南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

今天最新净值 1.2396 -0.0170 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2396
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率21.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2319	1.2319	1.2396	1.2396	-0.0077	-0.62%
2026-09-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2396	1.2396	1.2566	1.2566	-0.0170	-1.37%
2026-09-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2566	1.2566	1.2134	1.2134	0.0432	3.56%
2026-09-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2134	1.2134	1.2299	1.2299	-0.0165	-1.34%
2026-09-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2299	1.2299	1.2621	1.2621	-0.0322	-2.62%
2026-09-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2621	1.2621	1.2837	1.2837	-0.0216	-1.71%
2026-09-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2837	1.2837	1.2715	1.2715	0.0122	0.96%
2026-09-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2715	1.2715	1.2877	1.2877	-0.0162	-1.27%
2026-09-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2877	1.2877	1.2883	1.2883	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2883	1.2883	1.2662	1.2662	0.0221	1.75%

2026-09-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2662	1.2662	1.2583	1.2583	0.0079	0.63%
2026-09-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2583	1.2583	1.2644	1.2644	-0.0061	-0.48%
2026-08-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2644	1.2644	1.3070	1.3070	-0.0426	-3.37%
2026-08-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3212	1.3212	-0.0142	-1.07%
2026-08-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3212	1.3212	1.3115	1.3115	0.0097	0.74%
2026-08-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3115	1.3115	1.3005	1.3005	0.0110	0.85%
2026-08-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3005	1.3005	1.2693	1.2693	0.0312	2.46%
2026-08-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2693	1.2693	1.3026	1.3026	-0.0333	-2.56%
2026-08-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3026	1.3026	1.3008	1.3008	0.0018	0.14%
2026-08-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3008	1.3008	1.2538	1.2538	0.0470	3.75%
2026-08-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2538	1.2538	1.2612	1.2612	-0.0074	-0.59%
2026-08-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2612	1.2612	1.2428	1.2428	0.0184	1.48%
2026-08-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2348	1.2348	0.0080	0.65%
2026-08-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2348	1.2348	1.2647	1.2647	-0.0299	-2.42%
2026-08-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2647	1.2647	1.2556	1.2556	0.0091	0.72%

2026-08-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2556	1.2556	1.2625	1.2625	-0.0069	-0.55%
2026-08-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2625	1.2625	1.2566	1.2566	0.0059	0.47%
2026-08-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2566	1.2566	1.2381	1.2381	0.0185	1.49%
2026-08-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2381	1.2381	1.1742	1.1742	0.0639	5.44%
2026-08-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1742	1.1742	1.1681	1.1681	0.0061	0.52%
2026-08-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1681	1.1681	1.1563	1.1563	0.0118	1.02%
2026-08-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1563	1.1563	1.1292	1.1292	0.0271	2.40%
2026-08-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1292	1.1292	1.1395	1.1395	-0.0103	-0.90%
2026-07-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1395	1.1395	1.1368	1.1368	0.0027	0.24%
2026-07-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1368	1.1368	1.1638	1.1638	-0.0270	-2.32%
2026-07-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1517	1.1517	0.0121	1.05%
2026-07-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1517	1.1517	1.1551	1.1551	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1551	1.1551	1.1601	1.1601	-0.0050	-0.43%
2026-07-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1669	1.1669	-0.0068	-0.58%
2026-07-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	0.0001	0.01%
2026-07-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1668	1.1668	1.1572	1.1572	0.0096	0.83%
2026-07-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1572	1.1572	1.1560	1.1560	0.0012	0.10%
2026-07-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1151	1.1151	0.0409	3.67%
2026-07-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1151	1.1151	1.1869	1.1869	-0.0718	-6.05%
2026-07-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1869	1.1869	1.1895	1.1895	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1895	1.1895	1.1463	1.1463	0.0432	3.77%
2026-07-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1463	1.1463	1.1402	1.1402	0.0061	0.53%
2026-07-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1402	1.1402	1.1477	1.1477	-0.0075	-0.65%
2026-07-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1477	1.1477	1.1149	1.1149	0.0328	2.94%
2026-07-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1150	1.1150	1.1273	1.1273	-0.0123	-1.09%
2026-07-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1273	1.1273	1.1682	1.1682	-0.0409	-3.63%
2026-07-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1431	1.1431	0.0251	2.20%
2026-07-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1431	1.1431	1.0944	1.0944	0.0487	4.45%
2026-07-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0944	1.0944	1.0463	1.0463	0.0481	4.60%
2026-07-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0471	1.0471	1.0654	1.0654	-0.0183	-1.75%
2026-06-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0654	1.0654	1.0026	1.0026	0.0628	6.26%
2026-06-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0026	1.0026	1.0130	1.0130	-0.0104	-1.03%
2026-06-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0130	1.0130	1.0182	1.0182	-0.0052	-0.51%
2026-06-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0182	1.0182	0.9959	0.9959	0.0223	2.24%
2026-06-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9959	0.9959	0.9903	0.9903	0.0056	0.57%
2026-06-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9903	0.9903	1.0039	1.0039	-0.0136	-1.37%
2026-06-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0039	1.0039	0.9845	0.9845	0.0194	1.97%
2026-06-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9845	0.9845	0.9975	0.9975	-0.0130	-1.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%