汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020635)
今天最新净值
1.6195
-0.0222 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6195
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2393亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一季汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一季,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)基金累计收益率23.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6096 |
1.6195 |
1.6195 |
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| 2026-09-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6417 |
1.6417 |
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1.5855 |
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| 2026-09-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5855 |
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1.6065 |
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| 2026-09-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6065 |
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| 2026-09-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6482 |
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1.6763 |
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| 2026-09-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6763 |
1.6763 |
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| 2026-09-07 |
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1.6815 |
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| 2026-09-04 |
020635 |
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| 2026-09-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6821 |
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1.6539 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.7108 |
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| 2026-08-28 |
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1.7108 |
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1.7286 |
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| 2026-08-27 |
020635 |
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1.7286 |
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1.7154 |
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| 2026-08-26 |
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1.7154 |
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| 2026-08-25 |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.7001 |
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1.6597 |
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| 2026-08-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6597 |
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1.7030 |
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-2.54% |
| 2026-08-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7030 |
1.7030 |
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1.6997 |
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| 2026-08-20 |
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1.6997 |
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1.6378 |
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| 2026-08-19 |
020635 |
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1.6378 |
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1.6474 |
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| 2026-08-18 |
020635 |
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1.6474 |
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1.6236 |
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| 2026-08-17 |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6236 |
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1.6132 |
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| 2026-08-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6132 |
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1.6508 |
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-2.33% |
| 2026-08-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6508 |
1.6508 |
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1.6392 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020635 |
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1.6392 |
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1.6479 |
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| 2026-08-11 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.6479 |
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1.6398 |
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| 2026-08-10 |
020635 |
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1.6398 |
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1.6164 |
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| 2026-08-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6164 |
1.6164 |
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1.5336 |
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| 2026-08-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5336 |
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1.5259 |
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| 2026-08-05 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5105 |
1.5105 |
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1.02% |
| 2026-08-04 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4754 |
1.4754 |
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2.38% |
| 2026-08-03 |
020635 |
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1.4754 |
1.4754 |
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1.4887 |
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-0.89% |
| 2026-07-31 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4887 |
1.4887 |
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1.4852 |
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0.24% |
| 2026-07-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4852 |
1.4852 |
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1.5200 |
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-2.29% |
| 2026-07-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5200 |
1.5200 |
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1.5047 |
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1.02% |
| 2026-07-28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5047 |
1.5047 |
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1.5089 |
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-0.28% |
| 2026-07-27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5089 |
1.5089 |
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1.5153 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5240 |
1.5240 |
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| 2026-07-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5240 |
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1.5117 |
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| 2026-07-21 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5117 |
1.5117 |
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1.5097 |
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0.13% |
| 2026-07-20 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5097 |
1.5097 |
1.4572 |
1.4572 |
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3.60% |
| 2026-07-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4572 |
1.4572 |
1.5495 |
1.5495 |
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-5.96% |
| 2026-07-16 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5495 |
1.5495 |
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1.5527 |
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-0.21% |
| 2026-07-15 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5527 |
1.5527 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0562 |
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| 2026-07-14 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4983 |
1.4983 |
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1.4553 |
0.0430 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.5239 |
1.5239 |
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-3.56% |
| 2026-07-06 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0325 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0633 |
4.43% |
| 2026-07-02 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0625 |
4.58% |
| 2026-07-01 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0242 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0814 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0291 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-06-22 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-06-18 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0250 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0170 |
-1.32% |
