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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C) - 基金主页(代码:018079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2523 0.0204 1.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2523
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	1.82%	0.76%	27.20%	-15.72%	70.57%	31.96%	16.34%
同类排名	30/147	14/153	15/153	14/153	48/144	17/119	25/89	-

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2692	1.35%
2026-09-17	1.2523	1.66%
2026-09-16	1.2319	-0.62%
2026-09-15	1.2396	-1.37%
2026-09-14	1.2566	3.56%
2026-09-11	1.2134	-1.34%

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金档案

基金代码	018079	基金简称	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	0.3042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%