.7543	0.0011	0.06%
2025-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7697	1.7697	-0.0154	-0.87%
2025-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7697	1.7697	1.7698	1.7698	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7484	1.7484	0.0214	1.22%
2025-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7484	1.7484	1.7413	1.7413	0.0071	0.41%
2025-11-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7413	1.7413	1.6876	1.6876	0.0537	3.18%
2025-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7670	1.7670	-0.0794	-4.49%
2025-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7670	1.7670	1.7497	1.7497	0.0173	0.99%
2025-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7605	1.7605	-0.0108	-0.61%
2025-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7605	1.7605	1.7878	1.7878	-0.0273	-1.53%
2025-11-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7878	1.7878	1.8222	1.8222	-0.0344	-1.89%
2025-11-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8362	1.8362	-0.0140	-0.76%
2025-11-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8362	1.8362	1.7664	1.7664	0.0698	3.95%
2025-11-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7664	1.7664	1.7269	1.7269	0.0395	2.29%
2025-11-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7269	1.7269	1.7309	1.7309	-0.0040	-0.23%

2025-11-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7309	1.7309	1.7106	1.7106	0.0203	1.19%
2025-11-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7106	1.7106	1.7541	1.7541	-0.0435	-2.54%
2025-11-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7541	1.7541	1.7402	1.7402	0.0139	0.80%
2025-11-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7402	1.7402	1.7319	1.7319	0.0083	0.48%
2025-11-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7319	1.7319	1.7823	1.7823	-0.0504	-2.83%
2025-11-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7823	1.7823	1.7625	1.7625	0.0198	1.12%
2025-10-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7625	1.7625	1.7254	1.7254	0.0371	2.15%
2025-10-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7254	1.7254	1.7532	1.7532	-0.0278	-1.59%
2025-10-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7532	1.7532	1.7538	1.7538	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7538	1.7538	1.7754	1.7754	-0.0216	-1.22%
2025-10-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7754	1.7754	1.7551	1.7551	0.0203	1.16%
2025-10-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7551	1.7551	1.7429	1.7429	0.0122	0.70%
2025-10-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7681	1.7681	-0.0252	-1.43%
2025-10-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7681	1.7681	1.8023	1.8023	-0.0342	-1.93%
2025-10-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8023	1.8023	1.7965	1.7965	0.0058	0.32%
2025-10-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7965	1.7965	1.7735	1.7735	0.0230	1.30%
2025-10-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7735	1.7735	1.8339	1.8339	-0.0604	-3.29%
2025-10-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8339	1.8339	1.8030	1.8030	0.0309	1.71%
2025-10-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8030	1.8030	1.7566	1.7566	0.0464	2.64%
2025-10-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7566	1.7566	1.8350	1.8350	-0.0784	-4.27%
2025-10-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8350	1.8350	1.8700	1.8700	-0.0350	-1.87%
2025-10-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8700	1.8700	1.9278	1.9278	-0.0578	-3.00%
2025-10-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9278	1.9278	1.9637	1.9637	-0.0359	-1.83%
2025-09-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%
2025-09-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9105	1.9105	1.8789	1.8789	0.0316	1.68%
2025-09-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8789	1.8789	1.9250	1.9250	-0.0461	-2.39%
2025-09-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9250	1.9250	1.9129	1.9129	0.0121	0.63%
2025-09-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9129	1.9129	1.9204	1.9204	-0.0075	-0.39%
2025-09-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9204	1.9204	1.9479	1.9479	-0.0275	-1.41%
2025-09-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9164	1.9164	0.0315	1.64%
2025-09-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9164	1.9164	1.9480	1.9480	-0.0316	-1.62%
2025-09-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9480	1.9480	1.9357	1.9357	0.0123	0.64%
2025-09-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9357	1.9357	1.9379	1.9379	-0.0022	-0.11%
2025-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9379	1.9379	1.9562	1.9562	-0.0183	-0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%