南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

今天最新净值 1.2439 -0.0098 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2439
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率-16.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2439	1.2439	0.0053	0.43%
2025-12-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	1.2439	1.2537	1.2537	-0.0098	-0.78%
2025-12-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2537	1.2537	1.3054	1.3054	-0.0517	-4.12%
2025-12-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2890	1.2890	0.0164	1.27%
2025-12-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2934	1.2934	-0.0044	-0.34%
2025-12-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2934	1.2934	1.3013	1.3013	-0.0079	-0.61%
2025-12-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3013	1.3013	1.3140	1.3140	-0.0127	-0.97%
2025-12-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3140	1.3140	1.3306	1.3306	-0.0166	-1.26%
2025-12-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3324	1.3324	-0.0018	-0.14%
2025-12-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3324	1.3324	1.3002	1.3002	0.0322	2.48%

2025-12-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3002	1.3002	1.3245	1.3245	-0.0243	-1.87%
2025-12-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3245	1.3245	1.3420	1.3420	-0.0175	-1.30%
2025-12-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3412	1.3412	0.0008	0.06%
2025-11-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3531	1.3531	-0.0119	-0.88%
2025-11-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3531	1.3531	1.3532	1.3532	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3532	1.3532	1.3368	1.3368	0.0164	1.23%
2025-11-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3368	1.3368	1.3312	1.3312	0.0056	0.42%
2025-11-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3312	1.3312	1.2897	1.2897	0.0415	3.22%
2025-11-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2897	1.2897	1.3514	1.3514	-0.0617	-4.57%
2025-11-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3514	1.3514	1.3381	1.3381	0.0133	0.99%
2025-11-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3381	1.3381	1.3465	1.3465	-0.0084	-0.62%
2025-11-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3465	1.3465	1.3678	1.3678	-0.0213	-1.56%
2025-11-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3678	1.3678	1.3946	1.3946	-0.0268	-1.92%
2025-11-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3946	1.3946	1.4055	1.4055	-0.0109	-0.78%
2025-11-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4055	1.4055	1.3513	1.3513	0.0542	4.01%

2025-11-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3513	1.3513	1.3208	1.3208	0.0305	2.31%
2025-11-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3208	1.3208	1.3239	1.3239	-0.0031	-0.23%
2025-11-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3239	1.3239	1.3083	1.3083	0.0156	1.19%
2025-11-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3083	1.3083	1.3418	1.3418	-0.0335	-2.56%
2025-11-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3418	1.3418	1.3311	1.3311	0.0107	0.80%
2025-11-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3246	1.3246	0.0065	0.49%
2025-11-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3246	1.3246	1.3636	1.3636	-0.0390	-2.86%
2025-11-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3636	1.3636	1.3485	1.3485	0.0151	1.12%
2025-10-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3485	1.3485	1.3199	1.3199	0.0286	2.17%
2025-10-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3199	1.3199	1.3414	1.3414	-0.0215	-1.60%
2025-10-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3414	1.3414	1.3419	1.3419	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3419	1.3419	1.3586	1.3586	-0.0167	-1.23%
2025-10-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3586	1.3586	1.3430	1.3430	0.0156	1.16%
2025-10-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3430	1.3430	1.3334	1.3334	0.0096	0.72%
2025-10-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3334	1.3334	1.3530	1.3530	-0.0196	-1.45%
2025-10-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3530	1.3530	1.3794	1.3794	-0.0264	-1.95%
2025-10-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3794	1.3794	1.3749	1.3749	0.0045	0.33%
2025-10-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3575	1.3575	0.0174	1.28%
2025-10-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3575	1.3575	1.4041	1.4041	-0.0466	-3.32%
2025-10-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4041	1.4041	1.3803	1.3803	0.0238	1.72%
2025-10-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3803	1.3803	1.3444	1.3444	0.0359	2.67%
2025-10-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3444	1.3444	1.4065	1.4065	-0.0621	-4.42%
2025-10-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4065	1.4065	1.4335	1.4335	-0.0270	-1.88%
2025-10-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4335	1.4335	1.4786	1.4786	-0.0451	-3.05%
2025-10-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4786	1.4786	1.5070	1.5070	-0.0284	-1.88%
2025-09-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5070	1.5070	1.4657	1.4657	0.0413	2.82%
2025-09-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4657	1.4657	1.4418	1.4418	0.0239	1.66%
2025-09-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4777	1.4777	-0.0359	-2.43%
2025-09-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4777	1.4777	1.4682	1.4682	0.0095	0.65%
2025-09-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4682	1.4682	1.4742	1.4742	-0.0060	-0.41%
2025-09-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4742	1.4742	1.4954	1.4954	-0.0212	-1.42%
2025-09-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4954	1.4954	1.4710	1.4710	0.0244	1.66%
2025-09-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4710	1.4710	1.4956	1.4956	-0.0246	-1.64%
2025-09-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4859	1.4859	0.0097	0.65%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%